Ficha del fondo

GMC Renta Fija Dolares

Calidad parcial

Gerente

GMC Asset Management S.A.U.

Depositaria

Banco de Valores S.A.

Clasificación

Renta Mixta

Moneda

Dolar Estadounidense

Fecha de cartera

11/09/26

Patrimonio neto

$3.644.619

Datos del fondo

Costos, plazos y calificación de riesgo. Fuente: CAFCI.

Honorarios de gestión

Comisión de ingreso

Sin comisión

Comisión de rescate

Sin comisión

Plazo de rescate

24 hs

Inversión mínima

Sin mínimo

Market share

0% del mercado

Rendimiento

Variación del valor de la cuotaparte. Datos oficiales de la CNV.

¿A qué le apuesta este fondo?

Su exposición hoy, en simple. Datos de la CNV.

Hoy este fondo se cubre del dólar: 47% de la cartera.

Tasa en pesos· Tasa fija, TAMAR, BADLAR11%

Dólar· Dólar hard y dólar linked47%

Otros· ON y otros sin variable de ajuste42%

Ver detalle técnico por variable de ajuste

Composición por variable de ajuste

% normalizado dentro del fondo

Dólar hard47,44%
Sin clasificar41,97%
Tasa fija10,59%

Ver detalle por tipo de activo

Composición por tipo de activo

Clase de instrumento (incluye liquidez y look-through de fondos de fondos)

Obligaciones negociables (ON)66,78%
Título público soberano20,15%
Fondos (cuotapartes)13,01%
Liquidez0,06%

Evolución de la composición

Cómo cambió la exposición por variable de ajuste, mes a mes. Datos de la CNV.

Composición de la cartera

Instrumento · variable de ajuste · % sobre P.N.

Disponibilidades0,05%
Titulos de Deuda en Dolar Estadounidense69,64%
Bono del Tesoro Nacional AO28Dólar hard16,14%
ON Pampa Energia C28—11,01%
ON Capex C12—7,24%
ON Pluspetrol Clase 6Dólar hard5,86%
ON Pecom C3—5,71%
ON John Deere Cia. Fin C19—5,67%
ON Edenor C11Dólar hard5,56%
ON Havanna S1Tasa fija4,31%
ON Lab. Richmond S8 Clase BTasa fija4,17%
ON Farmacity C1—3,97%
Certificados de Participacion Argentina10,42%
FCI Adcap Ahorro Dólares - Clase EDólar hard10,42%
Otros Activos—
Pasivos19,89%

Fuente: composición de cartera publicada por la CNV. Fluxor Capital no brinda asesoramiento de inversión.