Ficha del fondo

Consultatio Multimercado IV

Calidad OK

Gerente

One618 Asset Management S.G.F.C.I.S.A.

Depositaria

Banco de Valores S.A.

Clasificación

Renta Fija

Moneda

Dolar Estadounidense Billete

Fecha de cartera

11/09/26

Patrimonio neto

$84.729.780

Datos del fondo

Costos, plazos y calificación de riesgo. Fuente: CAFCI.

Honorarios de gestión

1,9% – 2%

Comisión de ingreso

Sin comisión

Comisión de rescate

Sin comisión

Plazo de rescate

2 días hábiles

Inversión mínima

$100

Market share

0% del mercado

Rendimiento

Variación del valor de la cuotaparte. Datos oficiales de la CNV.

¿A qué le apuesta este fondo?

Su exposición hoy, en simple. Datos de la CNV.

Hoy este fondo gana por tasa en pesos: 44% de la cartera.

Tasa en pesos· Tasa fija, TAMAR, BADLAR44%

Dólar· Dólar hard y dólar linked41%

Otros· ON y otros sin variable de ajuste16%

Ver detalle técnico por variable de ajuste

Composición por variable de ajuste

% normalizado dentro del fondo

Tasa fija43,61%
Dólar hard40,17%
Sin clasificar15,79%
Dólar linked0,43%

Ver detalle por tipo de activo

Composición por tipo de activo

Clase de instrumento (incluye liquidez y look-through de fondos de fondos)

Liquidez35,31%
Obligaciones negociables (ON)30,30%
Pagaré20,72%
Título público soberano12,76%
Título público provincial0,92%

Evolución de la composición

Cómo cambió la exposición por variable de ajuste, mes a mes. Datos de la CNV.

Composición de la cartera

Instrumento · variable de ajuste · % sobre P.N.

Disponibilidades33,95%
Titulos de Deuda en Dolar Estadounidense62,23%
ON Edenor C11Dólar hard16,77%
BC Compañia Minera Volcan S2Tasa fija7,21%
BC Compañia Minera Volcan 281032Dólar hard5,06%
ON Edemsa C8—4,86%
ON Edenor C10 DNCAO—1,89%
ON YPF Clase 43Dólar hard1,21%
ON Transp Gas Sur Cl 3Dólar hard1,21%
ON AES Argentina Gen 060828—1,18%
ON Epec C1—0,99%
Bono Prov Cordoba 030235—0,88%
Pagare #UMV060570004Tasa fija0,70%
ON Vista Gas y Oil Arg C24Dólar hard0,69%
Pagare #UMV060570008Tasa fija0,68%
Pagare #UMV050370015Tasa fija0,65%
Pagare #UMV240370005Tasa fija0,64%
Pagare #UMV080270006Tasa fija0,64%
Pagare #UMV080270007Tasa fija0,64%
Pagare #UMV110270008Tasa fija0,64%
Pagare #UMV110270009Tasa fija0,64%
Pagare #UMV090370008Tasa fija0,64%
Pagare #UMV090370009Tasa fija0,64%
Pagare #UMV220670005Tasa fija0,57%
Pagare #UMV100270031Tasa fija0,56%
Pagare #UMV260470007Tasa fija0,55%
Pagare #UMV110270007Tasa fija0,54%
Pagare #UMV090270014Tasa fija0,51%
Pagare #UMV050370016Tasa fija0,50%
Pagare #UMV080370002Tasa fija0,50%
Pagare #UMV170670005Tasa fija0,50%
Pagare #UMV260570009Tasa fija0,47%
Pagare #UMV290370006Tasa fija0,46%
Pagare #UMV260270010Tasa fija0,43%
Pagare #UMV260270011Tasa fija0,43%
Pagare #UMV020670011Tasa fija0,42%
Pagare #UMV180370008Tasa fija0,42%
Pagare #UMV180270007Tasa fija0,37%
Pagare #UMV170270022Tasa fija0,37%
Pagare #UMV060570006Tasa fija0,36%
Pagare #UMV050470013Tasa fija0,35%
Pagare #UMV210470013Tasa fija0,33%
Pagare #UMV140470010Tasa fija0,33%
Pagare #UMV270470004Tasa fija0,33%
Pagare #UMV030570010Tasa fija0,33%
Pagare #UMV050570007Tasa fija0,33%
Pagare #UMV040570003Tasa fija0,33%
Pagare #UMV040670007Tasa fija0,33%
Pagare #UMV050470011Tasa fija0,30%
Pagare #UMV250270011Tasa fija0,28%
Pagare #UMV040370006Tasa fija0,28%
Pagare #UMV170270023Tasa fija0,28%
ON PCR Clase KDólar linked0,27%
Pagare #UMV110270003Tasa fija0,25%
Pagare #UMV230470007Tasa fija0,22%
Pagare #UMV110570009Tasa fija0,21%
Pagare #UMV090370007Tasa fija0,19%
Pagare #UMV050370017Tasa fija0,17%
Pagare #UMV020670007Tasa fija0,17%
Pagare #UMV260270009Tasa fija0,15%
Pagare #UMV190270007Tasa fija0,15%
Pagare #UMV190470012Tasa fija0,14%
ON Tecpetrol C12Dólar hard0,03%
ON YPF Luz C18 YFCJO—0,02%
ON YPF Clase 34Dólar hard0,02%
Certificados de Participacion Argentina—
Otros Activos—
Pasivos3,82%

Fuente: composición de cartera publicada por la CNV. Fluxor Capital no brinda asesoramiento de inversión.