Ficha del fondo

Delta Ahorro Dolares

Calidad OK

Gerente

Delta Asset Management S.A.

Depositaria

Banco de Valores S.A.

Clasificación

Renta Fija

Moneda

Dolar Estadounidense Billete

Fecha de cartera

11/09/26

Patrimonio neto

$3.833.312

Datos del fondo

Costos, plazos y calificación de riesgo. Fuente: CAFCI.

Honorarios de gestión

0,5% – 0,8%

Comisión de ingreso

Sin comisión

Comisión de rescate

Sin comisión

Plazo de rescate

24 hs

Inversión mínima

Sin mínimo

Market share

0% del mercado

Rendimiento

Variación del valor de la cuotaparte. Datos oficiales de la CNV.

¿A qué le apuesta este fondo?

Su exposición hoy, en simple. Datos de la CNV.

Hoy este fondo se cubre del dólar: 38% de la cartera.

Tasa en pesos· Tasa fija, TAMAR, BADLAR11%

Dólar· Dólar hard y dólar linked38%

Otros· ON y otros sin variable de ajuste52%

Ver detalle técnico por variable de ajuste

Composición por variable de ajuste

% normalizado dentro del fondo

Sin clasificar51,55%
Dólar hard37,64%
Tasa fija5,87%
TAMAR/BADLAR4,94%

Ver detalle por tipo de activo

Composición por tipo de activo

Clase de instrumento (incluye liquidez y look-through de fondos de fondos)

Obligaciones negociables (ON)74,40%
Plazo fijo14,60%
Liquidez6,14%
Fondos (cuotapartes)4,86%

Evolución de la composición

Cómo cambió la exposición por variable de ajuste, mes a mes. Datos de la CNV.

Composición de la cartera

Instrumento · variable de ajuste · % sobre P.N.

Disponibilidades6,14%
Titulos de Deuda en Dolar Estadounidense MEP61,99%
ON YPF Clase 32—9,09%
ON Pan American C37—6,04%
ON AES Argentina Gen 060828—5,32%
ON Arcor Clase 26—4,10%
ON Profertil C3Dólar hard4,01%
ON BBVA Frances Cl 49Dólar hard3,91%
ON Otamerica S6Tasa fija2,80%
ON Oldelval Clase 5Dólar hard2,80%
ON Pampa Energia C22—2,72%
ON YPF Clase 38Dólar hard2,71%
ON BBVA Frances Cl 44TAMAR/BADLAR2,67%
ON Aluar Serie 7—2,04%
ON Tarj Naranja C67 S2TAMAR/BADLAR1,97%
ON Credicuotas Consumo S19Tasa fija1,90%
ON Irsa Clase 25—1,86%
ON PCR Clase R—1,36%
ON Banco Comafi C21Dólar hard1,32%
ON Telecom C29—1,06%
ON Loma Negra C5Dólar hard0,82%
ON Otamerica S5Tasa fija0,81%
ON Banco Comafi C26—0,78%
ON Banco de Galicia 30 BYCWO—0,54%
ON Bco CMF Serie 20—0,53%
ON Banco Hipotecario C15—0,52%
ON Banco de Galicia 33 BYZ1ODólar hard0,31%
Operaciones a Plazo en Dolar Estadounidense MEP14,61%
Pzo Fi U$S Bco NacionDólar hard8,35%
Pzo Fi U$S Bco GaliciaDólar hard6,26%
Titulos de Deuda en Dolar Estadounidense Cable12,45%
ON Vista Energy 32—12,45%
Certificados de Participacion Argentina4,86%
FCI Allaria Dólar Ahorro - Clase BDólar hard4,86%
Otros Activos—
Pasivos—

Fuente: composición de cartera publicada por la CNV. Fluxor Capital no brinda asesoramiento de inversión.