Ficha del fondo
Compass Renta Fija IV
Calidad OKGerente
Investis Asset Management S.A.S.G.F.C.I.
Depositaria
Banco de Valores S.A.
Clasificación
Renta Fija
Moneda
Peso Argentina
Fecha de cartera
11/09/26
Patrimonio neto
$26.114.045.226
Datos del fondo
Costos, plazos y calificación de riesgo. Fuente: CAFCI.
Honorarios de gestión
1,85% – 3,25%
Comisión de ingreso
Sin comisión
Comisión de rescate
Sin comisión
Plazo de rescate
2 días hábiles
Inversión mínima
Sin mínimo
Market share
0,03% del mercado
Rendimiento
Variación del valor de la cuotaparte. Datos oficiales de la CNV.
¿A qué le apuesta este fondo?
Su exposición hoy, en simple. Datos de la CNV.
Hoy este fondo se cubre de la inflación: 46% de la cartera.
Ver detalle técnico por variable de ajuste
Composición por variable de ajuste
% normalizado dentro del fondo
- CER45,99%
- Sin clasificar37,89%
- Tasa fija7,03%
- TAMAR/BADLAR4,99%
- Dólar hard2,48%
- Dual CER/TAMAR1,63%
Ver detalle por tipo de activo
Composición por tipo de activo
Clase de instrumento (incluye liquidez y look-through de fondos de fondos)
- Título público provincial42,65%
- Título público soberano40,44%
- Letras10,51%
- Fondos (cuotapartes)4,31%
- Liquidez2,05%
- Obligaciones negociables (ON)0,04%
Evolución de la composición
Cómo cambió la exposición por variable de ajuste, mes a mes. Datos de la CNV.
Composición de la cartera
Instrumento · variable de ajuste · % sobre P.N.
- Disponibilidades2,05%
- Titulos de Deuda en Peso Argentina93,72%
- Boncer Mendoza C2CER11,91%
- Boncer Mendoza C1CER11,13%
- Bono Prov Cordoba 030235—8,28%
- Bono Prov Santa Fe 8.1% 111234—7,99%
- Bono Prov Cordoba Clase 6—5,51%
- Bono Prov Neuquen 2025—4,92%
- Bono Prov Cordoba 2027 COY27CER4,77%
- Bono Boncer TZXO6CER4,73%
- Bono Boncer TZXD6CER4,66%
- Letra Prov Bs As PBA28CER3,48%
- Bono Prov Cordoba Clase 4—3,36%
- Bono Prov de Buenos Aires PBM27BADLAR2,85%
- Bono Prov Cordoba Clase 5—2,59%
- Letra Tesoro Nac T30A7Tasa fija2,57%
- Bono Boncer MDZ C IICER2,32%
- Bono Prov Cordoba 2029 CO27DDólar hard2,13%
- Bono Boncer TXMJ9CER2,10%
- Bono Muni Cordoba S1 26032027BADLAR2,04%
- Bono Dual TXMJ0Dual CER/TAMAR1,60%
- Letra Prov Chubut S119 C1—1,22%
- Letra Prov Chubut S119 C2—1,22%
- Letra Muni Cordoba S53—1,16%
- Letra Prov Chubut S117 C2—0,87%
- Bono Prov Santa Fe 2027 SF27DDólar hard0,30%
- ON Municipalidad de Cordoba C2—0,04%
- Certificados de Participacion Argentina4,32%
- FCI Fima Premium Clase BTasa fija3,90%
- FCI Zofingen Pesos Ya - Clase ATasa fija0,12%
- FCI BM Smart Money Market - Clase BTasa fija0,11%
- FCI 1822 Raices Ahorro PesosTasa fija0,10%
- FCI Premier Renta CP $ CCTasa fija0,06%
- FCI Adcap Ahorro Pesos - Clase ITasa fija0,03%
- Otros Activos—
- Pasivos—
Fuente: composición de cartera publicada por la CNV. Fluxor Capital no brinda asesoramiento de inversión.