Ficha del fondo

IOL Dólar Ahorro Plus

Calidad OK

Gerente

Adcap Asset Management S.G.F.C.I.S.A.

Depositaria

Banco Comafi S.A.

Clasificación

Renta Fija

Moneda

Dolar Estadounidense

Fecha de cartera

11/09/26

Patrimonio neto

$382.430.177

Datos del fondo

Costos, plazos y calificación de riesgo. Fuente: CAFCI.

Honorarios de gestión

0,92% – 1,02%

Comisión de ingreso

Sin comisión

Comisión de rescate

Sin comisión

Plazo de rescate

24 hs

Inversión mínima

Sin mínimo

Market share

0% del mercado

Rendimiento

Variación del valor de la cuotaparte. Datos oficiales de la CNV.

¿A qué le apuesta este fondo?

Su exposición hoy, en simple. Datos de la CNV.

Hoy este fondo se cubre del dólar: 70% de la cartera.

Tasa en pesos· Tasa fija, TAMAR, BADLAR5%

Dólar· Dólar hard y dólar linked70%

Otros· ON y otros sin variable de ajuste25%

Ver detalle técnico por variable de ajuste

Composición por variable de ajuste

% normalizado dentro del fondo

Dólar hard69,49%
Sin clasificar24,83%
TAMAR/BADLAR2,73%
Tasa fija2,20%
Dólar linked0,74%

Ver detalle por tipo de activo

Composición por tipo de activo

Clase de instrumento (incluye liquidez y look-through de fondos de fondos)

Obligaciones negociables (ON)45,66%
Título público soberano41,92%
Fondos (cuotapartes)6,37%
Título público provincial4,42%
Otros0,78%
Pagaré0,58%
Liquidez0,29%

Evolución de la composición

Cómo cambió la exposición por variable de ajuste, mes a mes. Datos de la CNV.

Composición de la cartera

Instrumento · variable de ajuste · % sobre P.N.

Disponibilidades0,29%
Titulos de Deuda en Dolar Estadounidense93,07%
Bono del Tesoro Nacional AO27Dólar hard19,91%
Bono Bopreal 2027 Serie 1 Clase D BPOD7Dólar hard11,82%
Bono Bopreal 2027 Serie 1 Clase C BPOC7Dólar hard7,19%
ON Banco Macro Clase G—4,72%
ON ICBC Clase 6 220527Dólar hard4,45%
ON Tecpetrol C12Dólar hard4,30%
Bono del Tesoro Nacional AO28Dólar hard3,22%
ON BBVA Frances Cl 44TAMAR/BADLAR2,74%
ON Pampa Energia C23 (RegS)—2,01%
Bono Prov Santa Fe 8.1% 111234—2,00%
ON Supervielle Clase VDólar hard1,98%
ON Banco Macro Clase H Reg SDólar hard1,97%
ON BBVA Frances Cl 49Dólar hard1,87%
Bono Prov Santa Fe 2027 SF27DDólar hard1,60%
ON Supervielle Clase X—1,57%
ON ICBC Clase 9 280827—1,44%
ON Banco Mariva S3 060727Tasa fija1,36%
ON Banco Comafi C21Dólar hard1,15%
ON YPF Luz C18 YFCJO—1,11%
ON Epec C1—1,03%
ON Bco Serv Transac C26—1,01%
ON Grupo ST C14Dólar hard0,93%
ON P. Aconcagua Energia C23—0,86%
ON P. Aconcagua Energia C22Dólar hard0,81%
ON Bco Provincia Cl 5 PVC5O—0,80%
ON Banco Hipotecario C14Dólar linked0,74%
ON Rizobacter S 11 CC—0,69%
ON MSU Green C3—0,68%
ON Arcor Clase 26—0,56%
ON BBVA Frances Cl 50Dólar hard0,56%
Bono Prov Cordoba 030235—0,54%
ON MSU Energy C13—0,53%
ON Banco Comafi C18—0,53%
ON Pampa Energia C26—0,53%
ON Banco Comafi C24Dólar hard0,52%
ON Banco Hipotecario C15—0,52%
ON Bco CMF Serie 20—0,39%
ON Bco Serv Transac C28—0,39%
ON Bco Serv Transac C29—0,39%
ON BBVA Frances Cl 45Dólar hard0,38%
ON CGC C 36Dólar hard0,37%
ON Edesa Clase 2—0,35%
Bono Prov Neuquen 2028 NDT11—0,30%
ON Futuros y Opciones.com S4 CATasa fija0,27%
Pagare #UMV050270010Tasa fija0,26%
ON Supervielle Clase W—0,26%
ON Pan Amer. Energy C 12Dólar hard0,23%
ON Profertil C4—0,22%
ON Supervielle Clase T—0,19%
ON Banco de Valores C1—0,17%
ON Ledesma Clase 15—0,17%
ON Inversora Juramento C6 JNC6O—0,06%
Pagare #UMV101160018Tasa fija0,05%
Pagare #UMV140960008Tasa fija0,04%
ON Plaza Logistica C15—0,04%
Pagare #UMV121060010Tasa fija0,03%
Pagare #UMV140960005Tasa fija0,03%
Pagare #UMV141260003Tasa fija0,03%
Pagare #UMV121160007Tasa fija0,03%
Pagare #UMV131060008Tasa fija0,03%
ON Crown Point Energy C10—0,03%
ON Profertil C2—0,02%
Pagare #UMV191250039Tasa fija0,02%
Pagare #UMV191250040Tasa fija0,02%
Pagare #UMV191250041Tasa fija0,02%
Pagare #UMV191250042Tasa fija0,02%
Certificados de Participacion Argentina7,18%
FCI Allaria Dólar Ahorro - Clase BDólar hard6,11%
SBS Liquidez USD - Clase B—0,78%
FCI Balanz Money Market USD - Clase BDólar hard0,21%
FCI IEB Corto Plazo Dólar - Clase BDólar hard0,08%
Otros Activos—
Pasivos—

Fuente: composición de cartera publicada por la CNV. Fluxor Capital no brinda asesoramiento de inversión.