Ficha del fondo
Cocos Rendimiento
Calidad OKGerente
Cocos Asset Management S.A.
Depositaria
Banco Industrial S.A.
Clasificación
Renta Mixta
Moneda
Peso Argentina
Fecha de cartera
11/09/26
Patrimonio neto
$304.727.495.556
Datos del fondo
Costos, plazos y calificación de riesgo. Fuente: CAFCI.
Honorarios de gestión
0% – 2,5%
Comisión de ingreso
Sin comisión
Comisión de rescate
Sin comisión
Plazo de rescate
24 hs
Inversión mínima
Sin mínimo
Market share
0,347% del mercado
Rendimiento
Variación del valor de la cuotaparte. Datos oficiales de la CNV.
¿A qué le apuesta este fondo?
Su exposición hoy, en simple. Datos de la CNV.
Hoy este fondo gana por tasa en pesos: 100% de la cartera.
Ver detalle técnico por variable de ajuste
Composición por variable de ajuste
% normalizado dentro del fondo
- Tasa fija65,11%
- TAMAR/BADLAR34,69%
- Sin clasificar0,20%
Ver detalle por tipo de activo
Composición por tipo de activo
Clase de instrumento (incluye liquidez y look-through de fondos de fondos)
- Obligaciones negociables (ON)29,91%
- Pagaré25,20%
- Fondos (cuotapartes)18,84%
- Liquidez13,36%
- Plazo fijo11,91%
- Letras0,47%
- Fideicomiso financiero0,32%
Evolución de la composición
Cómo cambió la exposición por variable de ajuste, mes a mes. Datos de la CNV.
Composición de la cartera
Instrumento · variable de ajuste · % sobre P.N.
- Disponibilidades13,37%
- Titulos de Deuda en Peso Argentina55,61%
- ON Banco de Galicia 32 BYY1OTAMAR/BADLAR6,91%
- ON Santander Rio S 31TAMAR/BADLAR6,26%
- ON Banco Nacion Argentina Clase 1TAMAR/BADLAR5,07%
- ON BBVA Frances Cl 47TAMAR/BADLAR5,06%
- ON Santander Rio S 32TAMAR/BADLAR3,47%
- ON Mercado Pago C6TAMAR/BADLAR1,67%
- Pagare #MAV290960031Tasa fija1,62%
- Pagare #MAV240960059Tasa fija1,62%
- Pagare #MAV061060047Tasa fija1,61%
- Pagare #MAV061060032Tasa fija1,61%
- Pagare #MAV201060088Tasa fija1,60%
- Pagare #MAV221060039Tasa fija1,59%
- Pagare #MAV220960098Tasa fija1,30%
- Pagare #MAV081060047Tasa fija0,97%
- Pagare #MAV061060045Tasa fija0,97%
- Pagare #MAV290960058Tasa fija0,97%
- Pagare #MAV051060041Tasa fija0,97%
- Pagare #MAV151060048Tasa fija0,96%
- Pagare #MAV021160030Tasa fija0,94%
- ON BBVA Frances Cl 46TAMAR/BADLAR0,83%
- Pagare #MAV141060043Tasa fija0,80%
- Pagare #MAV300960093Tasa fija0,65%
- Pagare #MAV240960048Tasa fija0,65%
- Pagare #MAV170960066Tasa fija0,65%
- Pagare #MAV081060043Tasa fija0,64%
- Pagare #MAV151060038Tasa fija0,64%
- Pagare #MAV031160023Tasa fija0,63%
- Pagare #MAV220960090Tasa fija0,49%
- Letra Prov Bs As LBS26Tasa fija0,47%
- Pagare *MAV130901196Tasa fija0,40%
- Pagare #MAV220960067Tasa fija0,33%
- Pagare #MAV170960054Tasa fija0,33%
- ON ICBC Clase 5 110327TAMAR/BADLAR0,33%
- Pagare #MAV151060043Tasa fija0,32%
- Pagare #MAV131060069Tasa fija0,32%
- ON Banco Hipotecario C11—0,17%
- ON Mercado Pago C3TAMAR/BADLAR0,17%
- Pagare *MAV131001719Tasa fija0,16%
- Pagare #MAV250960041Tasa fija0,15%
- Pagare *MAV091001320Tasa fija0,10%
- Pagare *MAV091001321Tasa fija0,10%
- Pagare *MAV280901052Tasa fija0,10%
- Pagare *MAV140901237Tasa fija0,10%
- Pagare *MAV051001130Tasa fija0,10%
- Pagare *MAV140901238Tasa fija0,07%
- Pagare *MAV210900965Tasa fija0,06%
- Pagare *MAV250901370Tasa fija0,06%
- Pagare *MAV280901053Tasa fija0,06%
- Pagare *MAV051001129Tasa fija0,06%
- Pagare *MAV081101228Tasa fija0,06%
- Pagare *MAV081101229Tasa fija0,06%
- Pagare *MAV301001766Tasa fija0,05%
- Pagare *MAV300902389Tasa fija0,04%
- Pagare *MAV300902390Tasa fija0,04%
- Pagare *MAV300902391Tasa fija0,04%
- Pagare *MAV300902392Tasa fija0,04%
- Pagare *MAV200901533Tasa fija0,03%
- Pagare *MAV140901529Tasa fija0,02%
- Pagare *MAV260901379Tasa fija0,02%
- Pagare *MAV150901937Tasa fija0,02%
- Pagare *MAV240901247Tasa fija0,02%
- Pagare *MAV240901248Tasa fija0,02%
- Pagare *MAV270901088Tasa fija0,01%
- Pagare *MAV041001127Tasa fija0,01%
- Pagare *MAV041001128Tasa fija0,01%
- Pagare *MAV041001129Tasa fija0,01%
- Pagare *MAV041001130Tasa fija0,01%
- Pagare *MAV140901336Tasa fija0,01%
- Pagare *MAV120901659Tasa fija0,01%
- Operaciones a Plazo en Peso Argentina11,92%
- Pzo Fi $ Banco VOIITasa fija6,63%
- Pzo Fi $ Bco SolTasa fija1,65%
- Pzo Fi $ Bco BBVATasa fija1,65%
- Pzo Fi $ Bco Santander RiTasa fija1,00%
- Pzo Fi $ Bco SupervielleTasa fija0,99%
- Certificados de Participacion Argentina19,18%
- FCI BM Smart Money Market - Clase BTasa fija7,08%
- FCI Schroder Liquidez - Clase BTasa fija3,34%
- FCI Allaria Ahorro - Clase CTasa fija3,19%
- FCI Premier Renta CP $ CATasa fija2,51%
- FCI 1822 Raices Ahorro PesosTasa fija1,71%
- FCI Compass Liquidez - Clase BTasa fija1,03%
- FF Mercado Credito 50 CATAMAR/BADLAR0,16%
- FF Mercado Credito 51 CATAMAR/BADLAR0,16%
- Otros Activos—
- Pasivos—
Fuente: composición de cartera publicada por la CNV. Fluxor Capital no brinda asesoramiento de inversión.