Ficha del fondo

CMA Dólar Dinamico

Calidad OK

Gerente

Capital Markets Argentina Asset Management S.A.

Depositaria

Banco Comafi S.A.

Clasificación

Renta Fija

Moneda

Dolar Estadounidense

Fecha de cartera

11/09/26

Patrimonio neto

$6.479.422

Datos del fondo

Costos, plazos y calificación de riesgo. Fuente: CAFCI.

Honorarios de gestión

0,8% – 1,1%

Comisión de ingreso

Sin comisión

Comisión de rescate

Sin comisión

Plazo de rescate

24 hs

Inversión mínima

Sin mínimo

Market share

0% del mercado

Rendimiento

Variación del valor de la cuotaparte. Datos oficiales de la CNV.

¿A qué le apuesta este fondo?

Su exposición hoy, en simple. Datos de la CNV.

Hoy este fondo se cubre del dólar: 54% de la cartera.

Tasa en pesos· Tasa fija, TAMAR, BADLAR15%

Dólar· Dólar hard y dólar linked54%

Otros· ON y otros sin variable de ajuste32%

Ver detalle técnico por variable de ajuste

Composición por variable de ajuste

% normalizado dentro del fondo

Dólar hard53,02%
Sin clasificar31,68%
Tasa fija9,37%
TAMAR/BADLAR5,42%
Dólar linked0,51%

Ver detalle por tipo de activo

Composición por tipo de activo

Clase de instrumento (incluye liquidez y look-through de fondos de fondos)

Obligaciones negociables (ON)54,71%
Título público soberano28,30%
Liquidez8,24%
Fondos (cuotapartes)4,96%
Pagaré3,78%

Evolución de la composición

Cómo cambió la exposición por variable de ajuste, mes a mes. Datos de la CNV.

Composición de la cartera

Instrumento · variable de ajuste · % sobre P.N.

Disponibilidades8,25%
Titulos de Deuda en Dolar Estadounidense MEP65,43%
Bono del Tesoro Nacional AO27Dólar hard7,93%
ON YPF Clase 42Dólar hard4,88%
ON Scania Credit C2—4,29%
ON Loma Negra C5Dólar hard4,22%
ON BBVA Frances Cl 40TAMAR/BADLAR3,43%
ON Pluspetrol Clase 3—3,12%
ON Profertil C2—2,73%
ON Scania Credit C1—2,69%
ON Credicuotas Consumo S23Tasa fija2,32%
ON YPF Clase 37Dólar hard1,58%
ON YPF Energia Electrica C21—1,58%
ON Tarj Naranja C67 S2TAMAR/BADLAR1,55%
ON Banco de Galicia 34 BY34O—1,53%
ON Banco Comafi C18—1,49%
ON Central Puerto Clase E—1,39%
ON Pluspetrol Clase 1—1,15%
ON Tarj Naranja C64 S1Tasa fija1,05%
ON Grupo ST C14Dólar hard0,94%
ON YPF Luz C24—0,89%
ON Oiltanking S2Tasa fija0,83%
ON Oldelval Clase 5Dólar hard0,83%
ON Pan American C42Dólar hard0,80%
ON Scania Credit C3—0,80%
ON Bco Serv Transac C24—0,78%
ON ICBC Clase 6 220527Dólar hard0,78%
ON BBVA Frances Cl 50Dólar hard0,77%
Pagare #UFD280960001Tasa fija0,77%
Pagare #UFD061060002Tasa fija0,77%
Pagare #UFD101260001Tasa fija0,76%
Pagare #UAC080170001Tasa fija0,75%
Pagare #UDO260570001Tasa fija0,74%
Bono del Tesoro Nacional AO28Dólar hard0,73%
ON Pan American C34—0,67%
ON Pan American C37—0,64%
ON Edenor Clase 3—0,64%
ON Bco Provincia Cl 5 PVC5O—0,63%
ON Tecpetrol C13—0,62%
ON Credicuotas Consumo S21Tasa fija0,62%
ON Bco Serv Transac C28—0,61%
ON Irsa Clase 18—0,61%
ON BBVA Frances Cl 48Dólar hard0,61%
ON Banco Hipotecario C14Dólar linked0,47%
Bonos Rep Argentina 2029Dólar hard0,42%
Titulos de Deuda en Dolar Estadounidense Cable21,54%
US Treasury Bill 241226Dólar hard6,03%
US Treasury Bill 291026Dólar hard5,99%
US Treasury Bill 271126Dólar hard3,26%
CL Rep Chile 2027Dólar hard3,19%
ON Vista Energy 32—2,26%
US Treasury Bill 240926Dólar hard0,80%
Certificados de Participacion Argentina4,97%
FCI Allaria Dólar Ahorro - Clase BDólar hard4,97%
Otros Activos—
Pasivos—

Fuente: composición de cartera publicada por la CNV. Fluxor Capital no brinda asesoramiento de inversión.