Ficha del fondo

Consultatio Multimercado III

Calidad OK

Gerente

One618 Asset Management S.G.F.C.I.S.A.

Depositaria

Banco de Valores S.A.

Clasificación

Renta Fija

Moneda

Dolar Estadounidense Billete

Fecha de cartera

11/09/26

Patrimonio neto

$169.460.703

Datos del fondo

Costos, plazos y calificación de riesgo. Fuente: CAFCI.

Honorarios de gestión

1,3% – 1,5%

Comisión de ingreso

Sin comisión

Comisión de rescate

Sin comisión

Plazo de rescate

2 días hábiles

Inversión mínima

Sin mínimo

Market share

0% del mercado

Rendimiento

Variación del valor de la cuotaparte. Datos oficiales de la CNV.

¿A qué le apuesta este fondo?

Su exposición hoy, en simple. Datos de la CNV.

Hoy este fondo se cubre del dólar: 59% de la cartera.

Tasa en pesos· Tasa fija, TAMAR, BADLAR2%

Dólar· Dólar hard y dólar linked59%

Otros· ON y otros sin variable de ajuste39%

Ver detalle técnico por variable de ajuste

Composición por variable de ajuste

% normalizado dentro del fondo

Dólar hard56,54%
Sin clasificar39,24%
Dólar linked2,55%
TAMAR/BADLAR1,67%

Ver detalle por tipo de activo

Composición por tipo de activo

Clase de instrumento (incluye liquidez y look-through de fondos de fondos)

Obligaciones negociables (ON)82,73%
Título público provincial10,27%
Fondos (cuotapartes)5,40%
Título público soberano1,31%
Liquidez0,30%

Evolución de la composición

Cómo cambió la exposición por variable de ajuste, mes a mes. Datos de la CNV.

Composición de la cartera

Instrumento · variable de ajuste · % sobre P.N.

Disponibilidades0,30%
Titulos de Deuda en Dolar Estadounidense94,34%
ON Tecpetrol C12Dólar hard8,44%
ON Vista Gas y Oil Arg C29Dólar hard8,30%
ON Pampa Energia C26—7,82%
ON Telecom C24Dólar hard7,71%
ON YPF Clase 31Dólar hard5,90%
ON Genneia Clase 49Dólar hard4,59%
Bono Prov Santa Fe 8.1% 111234—4,41%
ON YPF Luz C18 YFCJO—4,40%
ON Pampa Energia C23 (RegS)—4,26%
ON Banco de Galicia 34 BY34O—3,55%
ON Banco Macro Clase H Reg SDólar hard3,11%
Bono Prov Cordoba 030235—2,95%
Bono Prov Cordoba 2029 CO27DDólar hard2,91%
ON Central Puerto Clase D—2,84%
ON CGC C 38Dólar linked2,54%
ON Profertil C3Dólar hard2,27%
ON Edenor C10 DNCAO—1,84%
ON Banco de Galicia 33 BYZ2O—1,78%
ON BBVA Frances Cl 44TAMAR/BADLAR1,67%
ON Central Puerto Clase E—1,66%
ON BBVA Frances Cl 50Dólar hard1,49%
ON Pluspetrol 8.5% 2032 (REGS)Dólar hard1,34%
ON Edemsa C8—1,21%
ON Pampa Energia C27Dólar hard1,03%
BC Adecoagro 7.5% 2032Dólar hard0,91%
ON Aeropuertos 2000 Regs 2031Dólar hard0,75%
ON YPF Clase 43Dólar hard0,60%
ON Profertil C4—0,59%
ON Banco de Galicia 32 BYY2ODólar hard0,54%
ON Banco Macro Clase G—0,54%
ON Bco Provincia Cl 5 PVC5O—0,51%
ON YPF 2029Dólar hard0,39%
ON Edenor C11Dólar hard0,33%
ON Epec C1—0,29%
BC AES 9.5%Dólar hard0,25%
ON YPF Luz C20—0,15%
Bono Entre Rios 9.55% 040333—0,15%
ON MSU C12—0,13%
ON Transp Gas Sur Cl 3Dólar hard0,13%
ON Telecom C27—0,06%
Certificados de Participacion Argentina5,40%
FCI Cocos Dólar Money Market - Clase CDólar hard3,02%
FCI IEB Corto Plazo Dólar - Clase BDólar hard2,10%
FCI Allaria Dólar Ahorro - Clase BDólar hard0,28%
Otros Activos—
Pasivos—

Fuente: composición de cartera publicada por la CNV. Fluxor Capital no brinda asesoramiento de inversión.