Ficha del fondo
Bull Market Renta Fija
Calidad OKGerente
Bull Market Asset Management S.A.
Depositaria
Banco de Valores S.A.
Clasificación
Renta Fija
Moneda
Peso Argentina
Fecha de cartera
11/09/26
Patrimonio neto
$65.865.130.266
Datos del fondo
Costos, plazos y calificación de riesgo. Fuente: CAFCI.
Honorarios de gestión
1%
Comisión de ingreso
Sin comisión
Comisión de rescate
Sin comisión
Plazo de rescate
24 hs
Inversión mínima
Sin mínimo
Market share
0,075% del mercado
Rendimiento
Variación del valor de la cuotaparte. Datos oficiales de la CNV.
¿A qué le apuesta este fondo?
Su exposición hoy, en simple. Datos de la CNV.
Hoy este fondo gana por tasa en pesos: 30% de la cartera.
Inflación· Instrumentos que ajustan por CER/UVA14%
Tasa en pesos· Tasa fija, TAMAR, BADLAR30%
Dólar· Dólar hard y dólar linked11%
Dual· Bonos duales: cubren inflación y dólar17%
Renta variable· Acciones (clase de activo, no ajusta por una variable)2%
Otros· ON y otros sin variable de ajuste26%
Ver detalle técnico por variable de ajuste
Composición por variable de ajuste
% normalizado dentro del fondo
- Sin clasificar25,57%
- TAMAR/BADLAR18,42%
- Dual CER/TAMAR17,40%
- CER14,01%
- Tasa fija11,27%
- Dólar linked6,86%
- Dólar hard4,34%
- Renta variable2,14%
Ver detalle por tipo de activo
Composición por tipo de activo
Clase de instrumento (incluye liquidez y look-through de fondos de fondos)
- Título público soberano58,29%
- Obligaciones negociables (ON)15,78%
- Letras13,45%
- Pagaré6,66%
- Fideicomiso financiero3,48%
- Acciones2,13%
- Liquidez0,18%
- Fondos (cuotapartes)0,02%
Evolución de la composición
Cómo cambió la exposición por variable de ajuste, mes a mes. Datos de la CNV.
Composición de la cartera
Instrumento · variable de ajuste · % sobre P.N.
- Disponibilidades0,19%
- Titulos de Deuda en Peso Argentina98,17%
- Bono Entre Rios 9.55% 040333—21,85%
- Bono Dual TXMJ0Dual CER/TAMAR10,09%
- Letra Entre Rios ERE27BADLAR9,28%
- Bono Boncer TZXS7CER7,69%
- Bono Dual TXMD9Dual CER/TAMAR7,29%
- Bono del Tesoro Nacional T31Y7TAMAR/BADLAR6,23%
- ON CGC C 38Dólar linked5,97%
- Letra Tesoro Nac T30A7Tasa fija4,77%
- ON Vista Gas y Oil Arg C29Dólar hard2,59%
- ON Edenor C10 DNCAO—2,46%
- Bono Boncer TZX28CER2,25%
- Bono Boncer 2028 TZXM8CER2,13%
- Bono Boncer TXMJ9CER1,97%
- ON Pluspetrol 8.5% 2032 (REGS)Dólar hard1,93%
- ON YPF Luz C18 YFCJO—1,80%
- ON Pan American C33Dólar linked0,95%
- Pagare #MAV160960033Tasa fija0,81%
- Pagare #MAV210960037Tasa fija0,81%
- Bono Dual TXMJ8Dual CER/TAMAR0,76%
- Pagare #MAV140960019Tasa fija0,64%
- Pagare #MAV140960018Tasa fija0,64%
- Pagare #MAV140960017Tasa fija0,64%
- Bono Boncer TZXD7CER0,57%
- ON Capex C10—0,55%
- ON Vista Gas y Oil Arg C17Dólar linked0,23%
- Pagare #MAV110960024Tasa fija0,23%
- Pagare #MAV110960025Tasa fija0,23%
- Pagare #MAV110960023Tasa fija0,23%
- Pagare #MAV081060010Tasa fija0,20%
- Pagare #MAV091060014Tasa fija0,20%
- Pagare #MAV061060009Tasa fija0,20%
- Pagare #MAV071060015Tasa fija0,20%
- Pagare #MAV110960018Tasa fija0,16%
- Pagare #MAV140960009Tasa fija0,16%
- Pagare #MAV150960017Tasa fija0,16%
- Pagare #MAV021060011Tasa fija0,06%
- Pagare #MAV011060005Tasa fija0,06%
- Pagare #MAV071060014Tasa fija0,05%
- Bono CABA 2028 BDC28BADLAR0,05%
- Pagare #MAV140960007Tasa fija0,05%
- Pagare #MAV150960011Tasa fija0,05%
- Pagare #MAV170960006Tasa fija0,05%
- Pagare #MAV160960008Tasa fija0,05%
- Pagare #MAV210960027Tasa fija0,05%
- Pagare #MAV240960007Tasa fija0,04%
- Pagare #MAV250960013Tasa fija0,04%
- Pagare #MAV280960007Tasa fija0,04%
- Pagare #MAV290960005Tasa fija0,04%
- Pagare #MAV300960020Tasa fija0,04%
- Pagare #MAV091060013Tasa fija0,04%
- Pagare #MAV081060009Tasa fija0,04%
- Pagare #MAV131060014Tasa fija0,04%
- Pagare #MAV161060012Tasa fija0,04%
- Pagare #MAV191060014Tasa fija0,04%
- Pagare #MAV201060022Tasa fija0,04%
- Pagare #MAV211060009Tasa fija0,04%
- Pagare #MAV051060013Tasa fija0,04%
- Pagare #MAV061060008Tasa fija0,04%
- Pagare #MAV110960015Tasa fija0,04%
- Pagare #MAV221060011Tasa fija0,04%
- Pagare #MAV231060008Tasa fija0,04%
- Pagare #MAV180960025Tasa fija0,04%
- Pagare #MAV290960010Tasa fija0,03%
- Titulos de Deuda en Dolar Estadounidense0,28%
- Pagare #UMV300370017Tasa fija0,05%
- Pagare #UMV300380005Tasa fija0,04%
- Pagare #UMV300680006Tasa fija0,04%
- Pagare #UMV300690002Tasa fija0,03%
- Pagare #UMV300390003Tasa fija0,03%
- Pagare #UMV300670024Tasa fija0,03%
- Pagare #UMV301270005Tasa fija0,02%
- Pagare #UMV301280004Tasa fija0,02%
- Pagare #UMV301260021Tasa fija0,02%
- Participaciones Accionarias Argentina2,23%
- YPF S.A.Renta variable1,11%
- Central Puerto S.A.Renta variable0,38%
- Banco Macro S.A.Renta variable0,31%
- Pampa Energia S.A.Renta variable0,24%
- Metrogas S.A.Renta variable0,14%
- Distribuidora de Gas del Centro S.A.Renta variable0,05%
- Certificados de Participacion Argentina3,66%
- FF Invesion Forestal 1 CPTAMAR/BADLAR3,63%
- FF Vicentin Export S8 ATAMAR/BADLAR0,01%
- FCI Allaria Ahorro - Clase CTasa fija0,01%
- FCI Wise Capital Money Markets - Clase DTasa fija0,01%
- Otros Activos—
- Pasivos—
Fuente: composición de cartera publicada por la CNV. Fluxor Capital no brinda asesoramiento de inversión.