Ficha del fondo
IAM FCI Abierto Pymes
Calidad OKGerente
Industrial Asset Management S.G.F.C.I.S.A.
Depositaria
Banco Industrial S.A.
Clasificación
Renta Mixta
Moneda
Peso Argentina
Fecha de cartera
11/09/26
Patrimonio neto
$46.096.833.494
Datos del fondo
Costos, plazos y calificación de riesgo. Fuente: CAFCI.
Honorarios de gestión
1,95% – 2,5%
Comisión de ingreso
Sin comisión
Comisión de rescate
Sin comisión
Plazo de rescate
2 días hábiles
Inversión mínima
Sin mínimo
Market share
0,055% del mercado
Rendimiento
Variación del valor de la cuotaparte. Datos oficiales de la CNV.
¿A qué le apuesta este fondo?
Su exposición hoy, en simple. Datos de la CNV.
Hoy este fondo gana por tasa en pesos: 83% de la cartera.
Inflación· Instrumentos que ajustan por CER/UVA1%
Tasa en pesos· Tasa fija, TAMAR, BADLAR83%
Dólar· Dólar hard y dólar linked6%
Dual· Bonos duales: cubren inflación y dólar9%
Otros· ON y otros sin variable de ajuste1%
Ver detalle técnico por variable de ajuste
Composición por variable de ajuste
% normalizado dentro del fondo
- Tasa fija82,48%
- Dual DLK/TAMAR8,78%
- Dólar linked3,64%
- Dólar hard2,45%
- Sin clasificar1,31%
- CER0,81%
- TAMAR/BADLAR0,52%
Ver detalle por tipo de activo
Composición por tipo de activo
Clase de instrumento (incluye liquidez y look-through de fondos de fondos)
- Cheque de pago diferido37,53%
- Pagaré36,42%
- Obligaciones negociables (ON)12,85%
- Título público soberano10,39%
- Fondos (cuotapartes)2,77%
- Liquidez0,03%
Evolución de la composición
Cómo cambió la exposición por variable de ajuste, mes a mes. Datos de la CNV.
Composición de la cartera
Instrumento · variable de ajuste · % sobre P.N.
- Disponibilidades0,03%
- Titulos de Deuda en Peso Argentina68,45%
- Bono del Tesoro Nacional TMVE8Dual DLK/TAMAR8,77%
- Pagare #BSU190370001Tasa fija3,41%
- Cheque E *ARP150900306Tasa fija2,16%
- ON Bco Galicia Clase 16Dólar hard1,72%
- Pagare #POT011160004Tasa fija1,67%
- Pagare #POT011160007Tasa fija1,67%
- ON Pyme Agroempresa Colon S1Tasa fija1,63%
- ON Automotores Pampeanos Clase 1—1,31%
- ON Agronorte S3 CATasa fija1,13%
- Cheque E *CMF140900023Tasa fija1,08%
- Cheque E *CMF140900024Tasa fija1,08%
- Cheque E *CMF141000052Tasa fija1,07%
- Cheque E *CMF141000053Tasa fija1,07%
- Cheque E *CMF181000104Tasa fija1,06%
- Cheque E *CMF181000103Tasa fija1,06%
- Cheque E *CMF181000105Tasa fija1,06%
- Cheque E *CMF291000050Tasa fija1,05%
- Cheque E *CMF291000047Tasa fija1,05%
- Cheque E *CMF291000048Tasa fija1,05%
- Cheque E *CMF291000049Tasa fija1,05%
- ON BI Georgalos S1 C1Dólar linked0,89%
- Cheque E *TRD120200019Tasa fija0,88%
- Bono Boncer TXMJ9CER0,81%
- ON Pyme Gar Gruas San Blas S1Tasa fija0,68%
- ON Pyme Gar Bajo Imp Apache S1 C1Dólar hard0,67%
- ON Hitcowork C1Dólar linked0,66%
- ON Del Fabro Hnos S1 DFS1LDólar linked0,66%
