Ficha del fondo

Consultatio Multimercado I

Calidad OK

Gerente

One618 Asset Management S.G.F.C.I.S.A.

Depositaria

Banco de Valores S.A.

Clasificación

Renta Fija

Moneda

Peso Argentina

Fecha de cartera

11/09/26

Patrimonio neto

$16.592.446.489

Datos del fondo

Costos, plazos y calificación de riesgo. Fuente: CAFCI.

Honorarios de gestión

0,6%

Comisión de ingreso

Sin comisión

Comisión de rescate

Sin comisión

Plazo de rescate

24 hs

Inversión mínima

$1.000

Market share

0,019% del mercado

Rendimiento

Variación del valor de la cuotaparte. Datos oficiales de la CNV.

¿A qué le apuesta este fondo?

Su exposición hoy, en simple. Datos de la CNV.

Hoy este fondo combina inflación y dólar: 57% de la cartera.

Inflación· Instrumentos que ajustan por CER/UVA23%

Tasa en pesos· Tasa fija, TAMAR, BADLAR4%

Dólar· Dólar hard y dólar linked14%

Dual· Bonos duales: cubren inflación y dólar57%

Otros· ON y otros sin variable de ajuste1%

Ver detalle técnico por variable de ajuste

Composición por variable de ajuste

% normalizado dentro del fondo

Dual DLK/TAMAR28,89%
Dual CER/TAMAR28,01%
CER23,36%
Dólar hard14,16%
Tasa fija2,51%
TAMAR/BADLAR1,83%
Sin clasificar1,24%
Dual Fija/TAMAR0,01%

Ver detalle por tipo de activo

Composición por tipo de activo

Clase de instrumento (incluye liquidez y look-through de fondos de fondos)

Título público soberano93,99%
Obligaciones negociables (ON)3,05%
Fondos (cuotapartes)2,50%
Liquidez0,46%

Evolución de la composición

Cómo cambió la exposición por variable de ajuste, mes a mes. Datos de la CNV.

Composición de la cartera

Instrumento · variable de ajuste · % sobre P.N.

Disponibilidades0,46%
Titulos de Deuda en Peso Argentina97,06%
Bono del Tesoro Nacional TMVE8Dual DLK/TAMAR28,77%
Bono Dual TXMJ0Dual CER/TAMAR16,19%
Bonos Rep Argentina 2030Dólar hard14,10%
Bono Boncer TZXS7CER14,08%
Bono Dual TXMD9Dual CER/TAMAR11,70%
Bono Boncer TXMJ9CER8,95%
ON Banco de Galicia 32 BYY1OTAMAR/BADLAR1,82%
ON Toyota Clase 34—1,23%
Bono del Tesoro Nacional TZXO7CER0,23%
Bono Dual TTD26Dual Fija/TAMAR0,01%
Certificados de Participacion Argentina2,50%
FCI GMC Money Market - Clase CTasa fija2,49%
FCI Argenfunds Liquidez - Clase BTasa fija0,01%
Otros Activos—
Pasivos—

Fuente: composición de cartera publicada por la CNV. Fluxor Capital no brinda asesoramiento de inversión.