Ficha del fondo

Consultatio Global

Calidad OK

Gerente

One618 Asset Management S.G.F.C.I.S.A.

Depositaria

Banco de Valores S.A.

Clasificación

Renta Fija

Moneda

Peso Argentina

Fecha de cartera

11/09/26

Patrimonio neto

$21.187.295.046

Datos del fondo

Costos, plazos y calificación de riesgo. Fuente: CAFCI.

Honorarios de gestión

0,6% – 5%

Comisión de ingreso

Sin comisión

Comisión de rescate

Sin comisión

Plazo de rescate

24 hs

Inversión mínima

$1.000

Market share

0,025% del mercado

Rendimiento

Variación del valor de la cuotaparte. Datos oficiales de la CNV.

¿A qué le apuesta este fondo?

Su exposición hoy, en simple. Datos de la CNV.

Hoy este fondo se cubre de la inflación: 82% de la cartera.

Inflación· Instrumentos que ajustan por CER/UVA82%

Dólar· Dólar hard y dólar linked10%

Dual· Bonos duales: cubren inflación y dólar5%

Otros· ON y otros sin variable de ajuste2%

Ver detalle técnico por variable de ajuste

Composición por variable de ajuste

% normalizado dentro del fondo

CER82,38%
Dólar linked10,41%
Dual DLK/TAMAR5,30%
Sin clasificar1,57%
Tasa fija0,34%

Ver detalle por tipo de activo

Composición por tipo de activo

Clase de instrumento (incluye liquidez y look-through de fondos de fondos)

Título público soberano78,21%
Obligaciones negociables (ON)11,99%
Letras9,43%
Fondos (cuotapartes)0,32%
Liquidez0,04%

Evolución de la composición

Cómo cambió la exposición por variable de ajuste, mes a mes. Datos de la CNV.

Composición de la cartera

Instrumento · variable de ajuste · % sobre P.N.

Disponibilidades0,04%
Titulos de Deuda en Peso Argentina99,68%
Bono Boncer TZXD7CER29,21%
Bono Boncer TX26CER16,51%
Bono Boncer TZXS7CER15,62%
Lecer X29E7CER9,44%
ON GEMSA y CTR C43Dólar linked5,54%
Bono del Tesoro Nacional TMVE8Dual DLK/TAMAR5,30%
ON San Miguel Serie 13 CADólar linked4,87%
Bono Boncer 2028 TZXM8CER4,74%
Bono del Tesoro Nacional TZXO7CER3,49%
Bono Boncer TZXD6CER3,39%
ON Energias Renovables Las Lomas Clase 1—1,13%
ON Rizobacter S 8 B—0,44%
ON Red Surcos S9 Clase ATasa fija0,02%
Certificados de Participacion Argentina0,32%
FCI Argenfunds Liquidez - Clase BTasa fija0,25%
FCI Allaria Ahorro - Clase CTasa fija0,04%
FCI GMC Money Market - Clase CTasa fija0,03%
Otros Activos—
Pasivos—

Fuente: composición de cartera publicada por la CNV. Fluxor Capital no brinda asesoramiento de inversión.