Ficha del fondo

Consultatio Gestion II

Calidad OK

Gerente

One618 Asset Management S.G.F.C.I.S.A.

Depositaria

Banco de Valores S.A.

Clasificación

Renta Mixta

Moneda

Dolar Estadounidense

Fecha de cartera

11/09/26

Patrimonio neto

$7.029.664

Datos del fondo

Costos, plazos y calificación de riesgo. Fuente: CAFCI.

Honorarios de gestión

0,6% – 2,2%

Comisión de ingreso

Sin comisión

Comisión de rescate

Sin comisión

Plazo de rescate

2 días hábiles

Inversión mínima

$100

Market share

0% del mercado

Rendimiento

Variación del valor de la cuotaparte. Datos oficiales de la CNV.

¿A qué le apuesta este fondo?

Su exposición hoy, en simple. Datos de la CNV.

Hoy este fondo se cubre del dólar: 89% de la cartera.

Dólar· Dólar hard y dólar linked89%

Renta variable· Acciones (clase de activo, no ajusta por una variable)1%

Otros· ON y otros sin variable de ajuste10%

Ver detalle técnico por variable de ajuste

Composición por variable de ajuste

% normalizado dentro del fondo

Dólar hard88,78%
Sin clasificar10,04%
Renta variable1,15%
Tasa fija0,03%

Ver detalle por tipo de activo

Composición por tipo de activo

Clase de instrumento (incluye liquidez y look-through de fondos de fondos)

Título público soberano61,03%
Obligaciones negociables (ON)24,15%
Otros13,65%
Acciones1,07%
Liquidez0,07%
Fondos (cuotapartes)0,03%

Evolución de la composición

Cómo cambió la exposición por variable de ajuste, mes a mes. Datos de la CNV.

Composición de la cartera

Instrumento · variable de ajuste · % sobre P.N.

Disponibilidades0,07%
Titulos de Deuda en Dolar Estadounidense85,22%
US Treasury Bill 180227Dólar hard17,20%
ON Tecpetrol C12Dólar hard15,45%
BR Bono Global 2027 10.12%Dólar hard15,19%
Bonos Rep Argentina GD35Dólar hard14,50%
CL Rep Chile 2027Dólar hard14,17%
ON Vista Gas y Oil Arg C24Dólar hard3,95%
ON YPF Luz C18 YFCJO—2,78%
ON Pan Amer. Energy C 12Dólar hard1,98%
Participaciones Accionarias Estados Unidos1,07%
ARK InnovationRenta variable1,07%
Certificados de Participacion Estados Unidos6,54%
Spy SyP 500 ETF—3,83%
ETF PowerShares QQQ Trust Series—1,53%
Ishares MSCI Brasil—1,18%
Certificados de Participacion Argentina0,03%
FCI Allaria Ahorro - Clase CTasa fija0,03%
Otros Activos7,12%
Pasivos—

Fuente: composición de cartera publicada por la CNV. Fluxor Capital no brinda asesoramiento de inversión.