- ON Interconnect S1Tasa fija0,59%
- Pagare #CRE030270001Tasa fija0,59%
- Cheque E *ARP170200240Tasa fija0,58%
- ON Club Atletico River Plate S1Tasa fija0,55%
- ON Argensun C2Dólar linked0,54%
- Pagare #BSU010370001Tasa fija0,49%
- ON Pan American C26Dólar linked0,45%
- ON San Juan Bautista del Sur S1 C2Dólar linked0,43%
- VCP Unicred S3Tasa fija0,39%
- ON J.Olivero 290927TAMAR/BADLAR0,36%
- VCP Unicred S4Tasa fija0,35%
- Cheque E *ARP160200223Tasa fija0,35%
- Cheque E *TRD271100025Tasa fija0,34%
- Cheque E *TRD291000026Tasa fija0,34%
- Cheque E *AVR211000028Tasa fija0,23%
- Cheque E *TRD160900038Tasa fija0,22%
- Cheque E *AVR231000030Tasa fija0,22%
- ON Pyme Zafra S2 CBTasa fija0,22%
- Cheque E *CMF281000057Tasa fija0,21%
- Cheque E *CMF290900059Tasa fija0,21%
- Cheque E *CMF041100036Tasa fija0,21%
- Cheque E *CRE311000363Tasa fija0,21%
- Cheque E *CRE271100157Tasa fija0,21%
- Cheque E *ARP160100278Tasa fija0,20%
- Cheque E *TRD140100018Tasa fija0,20%
- Cheque E *TRD150100027Tasa fija0,20%
- Cheque E *ARP160900196Tasa fija0,19%
- Cheque E *ARP161000186Tasa fija0,19%
- Cheque E *ARP151100269Tasa fija0,18%
- Cheque E *ARP151200399Tasa fija0,18%
- Cheque E *AVR291200072Tasa fija0,18%
- Cheque E *AVR301000038Tasa fija0,17%
- Cheque E *AVR281000031Tasa fija0,17%
- Cheque E *AVR261000013Tasa fija0,17%
- Cheque E *AVR221000026Tasa fija0,17%
- Cheque E *ARP140100222Tasa fija0,17%
- ON Pyme Gar Latitud 45 S2 C3TAMAR/BADLAR0,16%
- ON Pyme Gar Venturino S1Tasa fija0,15%
- Cheque E *AVR250100049Tasa fija0,14%
- Cheque E *AVR100200077Tasa fija0,14%
- Cheque E *ARP110200210Tasa fija0,14%
- Cheque E *ARP190200249Tasa fija0,13%
- Cheque E *ARP290100216Tasa fija0,13%
- Cheque E *ARP050200219Tasa fija0,13%
- Cheque E *AVR250200041Tasa fija0,13%
- Cheque E *CMF150500106Tasa fija0,13%
- Cheque E *CMF150300058Tasa fija0,12%
- Cheque E *CMF150400141Tasa fija0,12%
- Cheque E *BIS200900230Tasa fija0,12%
- Cheque E *ARP210100243Tasa fija0,12%
- Cheque E *ARP150100414Tasa fija0,12%
- Cheque E *ARP070100179Tasa fija0,12%
- Pagare #UAV261060001Tasa fija0,12%
- Cheque E *ACI230900249Tasa fija0,11%
- Cheque E *ARP031100190Tasa fija0,11%
- Cheque E *ARP031200185Tasa fija0,11%
- Cheque E *ARP091100182Tasa fija0,11%
- Cheque E *ARP131100221Tasa fija0,11%
- Cheque E *ARP141200195Tasa fija0,11%
- Cheque E *ARP191100235Tasa fija0,11%
- Cheque E *CRE141000126Tasa fija0,11%
- Cheque E *CRE211000165Tasa fija0,11%
- Cheque E *AVR100700052Tasa fija0,11%
- Cheque E *AVR250700024Tasa fija0,11%
- Cheque E *ARP180100185Tasa fija0,10%
- Cheque E *ARP080100219Tasa fija0,10%
- Cheque E *ARP280100296Tasa fija0,10%
- Cheque E *ARP100300330Tasa fija0,10%
- Cheque E *TRD251100030Tasa fija0,10%
- Cheque E *TRD311000034Tasa fija0,10%
- Cheque E *AVR150200071Tasa fija0,10%
