Ficha del fondo
Gainvest Balanceado III
Calidad OKGerente
StoneX Asset Management S.A.
Depositaria
Banco Comafi S.A.
Clasificación
Renta Mixta
Moneda
Peso Argentina
Fecha de cartera
11/09/26
Patrimonio neto
$14.768.879.925
Datos del fondo
Costos, plazos y calificación de riesgo. Fuente: CAFCI.
Honorarios de gestión
0% – 0,8%
Comisión de ingreso
Sin comisión
Comisión de rescate
Sin comisión
Plazo de rescate
24 hs
Inversión mínima
Sin mínimo
Market share
0,019% del mercado
Rendimiento
Variación del valor de la cuotaparte. Datos oficiales de la CNV.
¿A qué le apuesta este fondo?
Su exposición hoy, en simple. Datos de la CNV.
Hoy este fondo gana por tasa en pesos: 52% de la cartera.
Ver detalle técnico por variable de ajuste
Composición por variable de ajuste
% normalizado dentro del fondo
- Tasa fija50,37%
- Renta variable11,33%
- CER9,45%
- Dólar linked9,27%
- Dólar hard8,91%
- Sin clasificar4,70%
- Dual DLK/TAMAR2,06%
- Dual CER/TAMAR2,05%
- TAMAR/BADLAR1,86%
Ver detalle por tipo de activo
Composición por tipo de activo
Clase de instrumento (incluye liquidez y look-through de fondos de fondos)
- Pagaré29,33%
- Cheque de pago diferido19,93%
- Título público soberano19,65%
- Obligaciones negociables (ON)12,38%
- CEDEARs10,36%
- Acciones3,45%
- Letras2,04%
- Fideicomiso financiero1,84%
- Liquidez1,01%
- Fondos (cuotapartes)0,03%
Evolución de la composición
Cómo cambió la exposición por variable de ajuste, mes a mes. Datos de la CNV.
Composición de la cartera
Instrumento · variable de ajuste · % sobre P.N.
- Disponibilidades1,01%
- Titulos de Deuda en Peso Argentina78,34%
- Pagare #MAV231060017Tasa fija19,42%
- Cheque E *MAV091001361Tasa fija13,23%
- Cheque #MAV220960096Tasa fija6,72%
- Pagare #MAV121060019Tasa fija4,85%
- ON Pan American C26Dólar linked4,67%
- Bono Boncer TZXO6CER4,63%
- Pagare #MAV230960046Tasa fija3,69%
- Bono Boncer 2027 TZXM7CER2,71%
- ON YPF Clase XXVIIDólar linked2,48%
- Bonos Rep Argentina GD41Dólar hard2,15%
- Lelink D30S6Dólar linked2,04%
- Bono del Tesoro Nacional TMVE8Dual DLK/TAMAR2,04%
- Bono Dual TXMJ8Dual CER/TAMAR2,03%
- Bono Disc ARS Ley AR DICPCER2,02%
- Bonos Rep Argentina GD35Dólar hard1,68%
- Pagare #MAV051060053Tasa fija1,40%
- Bonos Rep Argentina GD38Dólar hard1,37%
- ON Aluar Serie 7—0,65%
- ON Club Atletico River Plate S1Tasa fija0,34%
- ON Pyme Gar Venturino S1Tasa fija0,24%
- Titulos de Deuda en Dolar Estadounidense5,05%
- ON Banco Comafi C17—4,01%
- Bono Bonar 2029 AO29Dólar hard1,04%
- Participaciones Accionarias Argentina13,82%
- Cedear Global X Uranium ETFDólar hard2,59%
- YPF S.A.Renta variable1,71%
- Pampa Energia S.A.Renta variable1,45%
- Cedear Barrick GoldRenta variable1,03%
- Cedear Vista Oil GasRenta variable1,02%
- Cedear The Coca ColaRenta variable0,93%
- Cedear Spdr SyP 500 ETFRenta variable0,85%
- Cedear GoogleRenta variable0,65%
- Cedear CamecoRenta variable0,65%
- Cedear SPDR Dow Jones IndustrialRenta variable0,60%
- Cedear JP MorganRenta variable0,53%
- Cedear Mercado LibreRenta variable0,48%
- Cedear Shares MSCI Brazil ETFRenta variable0,46%
- Cedear AmazonRenta variable0,41%
- Cedear MicrosoftRenta variable0,17%
- Bolsas y Mercados Argentinos S.A.Renta variable0,15%
- Central Puerto S.A.Renta variable0,13%
- Ternium Argentina S.A.Renta variable0,01%
- Certificados de Participacion Argentina1,87%
- FF Comafi Leasing 17 Cl ATAMAR/BADLAR1,42%
- FF Comafi Leasing 18 Cl ATAMAR/BADLAR0,42%
- FCI Allaria Ahorro - Clase CTasa fija0,03%
- Otros Activos—
- Pasivos—
Fuente: composición de cartera publicada por la CNV. Fluxor Capital no brinda asesoramiento de inversión.