Ficha del fondo

Consultatio Infraestructura

Calidad OK

Gerente

One618 Asset Management S.G.F.C.I.S.A.

Depositaria

Banco de Valores S.A.

Clasificación

Renta Mixta

Moneda

Peso Argentina

Fecha de cartera

11/09/26

Patrimonio neto

$4.686.312.271

Datos del fondo

Costos, plazos y calificación de riesgo. Fuente: CAFCI.

Honorarios de gestión

2,1% – 2,5%

Comisión de ingreso

Sin comisión

Comisión de rescate

Sin comisión

Plazo de rescate

24 hs

Inversión mínima

$1.000

Market share

0,005% del mercado

Rendimiento

Variación del valor de la cuotaparte. Datos oficiales de la CNV.

¿A qué le apuesta este fondo?

Su exposición hoy, en simple. Datos de la CNV.

Hoy este fondo se cubre del dólar: 66% de la cartera.

Dólar· Dólar hard y dólar linked66%

Dual· Bonos duales: cubren inflación y dólar5%

Otros· ON y otros sin variable de ajuste29%

Ver detalle técnico por variable de ajuste

Composición por variable de ajuste

% normalizado dentro del fondo

Dólar hard39,24%
Sin clasificar29,08%
Dólar linked26,30%
Dual DLK/TAMAR5,08%
Tasa fija0,30%

Ver detalle por tipo de activo

Composición por tipo de activo

Clase de instrumento (incluye liquidez y look-through de fondos de fondos)

Obligaciones negociables (ON)86,74%
Letras8,10%
Título público soberano5,08%
Fondos (cuotapartes)0,04%
Liquidez0,04%

Evolución de la composición

Cómo cambió la exposición por variable de ajuste, mes a mes. Datos de la CNV.

Composición de la cartera

Instrumento · variable de ajuste · % sobre P.N.

Disponibilidades0,04%
Titulos de Deuda en Peso Argentina96,47%
ON YPF Clase 31Dólar hard12,98%
ON Pampa Energia C21Dólar hard12,05%
Lelink D30S6Dólar linked8,03%
ON Energias Renovables Las Lomas Clase 1—7,79%
ON Genneia Clase 39—6,01%
ON Tecpetrol C12Dólar hard5,87%
ON Vista Gas y Oil Arg C18Dólar linked5,71%
Bono del Tesoro Nacional TMVE8Dual DLK/TAMAR5,03%
ON Aeropuertos 2000 Regs 2031Dólar hard4,70%
ON Tecpetrol C10—4,34%
ON Pan Amer. Energy C 13Dólar linked3,91%
ON CGC C 38Dólar linked3,67%
ON Pan Amer. Energy C 17Dólar linked3,21%
ON Genneia Clase 42—3,17%
ON Pampa Energia C13—3,09%
ON Pan American C43—1,84%
ON Pan Amer. Energy C 12Dólar hard1,60%
ON San Miguel Serie 13 CADólar linked1,52%
ON P. Aconcagua Energia C19Dólar hard1,06%
ON P. Aconcagua Energia C21Dólar hard0,61%
ON Red Surcos S11Tasa fija0,20%
ON Red Surcos S9 Clase ATasa fija0,06%
Titulos de Deuda en Dolar Estadounidense2,56%
ON Pampa Energia C28—2,56%
Certificados de Participacion Argentina0,04%
FCI Argenfunds Liquidez - Clase BTasa fija0,02%
FCI MAF Money Market - Clase BTasa fija0,01%
FCI MEGAQM Pesos - Clase ATasa fija0,01%
Otros Activos—
Pasivos0,89%

Fuente: composición de cartera publicada por la CNV. Fluxor Capital no brinda asesoramiento de inversión.