- Cheque E *ARP161200278Tasa fija0,10%
- Cheque E *ARP291200329Tasa fija0,10%
- Cheque E *CMP150100051Tasa fija0,10%
- Cheque E *TRD291200038Tasa fija0,10%
- Cheque E *CRE041100092Tasa fija0,10%
- Cheque E *CRE181100147Tasa fija0,10%
- Cheque E *CRE021200090Tasa fija0,10%
- Cheque E *TRD300900066Tasa fija0,10%
- Cheque E *TRD141000022Tasa fija0,10%
- Cheque E *AVR111100020Tasa fija0,10%
- Cheque E *TRD071000022Tasa fija0,10%
- Cheque E *TRD211000025Tasa fija0,10%
- Cheque E *AVR241200028Tasa fija0,10%
- Cheque E *TRD251100026Tasa fija0,09%
- Cheque E *TRD281000028Tasa fija0,09%
- Cheque E *TRD111100026Tasa fija0,09%
- Cheque E *TRD181100021Tasa fija0,09%
- Cheque E *TRD021200023Tasa fija0,09%
- Cheque E *TRD041100015Tasa fija0,09%
- Cheque E *ARP230900233Tasa fija0,09%
- Cheque E *INP300900108Tasa fija0,09%
- Cheque E *AVR290300047Tasa fija0,09%
- Cheque E *AVR290300048Tasa fija0,09%
- Cheque E *AVR290300049Tasa fija0,09%
- Cheque E *ARP140900204Tasa fija0,09%
- Cheque E *CRE100100176Tasa fija0,08%
- Cheque E *ACI150900334Tasa fija0,08%
- Cheque E *ARP300900377Tasa fija0,07%
- Cheque E *AVR261000011Tasa fija0,07%
- Cheque E *ARP280200513Tasa fija0,07%
- Cheque E *ARP280200514Tasa fija0,07%
- Cheque E *AVR100300048Tasa fija0,07%
- Cheque E *AVR100400064Tasa fija0,07%
- Cheque E *ARP231000276Tasa fija0,07%
- Cheque E *TRD131100033Tasa fija0,07%
- Cheque E *TRD031200025Tasa fija0,06%
- Cheque E *ARP100900329Tasa fija0,06%
- Cheque E *CRE261200165Tasa fija0,06%
- Cheque E *CRE200200169Tasa fija0,06%
- Bonos Rep Argentina GD30Dólar hard0,06%
- Cheque E *TRD091100017Tasa fija0,06%
- Cheque E *CMF301200184Tasa fija0,06%
- Cheque E *TRD131000017Tasa fija0,05%
- Cheque E *TRD150900042Tasa fija0,05%
- Cheque E *CRE020100082Tasa fija0,05%
- Cheque E *CRE090100108Tasa fija0,05%
- Cheque E *CRE301100310Tasa fija0,05%
- Cheque E *MOV230900059Tasa fija0,05%
- Cheque E *ACI281000183Tasa fija0,05%
- Cheque E *FIN260200055Tasa fija0,05%
- Cheque E *CRE300900304Tasa fija0,05%
- Cheque E *ARP270200299Tasa fija0,05%
- Cheque E *ARP310300406Tasa fija0,05%
- Cheque E *CMF010200056Tasa fija0,05%
- Cheque E *ARP171200273Tasa fija0,05%
- Cheque E *ARP281200239Tasa fija0,05%
- Cheque E *ARP301200390Tasa fija0,05%
- Cheque E *ARP231200287Tasa fija0,05%
- Cheque E *CMP150600071Tasa fija0,05%
- Cheque E *ARP191100268Tasa fija0,04%
- Cheque E *TRD191200025Tasa fija0,04%
- Cheque E *TRD241200009Tasa fija0,04%
- Cheque E *TRD161200024Tasa fija0,04%
- Cheque E *AVR161100024Tasa fija0,04%
- Cheque E *AVR161100023Tasa fija0,04%
- Cheque E *AVR161100022Tasa fija0,04%
- Cheque E *AVR161100026Tasa fija0,04%
- Cheque E *AVR161100028Tasa fija0,04%
- Cheque E *AVR161100027Tasa fija0,04%
- Cheque E *AVR161100019Tasa fija0,04%
- Cheque E *AVR161100020Tasa fija0,04%
