Ficha del fondo
Compass Renta Mixta V
Calidad OKGerente
Investis Asset Management S.A.S.G.F.C.I.
Depositaria
Banco de Valores S.A.
Clasificación
Renta Mixta
Moneda
Peso Argentina
Fecha de cartera
11/09/26
Patrimonio neto
$31.463.342.641
Datos del fondo
Costos, plazos y calificación de riesgo. Fuente: CAFCI.
Honorarios de gestión
0,5%
Comisión de ingreso
Sin comisión
Comisión de rescate
Sin comisión
Plazo de rescate
24 hs
Inversión mínima
Sin mínimo
Market share
0,037% del mercado
Rendimiento
Variación del valor de la cuotaparte. Datos oficiales de la CNV.
¿A qué le apuesta este fondo?
Su exposición hoy, en simple. Datos de la CNV.
Hoy este fondo se cubre del dólar: 73% de la cartera.
Ver detalle técnico por variable de ajuste
Composición por variable de ajuste
% normalizado dentro del fondo
- Dólar linked67,05%
- Tasa fija16,24%
- Dólar hard6,38%
- CER5,99%
- Sin clasificar4,34%
Ver detalle por tipo de activo
Composición por tipo de activo
Clase de instrumento (incluye liquidez y look-through de fondos de fondos)
- Letras48,19%
- Obligaciones negociables (ON)34,69%
- Cheque de pago diferido8,04%
- Pagaré4,78%
- Plazo fijo3,21%
- Título público soberano0,55%
- Liquidez0,40%
- Caución0,15%
Evolución de la composición
Cómo cambió la exposición por variable de ajuste, mes a mes. Datos de la CNV.
Composición de la cartera
Instrumento · variable de ajuste · % sobre P.N.
- Disponibilidades0,40%
- Titulos de Deuda en Peso Argentina96,32%
- Lelink D30O6Dólar linked21,80%
- Lelink D30S6Dólar linked15,86%
- ON Pan American C40Dólar linked11,55%
- ON Telecom C19 TLCKODólar linked5,97%
- Letra Tesoro Nac D31M7Dólar linked5,15%
- Lecer X30N6CER3,75%
- Pagare *MAV300902275Tasa fija3,13%
- Cheque #MAV221060018Tasa fija3,09%
- Cheque #MAV271060040Tasa fija3,08%
- ON Oldelval Clase 3Dólar hard2,78%
- ON Tecpetrol C12Dólar hard2,66%
- ON Pampa Energia C25—2,54%
- ON Pan American C33Dólar linked2,32%
- ON Vista Gas y Oil Arg C19Dólar linked2,30%
- ON Vista Gas y Oil Arg C18Dólar linked1,89%
- Lecer X30S6CER1,67%
- ON YPF C 17Dólar hard0,92%
- ON Telecom C14 TLCFO—0,91%
- ON Aluar Serie 6—0,88%
- Bono Boncer TZXO6CER0,55%
- Pagare *MAV231201279Tasa fija0,53%
- Cheque E *MAV060101213Tasa fija0,52%
- Cheque E *MAV060101217Tasa fija0,41%
- Pagare *MAV231201278Tasa fija0,37%
- Cheque E *MAV091201410Tasa fija0,19%
- Cheque E *MAV091201415Tasa fija0,19%
- Pagare *MAV241101222Tasa fija0,15%
- Pagare *MAV241101225Tasa fija0,08%
- Cheque E *MAV060101222Tasa fija0,07%
- Pagare *MAV231201281Tasa fija0,07%
- Pagare *MAV231201280Tasa fija0,06%
- Pagare *MAV231201274Tasa fija0,06%
- Cheque E *MAV060101212Tasa fija0,06%
- Cheque E *MAV060101216Tasa fija0,06%
- Cheque E *MAV060101214Tasa fija0,05%
- Cheque E *MAV060101223Tasa fija0,05%
- Pagare *MAV231201273Tasa fija0,05%
- Cheque E *MAV060101215Tasa fija0,04%
- Cheque E *MAV060101220Tasa fija0,04%
- Pagare *MAV241101224Tasa fija0,04%
- Cheque E *MAV091201412Tasa fija0,03%
- Cheque E *MAV091201420Tasa fija0,03%
- Pagare *MAV231201275Tasa fija0,03%
- Pagare *MAV231201276Tasa fija0,03%
- Pagare *MAV231201282Tasa fija0,03%
- Pagare *MAV231201283Tasa fija0,02%
- Pagare *MAV241101218Tasa fija0,02%
- Pagare *MAV241101219Tasa fija0,02%
- Pagare *MAV231201277Tasa fija0,02%
- Cheque E *MAV091201413Tasa fija0,02%
- Cheque E *MAV060101218Tasa fija0,02%
- Cheque E *MAV091201417Tasa fija0,02%
- Cheque E *MAV091201418Tasa fija0,01%
- Cheque E *MAV091201419Tasa fija0,01%
- Cheque E *MAV060101219Tasa fija0,01%
- Cheque E *MAV060101221Tasa fija0,01%
- Pagare *MAV241101226Tasa fija0,01%
- Pagare *MAV241101227Tasa fija0,01%
- Pagare *MAV241101228Tasa fija0,01%
- Cheque E *MAV091201414Tasa fija0,01%
- Cheque E *MAV091201416Tasa fija0,01%
- Cheque E *MAV091201409Tasa fija0,01%
- Cheque E *MAV091201411Tasa fija0,01%
- Pagare *MAV241101220Tasa fija0,01%
- Pagare *MAV241101221Tasa fija0,01%
- Pagare *MAV241101223Tasa fija0,01%
- Pagare *MAV231201272Tasa fija0,01%
- Operaciones a Plazo en Peso Argentina3,36%
- Pzo Fi $ Bco Santander RiTasa fija3,21%
- Caucion Colocadora $ MervalTasa fija0,15%
- Otros Activos—
- Pasivos—
Fuente: composición de cartera publicada por la CNV. Fluxor Capital no brinda asesoramiento de inversión.