Ficha del fondo

Ciclo Nova Estructurado II

Calidad OK

Gerente

Ciclo Nova Asset Management S.A.

Depositaria

Banco Comafi S.A.

Clasificación

Renta Mixta

Moneda

Peso Argentina

Fecha de cartera

11/09/26

Patrimonio neto

$4.935.526.046

Datos del fondo

Costos, plazos y calificación de riesgo. Fuente: CAFCI.

Honorarios de gestión

0% – 1,4%

Comisión de ingreso

Sin comisión

Comisión de rescate

Sin comisión

Plazo de rescate

24 hs

Inversión mínima

Sin mínimo

Market share

0,006% del mercado

Rendimiento

Variación del valor de la cuotaparte. Datos oficiales de la CNV.

¿A qué le apuesta este fondo?

Su exposición hoy, en simple. Datos de la CNV.

Hoy este fondo se cubre del dólar: 57% de la cartera.

Dólar· Dólar hard y dólar linked57%

Dual· Bonos duales: cubren inflación y dólar9%

Otros· ON y otros sin variable de ajuste34%

Ver detalle técnico por variable de ajuste

Composición por variable de ajuste

% normalizado dentro del fondo

Dólar linked34,08%
Sin clasificar33,91%
Dólar hard22,86%
Dual DLK/TAMAR9,15%

Ver detalle por tipo de activo

Composición por tipo de activo

Clase de instrumento (incluye liquidez y look-through de fondos de fondos)

Obligaciones negociables (ON)73,26%
Título público soberano24,54%
Letras1,64%
Liquidez0,56%

Evolución de la composición

Cómo cambió la exposición por variable de ajuste, mes a mes. Datos de la CNV.

Composición de la cartera

Instrumento · variable de ajuste · % sobre P.N.

Disponibilidades0,56%
Titulos de Deuda en Peso Argentina98,96%
Bono Bopreal 2028 Serie 4 Clase B BPOB8Dólar hard15,37%
ON Aluar Serie 6—14,85%
ON Telecom C14 TLCFO—14,06%
ON Vista Gas y Oil Arg C18Dólar linked10,83%
Bono del Tesoro Nacional TMVE8Dual DLK/TAMAR9,06%
ON Vista Gas y Oil Arg C25Dólar linked7,83%
ON YPF Clase XXVIIDólar linked6,41%
ON Pampa Energia C13—4,63%
ON P. Aconcagua Energia C19Dólar hard4,08%
ON Pan American C26Dólar linked3,68%
ON Telecom C19 TLCKODólar linked3,35%
ON P. Aconcagua Energia C21Dólar hard2,41%
Lelink D30S6Dólar linked1,63%
ON YPF Clase 33Dólar hard0,77%
ON Agrofina Clase 12—0,02%
Otros Activos—
Pasivos0,48%

Fuente: composición de cartera publicada por la CNV. Fluxor Capital no brinda asesoramiento de inversión.