Ficha del fondo
Compass Crecimiento
Calidad OKGerente
Investis Asset Management S.A.S.G.F.C.I.
Depositaria
Banco de Valores S.A.
Clasificación
Renta Variable
Moneda
Peso Argentina
Fecha de cartera
11/09/26
Patrimonio neto
$100.290.285.460
Datos del fondo
Costos, plazos y calificación de riesgo. Fuente: CAFCI.
Honorarios de gestión
1,5% – 3,9%
Comisión de ingreso
Sin comisión
Comisión de rescate
Sin comisión
Plazo de rescate
24 hs
Inversión mínima
Sin mínimo
Market share
0,083% del mercado
Rendimiento
Variación del valor de la cuotaparte. Datos oficiales de la CNV.
¿A qué le apuesta este fondo?
Su exposición hoy, en simple. Datos de la CNV.
Hoy este fondo invierte en acciones: 99% de la cartera.
Ver detalle técnico por variable de ajuste
Composición por variable de ajuste
% normalizado dentro del fondo
- Renta variable98,98%
- Tasa fija1,02%
Ver detalle por tipo de activo
Composición por tipo de activo
Clase de instrumento (incluye liquidez y look-through de fondos de fondos)
- Acciones98,94%
- Fondos (cuotapartes)1,02%
- Liquidez0,04%
Evolución de la composición
Cómo cambió la exposición por variable de ajuste, mes a mes. Datos de la CNV.
Composición de la cartera
Instrumento · variable de ajuste · % sobre P.N.
- Disponibilidades0,04%
- Participaciones Accionarias Argentina99,27%
- YPF S.A.Renta variable16,34%
- Grupo Financiero Galicia S.A.Renta variable16,00%
- Pampa Energia S.A.Renta variable11,84%
- BBVA Argentina S.A.Renta variable8,01%
- Banco Macro S.A.Renta variable6,22%
- Central Puerto S.A.Renta variable5,62%
- Bolsas y Mercados Argentinos S.A.Renta variable5,51%
- Transener S.A.Renta variable4,95%
- Ternium Argentina S.A.Renta variable4,32%
- Telecom Argentina S.A.Renta variable4,17%
- Transportadora Gas del Sur S.A.Renta variable3,99%
- Metrogas S.A.Renta variable3,63%
- Transportadora de Gas del Norte S.A.Renta variable2,27%
- Distribuidora de Gas del Centro S.A.Renta variable2,19%
- Cresud S.A.Renta variable1,27%
- Grupo Supervielle S.A.Renta variable0,77%
- Consultatio S.A.Renta variable0,46%
- Loma Negra S.A.Renta variable0,36%
- Ledesma S.A.Renta variable0,34%
- Banco de Valores S.A.Renta variable0,33%
- Aluar Aluminio Argentino S.A.I.C.Renta variable0,26%
- Inversiones y Representaciones S.A. (IRSA)Renta variable0,23%
- Edenor S.A.Renta variable0,19%
- Certificados de Participacion Argentina1,02%
- FCI Zofingen Pesos Ya - Clase ATasa fija1,02%
- Otros Activos—
- Pasivos—
Fuente: composición de cartera publicada por la CNV. Fluxor Capital no brinda asesoramiento de inversión.