Ficha del fondo

Fundcorp Capital Abierto Pymes

Calidad OK

Gerente

CMF Asset Management S.A.U.

Depositaria

Banco C.M.F. S.A.

Clasificación

Renta Mixta

Moneda

Peso Argentina

Fecha de cartera

11/09/26

Patrimonio neto

$2.924.154.122

Datos del fondo

Costos, plazos y calificación de riesgo. Fuente: CAFCI.

Honorarios de gestión

1,5% – 2,25%

Comisión de ingreso

Sin comisión

Comisión de rescate

Sin comisión

Plazo de rescate

24 hs

Inversión mínima

$1.000

Market share

0,003% del mercado

Rendimiento

Variación del valor de la cuotaparte. Datos oficiales de la CNV.

¿A qué le apuesta este fondo?

Su exposición hoy, en simple. Datos de la CNV.

Hoy este fondo gana por tasa en pesos: 52% de la cartera.

Tasa en pesos· Tasa fija, TAMAR, BADLAR52%

Dólar· Dólar hard y dólar linked7%

Dual· Bonos duales: cubren inflación y dólar4%

Otros· ON y otros sin variable de ajuste37%

Ver detalle técnico por variable de ajuste

Composición por variable de ajuste

% normalizado dentro del fondo

Sin clasificar37,24%
Tasa fija26,79%
TAMAR/BADLAR25,28%
Dólar linked6,88%
Dual Fija/TAMAR3,53%
UVA0,28%

Ver detalle por tipo de activo

Composición por tipo de activo

Clase de instrumento (incluye liquidez y look-through de fondos de fondos)

Obligaciones negociables (ON)77,44%
Fideicomiso financiero10,15%
Letras8,14%
Título público soberano3,53%
Fondos (cuotapartes)0,74%

Evolución de la composición

Cómo cambió la exposición por variable de ajuste, mes a mes. Datos de la CNV.

Composición de la cartera

Instrumento · variable de ajuste · % sobre P.N.

Disponibilidades—
Titulos de Deuda en Peso Argentina89,17%
ON Pyme RDA Renting S3 C1—10,31%
ON PyMe Gar N. Gastaldi S2 C2TAMAR/BADLAR7,47%
ON Pimento S1 C1—6,87%
ON PyMe Gar Agropecuaria Sur S1Tasa fija6,19%
ON Automotores Pampeanos Clase 1—6,18%
Lecap S15S6Tasa fija5,50%
ON Madero Harbour S1 C2 161027—4,43%
ON Special G y Petroagro C3Dólar linked3,87%
ON Pyme Spazios Inmuebles S1 C1TAMAR/BADLAR3,82%
ON Hogar y Tecnología S1 131027Tasa fija3,72%
ON Tecnovax S1 C1TAMAR/BADLAR3,68%
Bono Dual TTD26Dual Fija/TAMAR3,53%
ON Pyme Gar Demagro S1 C1—3,48%
ON Pyme Gar ENTRE S1Tasa fija3,44%
ON Sumatoria C9—3,41%
ON Pyme TSB Serie 2Dólar linked3,01%
Lecap S16O6Tasa fija2,64%
ON Pyme Gar Rafaela Alimentos S1 C2—2,58%
ON Pyme Edisur S1Tasa fija1,68%
ON BLM Desarrollos S1Tasa fija1,24%
ON Pyme Navarro S1 Clase 2Tasa fija1,21%
ON Maximia S1Tasa fija0,45%
ON PyME Sion Serie 12 UVAUVA0,28%
ON Ratto Hnos S1 C1 110228TAMAR/BADLAR0,17%
Certificados de Participacion Argentina10,90%
FF Sion Conecta Infraestructura Privada S1TAMAR/BADLAR10,16%
FCI Lombard Renta en $Tasa fija0,74%
Otros Activos—
Pasivos—

Fuente: composición de cartera publicada por la CNV. Fluxor Capital no brinda asesoramiento de inversión.