Ficha del fondo
Gainvest Crecimiento II
Calidad OKGerente
StoneX Asset Management S.A.
Depositaria
Banco Comafi S.A.
Clasificación
Renta Fija
Moneda
Peso Argentina
Fecha de cartera
11/09/26
Patrimonio neto
$51.186.057.382
Datos del fondo
Costos, plazos y calificación de riesgo. Fuente: CAFCI.
Honorarios de gestión
5%
Comisión de ingreso
Sin comisión
Comisión de rescate
Sin comisión
Plazo de rescate
24 hs
Inversión mínima
Sin mínimo
Market share
0,059% del mercado
Rendimiento
Variación del valor de la cuotaparte. Datos oficiales de la CNV.
¿A qué le apuesta este fondo?
Su exposición hoy, en simple. Datos de la CNV.
Hoy este fondo se cubre de la inflación: 46% de la cartera.
Ver detalle técnico por variable de ajuste
Composición por variable de ajuste
% normalizado dentro del fondo
- CER45,89%
- Tasa fija16,35%
- TAMAR/BADLAR15,15%
- Dual CER/TAMAR14,67%
- Renta variable6,18%
- Sin clasificar1,78%
Ver detalle por tipo de activo
Composición por tipo de activo
Clase de instrumento (incluye liquidez y look-through de fondos de fondos)
- Título público soberano60,46%
- Fideicomiso financiero15,12%
- Pagaré9,54%
- Acciones6,17%
- Cheque de pago diferido3,81%
- Fondos (cuotapartes)2,96%
- Obligaciones negociables (ON)1,78%
- Liquidez0,15%
Evolución de la composición
Cómo cambió la exposición por variable de ajuste, mes a mes. Datos de la CNV.
Composición de la cartera
Instrumento · variable de ajuste · % sobre P.N.
- Disponibilidades0,15%
- Titulos de Deuda en Peso Argentina75,71%
- Bono Dual TXMJ0Dual CER/TAMAR14,67%
- Bono Boncer TZX28CER13,79%
- Bono Boncer TZXD6CER12,96%
- Bono Boncer TZXS8CER9,35%
- Pagare #MAV151060037Tasa fija5,72%
- Bono Boncer TZXD7CER4,00%
- Pagare #MAV021060022Tasa fija3,84%
- Cheque E *MAV091001398Tasa fija3,82%
- Bono Boncer TXMJ9CER3,62%
- Bono Boncer 2027 TZXM7CER2,18%
- ON NewSan Clase 23—1,00%
- ON Mirgor Clase 7—0,78%
- Participaciones Accionarias Argentina6,18%
- Pampa Energia S.A.Renta variable3,60%
- Central Puerto S.A.Renta variable1,67%
- Loma Negra S.A.Renta variable0,91%
- Certificados de Participacion Argentina18,12%
- FF Mercado Credito 53 CATAMAR/BADLAR3,73%
- FCI Delta $ - Clase BTasa fija2,95%
- FF Megabono 343 Clase ATAMAR/BADLAR2,57%
- FF Mercado Credito 46 CATAMAR/BADLAR1,98%
- FF Megabono 347 Clase ATAMAR/BADLAR1,22%
- FF Megabono 345 Clase ATAMAR/BADLAR1,02%
- FF Prendo S1 CATAMAR/BADLAR0,99%
- FF Confibono S86 Clase ATAMAR/BADLAR0,84%
- FF Centrocard Creditos S8TAMAR/BADLAR0,48%
- FF Centrocard Creditos S7TAMAR/BADLAR0,43%
- FF Metalcred 17ATAMAR/BADLAR0,33%
- FF Confibono S84 Clase ATAMAR/BADLAR0,27%
- FF Megabono 331 Clase ATAMAR/BADLAR0,27%
- FF Megabono 324 Clase ATAMAR/BADLAR0,26%
- FF Fiducar 30 Clase ATAMAR/BADLAR0,21%
- FF Megabono 329 Clase ATAMAR/BADLAR0,12%
- FF Megabono 332 Clase ATAMAR/BADLAR0,11%
- FF Megabono 340 Clase ATAMAR/BADLAR0,10%
- FF Waynimovil S12 CATAMAR/BADLAR0,07%
- FF Megabono 327 Clase ATAMAR/BADLAR0,05%
- FF Megabono 320 Clase ATAMAR/BADLAR0,05%
- FF Fiducar 29 Clase ATAMAR/BADLAR0,05%
- FCI Adcap Ahorro Pesos - Clase ITasa fija0,01%
- FCI Allaria Ahorro - Clase CTasa fija0,01%
- Otros Activos—
- Pasivos—
Fuente: composición de cartera publicada por la CNV. Fluxor Capital no brinda asesoramiento de inversión.