Ficha del fondo

Gainvest Renta Fija Dolares

Calidad OK

Gerente

StoneX Asset Management S.A.

Depositaria

Banco Comafi S.A.

Clasificación

Renta Fija

Moneda

Dolar Estadounidense

Fecha de cartera

11/09/26

Patrimonio neto

$86.103.896

Datos del fondo

Costos, plazos y calificación de riesgo. Fuente: CAFCI.

CalificaciónAf.ar

Honorarios de gestión

0% – 2%

Comisión de ingreso

Sin comisión

Comisión de rescate

Sin comisión

Plazo de rescate

24 hs

Inversión mínima

Sin mínimo

Market share

0% del mercado

Rendimiento

Variación del valor de la cuotaparte. Datos oficiales de la CNV.

¿A qué le apuesta este fondo?

Su exposición hoy, en simple. Datos de la CNV.

Hoy este fondo se cubre del dólar: 55% de la cartera.

Tasa en pesos· Tasa fija, TAMAR, BADLAR4%

Dólar· Dólar hard y dólar linked55%

Otros· ON y otros sin variable de ajuste41%

Ver detalle técnico por variable de ajuste

Composición por variable de ajuste

% normalizado dentro del fondo

Dólar hard54,97%
Sin clasificar41,19%
TAMAR/BADLAR3,22%
Tasa fija0,62%

Ver detalle por tipo de activo

Composición por tipo de activo

Clase de instrumento (incluye liquidez y look-through de fondos de fondos)

Obligaciones negociables (ON)75,52%
Caución17,95%
Liquidez5,51%
Pagaré0,59%
Fondos (cuotapartes)0,43%

Evolución de la composición

Cómo cambió la exposición por variable de ajuste, mes a mes. Datos de la CNV.

Composición de la cartera

Instrumento · variable de ajuste · % sobre P.N.

Disponibilidades5,35%
Titulos de Deuda en Dolar Estadounidense73,87%
ON Tecpetrol C12Dólar hard5,55%
ON Pampa Energia C21Dólar hard5,50%
ON Oldelval Clase 7—4,81%
ON Pampa Energia C27Dólar hard3,60%
ON Banco Nacion Argentina Clase 5—3,52%
ON Telecom C23—3,35%
ON Bco Galicia Clase 16Dólar hard3,07%
ON Banco Macro Clase H Reg SDólar hard2,99%
ON BBVA Frances Cl 44TAMAR/BADLAR2,95%
ON YPF Clase 32—2,91%
ON Bco Provincia Cl 5 PVC5O—2,57%
ON Pluspetrol Clase 6Dólar hard2,40%
ON Arcor Clase 26—2,38%
ON YPF 210727—2,36%
ON YPF Clase 42Dólar hard2,25%
ON Edemsa C3—1,32%
ON Vista Energy 33Dólar hard1,25%
ON Edenor C10 DNCAO—1,20%
ON Arcor C2 7.6%Dólar hard1,19%
ON Edenor C11Dólar hard1,18%
ON AES Argentina Gen 060828—1,17%
ON Mirgor Clase 3—1,17%
ON Mirgor Clase 4—1,17%
ON YPF Clase 43Dólar hard1,17%
ON Pampa Energia C25—1,05%
ON Oldelval Clase 5Dólar hard0,92%
ON Banco Nacion Argentina Clase 2—0,89%
ON Telecom C28—0,87%
ON Plaza Logistica C15—0,81%
ON Mastellone Clase 2—0,71%
ON Plaza Logistica C5 ZPC5O—0,62%
ON Pecom C3—0,60%
ON Minera Exar Clase 1—0,60%
ON Mega C1—0,60%
ON Pan American C37—0,59%
ON John Deere Cia. Fin C14—0,59%
ON Bco Patagonia Cl 4—0,59%
ON Banco Prov. Clase 3Dólar hard0,59%
Pagare #UMV171160024Tasa fija0,57%
ON Edemsa C6—0,55%
ON Pan American C35Dólar hard0,48%
ON Arcor C1 7.6%Dólar hard0,43%
ON Capex C5 9.250%—0,33%
ON Epec C1—0,23%
ON San Miguel Serie 13 CB—0,21%
Operaciones a Plazo en Dolar Estadounidense Billete17,42%
Caucion Colocadora U$S BYMADólar hard17,42%
Certificados de Participacion Argentina0,42%
FCI Bull Market Liquidez Dólar - Clase BDólar hard0,35%
FCI Adcap Ahorro Dólares - Clase EDólar hard0,07%
Otros Activos—
Pasivos2,94%

Fuente: composición de cartera publicada por la CNV. Fluxor Capital no brinda asesoramiento de inversión.