Ficha del fondo
Cocos Pesos Plus
Calidad parcialGerente
Cocos Asset Management S.A.
Depositaria
Banco Comafi S.A.
Clasificación
Renta Mixta
Moneda
Peso Argentina
Fecha de cartera
11/09/26
Patrimonio neto
$549.853.634.873
Datos del fondo
Costos, plazos y calificación de riesgo. Fuente: CAFCI.
Honorarios de gestión
1,25% – 2,5%
Comisión de ingreso
Sin comisión
Comisión de rescate
Sin comisión
Plazo de rescate
24 hs
Inversión mínima
$1.000
Market share
0,63% del mercado
Rendimiento
Variación del valor de la cuotaparte. Datos oficiales de la CNV.
¿A qué le apuesta este fondo?
Su exposición hoy, en simple. Datos de la CNV.
Hoy este fondo gana por tasa en pesos: 99% de la cartera.
Ver detalle técnico por variable de ajuste
Composición por variable de ajuste
% normalizado dentro del fondo
- Tasa fija90,52%
- TAMAR/BADLAR8,63%
- Sin clasificar0,86%
Ver detalle por tipo de activo
Composición por tipo de activo
Clase de instrumento (incluye liquidez y look-through de fondos de fondos)
- Plazo fijo48,18%
- Caución22,25%
- Letras15,79%
- Obligaciones negociables (ON)8,76%
- Fondos (cuotapartes)3,99%
- Título público soberano0,76%
- Pagaré0,26%
- Cheque de pago diferido0,01%
Evolución de la composición
Cómo cambió la exposición por variable de ajuste, mes a mes. Datos de la CNV.
Composición de la cartera
Instrumento · variable de ajuste · % sobre P.N.
- Disponibilidades—
- Titulos de Deuda en Peso Argentina21,53%
- Lecap S30N6Tasa fija11,21%
- ON Banco de Galicia 32 BYY1OTAMAR/BADLAR4,29%
- ON BBVA Frances Cl 47TAMAR/BADLAR2,73%
- Letra Prov Bs As LBS26Tasa fija2,00%
- Bono Muni San Isidro—0,53%
- ON Morixe C4—0,19%
- ON Credito Directo C31TAMAR/BADLAR0,16%
- VCP Unicred S3Tasa fija0,11%
- Pagare #MAV180960022Tasa fija0,10%
- Pagare #MAV041260014Tasa fija0,09%
- Letra Prov Bs As PBA27TAMAR/BADLAR0,08%
- Cheque E *CRE150900160Tasa fija0,01%
- Pagare #UGA290170001Tasa fija0,01%
- Pagare #UGA290370001Tasa fija0,01%
- Pagare #UGA310570001Tasa fija0,01%
- Operaciones a Plazo en Peso Argentina59,28%
- Caucion Colocadora $ MervalTasa fija18,73%
- Pzo Fi $ Bco BBVATasa fija16,58%
- Pzo Fi $ Bco GaliciaTasa fija16,57%
- Pzo Fi $ Bco Santander RiTasa fija5,08%
- Pzo Fi $ Banco VOIITasa fija1,39%
- Pzo Fi $ Nvo Bco IndusTasa fija0,93%
- Certificados de Participacion Argentina3,36%
- FCI 1810 AhorroTasa fija0,91%
- FCI Allaria Ahorro - Clase CTasa fija0,78%
- FCI BM Smart Money Market - Clase BTasa fija0,64%
- FCI ST Zero - Clase CTasa fija0,41%
- FCI SBS Ahorro Pesos Cl BTasa fija0,39%
- FCI IAM Ahorro Pesos C BTasa fija0,10%
- FCI Tango Money Market Dinámico - Clase BTasa fija0,09%
- FCI Schroder Liquidez - Clase BTasa fija0,04%
- Otros Activos—
- Pasivos15,83%
Fuente: composición de cartera publicada por la CNV. Fluxor Capital no brinda asesoramiento de inversión.