← Volver
Descargar Excel

Ficha del fondo

Bull Market Renta Fija Plus

Calidad OK

Gerente

Bull Market Asset Management S.A.

Depositaria

Banco Comafi S.A.

Clasificación

Renta Fija

Moneda

Peso Argentina

Fecha de cartera

11/09/26

Patrimonio neto

$125.653.824.477

Datos del fondo

Costos, plazos y calificación de riesgo. Fuente: CAFCI.

Honorarios de gestión

2,5%

Comisión de ingreso

Sin comisión

Comisión de rescate

Sin comisión

Plazo de rescate

24 hs

Inversión mínima

Sin mínimo

Market share

0,141% del mercado

Rendimiento

Variación del valor de la cuotaparte. Datos oficiales de la CNV.

¿A qué le apuesta este fondo?

Su exposición hoy, en simple. Datos de la CNV.

Hoy este fondo gana por tasa en pesos: 75% de la cartera.

Inflación12%
Tasa en pesos75%
Dual13%
Ver detalle técnico por variable de ajuste

Composición por variable de ajuste

% normalizado dentro del fondo

  • Tasa fija64,37%
  • CER12,32%
  • TAMAR/BADLAR10,56%
  • Dual DLK/TAMAR7,49%
  • Dual Fija/TAMAR5,26%
Ver detalle por tipo de activo

Composición por tipo de activo

Clase de instrumento (incluye liquidez y look-through de fondos de fondos)

  • Pagaré47,17%
  • Título público soberano39,07%
  • Letras13,59%
  • Fondos (cuotapartes)0,10%
  • Liquidez0,07%

Evolución de la composición

Cómo cambió la exposición por variable de ajuste, mes a mes. Datos de la CNV.

Composición de la cartera

Instrumento · variable de ajuste · % sobre P.N.

  • Disponibilidades0,07%
  • Titulos de Deuda en Peso Argentina99,91%
  • Bono del Tesoro Nacional TMVE8Dual DLK/TAMAR7,49%
  • Lecap S13N6Tasa fija7,36%
  • Bono del Tesoro Nacional T15E7Tasa fija6,38%
  • Bono del Tesoro Nacional T31Y7TAMAR/BADLAR4,01%
  • Pagare #MAV250170005Tasa fija3,95%
  • Bono del Tesoro Nacional TML27TAMAR/BADLAR3,65%
  • Bono Boncer TXMJ9CER3,52%
  • Bono Boncer TZXD7CER3,32%
  • Bono Boncer TZXS7CER3,24%
  • Bono Dual TTD26Dual Fija/TAMAR3,10%
  • Letra Tamar TEM TMF27TAMAR/BADLAR2,91%
  • Letra Tesoro Nac T30A7Tasa fija2,49%
  • Pagare #MAV080670002Tasa fija2,47%
  • Pagare #MAV200170010Tasa fija2,39%
  • Bono Boncer TZXO6CER2,25%
  • Bono Dual TTS26Dual Fija/TAMAR2,16%
  • Pagare #MAV010670001Tasa fija1,97%
  • Pagare #MAV190570003Tasa fija1,84%
  • Pagare #MAV150170011Tasa fija1,84%
  • Pagare #MAV141270002Tasa fija1,58%
  • Pagare #MAV141270003Tasa fija1,58%
  • Pagare #MAV141270006Tasa fija1,58%
  • Pagare #MAV200970004Tasa fija1,51%
  • Pagare #MAV200970005Tasa fija1,51%
  • Pagare #MAV200970006Tasa fija1,51%
  • Pagare #MAV120570004Tasa fija1,29%
  • Pagare #MAV190170004Tasa fija1,15%
  • Pagare #MAV221170002Tasa fija1,11%
  • Pagare #MAV221170004Tasa fija1,11%
  • Pagare #MAV221170003Tasa fija1,11%
  • Pagare #MAV130970004Tasa fija1,03%
  • Pagare #MAV130970003Tasa fija1,03%
  • Pagare #MAV130970002Tasa fija1,03%
  • Pagare #MAV040470001Tasa fija1,02%
  • Lecap S15S6Tasa fija0,85%
  • Pagare #MAV110170015Tasa fija0,85%
  • Pagare #MAV020870012Tasa fija0,78%
  • Pagare #MAV141270001Tasa fija0,77%
  • Pagare #MAV141270005Tasa fija0,77%
  • Pagare #MAV050470005Tasa fija0,75%
  • Pagare #MAV041170002Tasa fija0,74%
  • Pagare #MAV041170001Tasa fija0,74%
  • Pagare #MAV041170008Tasa fija0,74%
  • Pagare #MAV041170007Tasa fija0,74%
  • Pagare #MAV041170006Tasa fija0,74%
  • Pagare #MAV041170005Tasa fija0,59%
  • Pagare #MAV041170003Tasa fija0,59%
  • Pagare #MAV061270006Tasa fija0,56%
  • Pagare #MAV061270005Tasa fija0,54%
  • Pagare #MAV061270007Tasa fija0,54%
  • Pagare #MAV061270002Tasa fija0,48%
  • Pagare #MAV061270004Tasa fija0,48%
  • Pagare #MAV030180002Tasa fija0,45%
  • Pagare #MAV030180001Tasa fija0,45%
  • Pagare #MAV070970002Tasa fija0,36%
  • Pagare #MAV070970003Tasa fija0,36%
  • Pagare #MAV201070001Tasa fija0,30%
  • Pagare #MAV200970003Tasa fija0,30%
  • Certificados de Participacion Argentina0,10%
  • FCI Allaria Ahorro - Clase CTasa fija0,10%
  • Otros Activos—
  • Pasivos—

Fuente: composición de cartera publicada por la CNV. Fluxor Capital no brinda asesoramiento de inversión.