- Cheque E *AVR161100021Tasa fija0,04%
- Cheque E *AVR161100025Tasa fija0,04%
- Cheque E *TRD201100034Tasa fija0,04%
- Cheque E *TRD101100030Tasa fija0,04%
- Cheque E *TRD051200031Tasa fija0,04%
- Cheque E *TRD101200044Tasa fija0,04%
- Cheque E *TRD151200042Tasa fija0,04%
- Cheque E *CMP161200032Tasa fija0,04%
- Cheque E *ARP150900318Tasa fija0,04%
- Cheque E *ARP300900468Tasa fija0,04%
- Cheque E *TRD301200045Tasa fija0,04%
- Cheque E *BST140900001Tasa fija0,04%
- Cheque E *BST091000008Tasa fija0,04%
- Cheque E *ARP261100280Tasa fija0,04%
- Cheque E *ARP110100187Tasa fija0,04%
- Cheque E *ARP120100262Tasa fija0,04%
- Cheque E *ARP200200448Tasa fija0,04%
- Cheque E *ARP270200298Tasa fija0,04%
- Cheque E *ARP010100060Tasa fija0,04%
- Cheque E *BIS150100365Tasa fija0,04%
- Cheque E *FIN271000032Tasa fija0,04%
- Cheque E *FIN271100047Tasa fija0,04%
- Cheque E *ARP031000146Tasa fija0,04%
- Cheque E *ARP041000173Tasa fija0,04%
- Cheque E *ARP051000116Tasa fija0,04%
- Cheque E *ARP061000145Tasa fija0,04%
- Cheque E *ARP061000146Tasa fija0,04%
- Cheque E *ARP071000177Tasa fija0,04%
- Cheque E *ARP081000223Tasa fija0,04%
- Cheque E *ARP091000186Tasa fija0,04%
- Cheque E *ARP091000187Tasa fija0,04%
- Cheque E *ARP101000298Tasa fija0,04%
- Cheque E *ARP111000153Tasa fija0,04%
- Cheque E *ARP121000146Tasa fija0,04%
- Cheque E *ARP131000199Tasa fija0,04%
- Cheque E *ARP141000217Tasa fija0,04%
- Cheque E *ARP151000209Tasa fija0,04%
- Cheque E *ARP161000188Tasa fija0,04%
- Cheque E *ARP191000148Tasa fija0,04%
- Cheque E *ARP201000252Tasa fija0,04%
- Cheque E *ARP211000202Tasa fija0,04%
- Cheque E *ARP221000180Tasa fija0,04%
- Cheque E *ARP231000226Tasa fija0,04%
- Cheque E *ARP021100152Tasa fija0,04%
- Cheque E *CRE051200149Tasa fija0,04%
- Cheque E *CRE261200160Tasa fija0,04%
- Cheque E *CRE311200199Tasa fija0,04%
- Cheque E *CRE160900141Tasa fija0,04%
- Cheque E *CRE170900133Tasa fija0,04%
- Cheque E *CRE191000071Tasa fija0,04%
- Cheque E *CRE210900116Tasa fija0,04%
- Cheque E *CRE220900129Tasa fija0,04%
- Cheque E *AVR011200032Tasa fija0,04%
- Cheque E *CRE191200130Tasa fija0,04%
- Cheque E *CRE121200140Tasa fija0,04%
- Cheque E *CRE240900120Tasa fija0,04%
- Cheque E *CRE280900129Tasa fija0,04%
- Cheque E *CRE290900128Tasa fija0,04%
- Cheque E *CRE300900392Tasa fija0,04%
- Cheque E *CRE161000102Tasa fija0,04%
- Cheque E *TRD170900026Tasa fija0,04%
- Cheque E *ARP200300330Tasa fija0,04%
- Cheque E *TRD241000023Tasa fija0,04%
- Cheque E *CRE261000095Tasa fija0,03%
- Cheque E *CRE241100130Tasa fija0,03%
- Cheque E *CRE260100087Tasa fija0,03%
- Cheque E *CRE201000167Tasa fija0,03%
- Cheque E *CRE221200133Tasa fija0,03%
- Cheque E *AVR220100037Tasa fija0,03%
- Cheque E *AVR150100085Tasa fija0,03%
- Cheque E *CRE221000129Tasa fija0,03%
