Ficha del fondo

Intervalores Total Return

Calidad OK

Gerente

Allaria Fondos Administrados S.G.F.C.I.S.A.

Depositaria

Banco de Valores S.A.

Clasificación

Renta Fija

Moneda

Dolar Estadounidense

Fecha de cartera

11/09/26

Patrimonio neto

$17.146.936

Datos del fondo

Costos, plazos y calificación de riesgo. Fuente: CAFCI.

CalificaciónA-c(Arg)

Honorarios de gestión

1,25% – 2%

Comisión de ingreso

Sin comisión

Comisión de rescate

Sin comisión

Plazo de rescate

24 hs

Inversión mínima

Sin mínimo

Market share

0% del mercado

Rendimiento

Variación del valor de la cuotaparte. Datos oficiales de la CNV.

¿A qué le apuesta este fondo?

Su exposición hoy, en simple. Datos de la CNV.

Hoy este fondo se cubre del dólar: 85% de la cartera.

Tasa en pesos· Tasa fija, TAMAR, BADLAR3%

Dólar· Dólar hard y dólar linked85%

Otros· ON y otros sin variable de ajuste12%

Ver detalle técnico por variable de ajuste

Composición por variable de ajuste

% normalizado dentro del fondo

Dólar hard85,12%
Sin clasificar12,12%
Tasa fija2,76%

Ver detalle por tipo de activo

Composición por tipo de activo

Clase de instrumento (incluye liquidez y look-through de fondos de fondos)

Título público soberano89,76%
Fondos (cuotapartes)3,64%
Obligaciones negociables (ON)3,29%
Pagaré2,75%
Liquidez0,57%

Evolución de la composición

Cómo cambió la exposición por variable de ajuste, mes a mes. Datos de la CNV.

Composición de la cartera

Instrumento · variable de ajuste · % sobre P.N.

Disponibilidades0,57%
Titulos de Deuda en Dolar Estadounidense95,89%
Bono Bopreal 2027 Serie 1 Clase C BPOC7Dólar hard23,53%
US Treasury Note 310131Dólar hard22,51%
Bono del Tesoro Nacional AO27Dólar hard14,15%
BR Brasil 2036—10,21%
BC Banco do Brasil 231031Dólar hard9,73%
BC Petrobras 5.6% 2031Dólar hard6,72%
ON Codelco 080134—1,85%
BC Codelco 300929Dólar hard1,73%
ON Vista Gas y Oil Arg C29Dólar hard1,44%
BC Vale Overseas Limited 3.75%Dólar hard1,27%
Pagare #UMV070970011Tasa fija0,55%
Pagare #UMV140970004Tasa fija0,55%
Pagare #UMV210970008Tasa fija0,55%
Pagare #UMV240970006Tasa fija0,55%
Pagare #UMV300970008Tasa fija0,55%
Certificados de Participacion Argentina3,64%
FCI Adcap Ahorro Dólares - Clase EDólar hard2,50%
FCI Cocos Dólar Money Market - Clase CDólar hard1,14%
Otros Activos—
Pasivos—

Fuente: composición de cartera publicada por la CNV. Fluxor Capital no brinda asesoramiento de inversión.