Ficha del fondo

Delta Sustentable ASG

Calidad OK

Gerente

Delta Asset Management S.A.

Depositaria

Banco de Valores S.A.

Clasificación

Renta Mixta

Moneda

Peso Argentina

Fecha de cartera

11/09/26

Patrimonio neto

$660.863.993

Datos del fondo

Costos, plazos y calificación de riesgo. Fuente: CAFCI.

CalificaciónAf.ar

Honorarios de gestión

1,5% – 2%

Comisión de ingreso

Sin comisión

Comisión de rescate

Sin comisión

Plazo de rescate

24 hs

Inversión mínima

Sin mínimo

Market share

0,001% del mercado

Rendimiento

Variación del valor de la cuotaparte. Datos oficiales de la CNV.

¿A qué le apuesta este fondo?

Su exposición hoy, en simple. Datos de la CNV.

Hoy este fondo gana por tasa en pesos: 48% de la cartera.

Inflación· Instrumentos que ajustan por CER/UVA6%

Tasa en pesos· Tasa fija, TAMAR, BADLAR48%

Dólar· Dólar hard y dólar linked5%

Dual· Bonos duales: cubren inflación y dólar7%

Otros· ON y otros sin variable de ajuste34%

Ver detalle técnico por variable de ajuste

Composición por variable de ajuste

% normalizado dentro del fondo

Tasa fija41,72%
Sin clasificar34,32%
Dual DLK/TAMAR6,94%
TAMAR/BADLAR6,40%
CER5,96%
Dólar linked3,91%
Dólar hard0,75%

Ver detalle por tipo de activo

Composición por tipo de activo

Clase de instrumento (incluye liquidez y look-through de fondos de fondos)

Obligaciones negociables (ON)70,53%
Título público soberano15,37%
Liquidez8,51%
Fondos (cuotapartes)5,59%

Evolución de la composición

Cómo cambió la exposición por variable de ajuste, mes a mes. Datos de la CNV.

Composición de la cartera

Instrumento · variable de ajuste · % sobre P.N.

Disponibilidades8,54%
Titulos de Deuda en Peso Argentina86,23%
ON Pyme Spazios Inmuebles S1 C2Tasa fija23,77%
ON Energias Renovables Las Lomas Clase 1—11,38%
ON Genneia Clase 47—9,61%
ON Club Atletico River Plate S1Tasa fija9,22%
ON Plaza Logistica C15—6,98%
Bono del Tesoro Nacional TMVE8Dual DLK/TAMAR6,37%
Bono Boncer TXMJ9CER5,47%
ON Sumatoria C8TAMAR/BADLAR3,89%
Bono del Tesoro Nacional TZVD8Dólar linked3,59%
ON Plaza Logistica C2 ZPC2O—3,55%
ON Pyme Spazios Inmuebles S1 C1TAMAR/BADLAR1,99%
ON Sumatoria C7 S2Tasa fija0,40%
Certificados de Participacion Argentina5,61%
FCI Gainvest Pesos - Clase BTasa fija4,92%
FCI Allaria Dólar Ahorro - Clase BDólar hard0,69%
Otros Activos—
Pasivos—

Fuente: composición de cartera publicada por la CNV. Fluxor Capital no brinda asesoramiento de inversión.