- Cheque E *CRE271000095Tasa fija0,03%
- Cheque E *CRE061000089Tasa fija0,03%
- Cheque E *CRE081200077Tasa fija0,03%
- Cheque E *CRE090200094Tasa fija0,03%
- Cheque E *CRE101100144Tasa fija0,03%
- Cheque E *CRE120100114Tasa fija0,03%
- Cheque E *AVR061100018Tasa fija0,03%
- Cheque E *AVR241100018Tasa fija0,03%
- Cheque E *CRE110900066Tasa fija0,03%
- Cheque E *CRE161000086Tasa fija0,03%
- Cheque E *CRE201100135Tasa fija0,03%
- Cheque E *CRE200100155Tasa fija0,03%
- Cheque E *CRE200200164Tasa fija0,03%
- Cheque E *CRE200300146Tasa fija0,03%
- Cheque E *CRE201200210Tasa fija0,03%
- Cheque E *CRE201000149Tasa fija0,03%
- Cheque E *CRE200900151Tasa fija0,03%
- Cheque E *ACI120900183Tasa fija0,03%
- Cheque E *ACI121000159Tasa fija0,03%
- Cheque E *CRE231000091Tasa fija0,03%
- Cheque E *ACI270900156Tasa fija0,03%
- Cheque E *POT110900048Tasa fija0,03%
- Cheque E *POT180900050Tasa fija0,03%
- Cheque E *ACI051200263Tasa fija0,03%
- Cheque E *ACI051100257Tasa fija0,03%
- Cheque E *ACI281200328Tasa fija0,03%
- ON Pymes Collins S1Tasa fija0,03%
- Cheque E *ARP270300263Tasa fija0,03%
- Cheque E *ARP240400307Tasa fija0,03%
- Cheque E *CMF081000068Tasa fija0,03%
- Cheque E *CMP151200053Tasa fija0,03%
- Cheque E *CMP240700029Tasa fija0,03%
- Cheque E *ARP110100182Tasa fija0,02%
- Cheque E *ARP080200170Tasa fija0,02%
- Cheque E *ARP090400220Tasa fija0,02%
- Cheque E *ARP100300328Tasa fija0,02%
- Cheque E *ARP100500284Tasa fija0,02%
- Cheque E *ARP110100183Tasa fija0,02%
- Cheque E *ARP181100276Tasa fija0,02%
- Cheque E *TRD081200018Tasa fija0,02%
- Cheque E *TRD071200026Tasa fija0,02%
- Cheque E *ARP110200209Tasa fija0,02%
- Cheque E *TRD301100071Tasa fija0,02%
- Cheque E *TRD011200025Tasa fija0,02%
- Cheque E *TRD021200025Tasa fija0,02%
- Cheque E *TRD031200024Tasa fija0,02%
- Cheque E *TRD131100030Tasa fija0,02%
- Cheque E *TRD181200025Tasa fija0,02%
- Cheque E *TRD181100027Tasa fija0,02%
- Cheque E *TRD221000033Tasa fija0,02%
- Cheque E *TRD190100017Tasa fija0,02%
- Cheque E *ARP190900216Tasa fija0,02%
- Cheque E *TRD161100019Tasa fija0,02%
- Cheque E *TRD181100026Tasa fija0,02%
- Cheque E *TRD241100026Tasa fija0,02%
- Cheque E *BIS150900324Tasa fija0,02%
- Cheque E *BIS150100366Tasa fija0,02%
- Cheque E *BIS150100363Tasa fija0,02%
- Cheque E *CMF230100122Tasa fija0,02%
- Cheque E *ARP100300331Tasa fija0,02%
- Cheque E *ARP200300335Tasa fija0,02%
- Cheque E *ARP300300276Tasa fija0,02%
- Cheque E *ARP090400222Tasa fija0,02%
- Cheque E *ARP230300222Tasa fija0,02%
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- Certificados de Participacion Argentina2,77%
- FCI Adcap Ahorro Pesos - Clase BTasa fija2,77%
- Otros Activos—
- Pasivos0,04%
Fuente: composición de cartera publicada por la CNV. Fluxor Capital no brinda asesoramiento de inversión.