Ficha del fondo
BAVSA Retorno Total
Calidad OKGerente
BAVSA Fondos S.A.
Depositaria
Banco Comafi S.A.
Clasificación
Renta Mixta
Moneda
Peso Argentina
Fecha de cartera
11/09/26
Patrimonio neto
$3.093.881.190
Datos del fondo
Costos, plazos y calificación de riesgo. Fuente: CAFCI.
Honorarios de gestión
0% – 1,85%
Comisión de ingreso
Sin comisión
Comisión de rescate
Sin comisión
Plazo de rescate
24 hs
Inversión mínima
Sin mínimo
Market share
0,003% del mercado
Rendimiento
Variación del valor de la cuotaparte. Datos oficiales de la CNV.
¿A qué le apuesta este fondo?
Su exposición hoy, en simple. Datos de la CNV.
Hoy este fondo invierte en acciones: 36% de la cartera.
Ver detalle técnico por variable de ajuste
Composición por variable de ajuste
% normalizado dentro del fondo
- Renta variable35,62%
- Dólar hard20,87%
- Dual DLK/TAMAR16,00%
- Dual CER/TAMAR15,71%
- Tasa fija11,79%
Ver detalle por tipo de activo
Composición por tipo de activo
Clase de instrumento (incluye liquidez y look-through de fondos de fondos)
- Título público soberano51,38%
- CEDEARs34,80%
- Letras9,74%
- Liquidez2,30%
- Fondos (cuotapartes)1,78%
Evolución de la composición
Cómo cambió la exposición por variable de ajuste, mes a mes. Datos de la CNV.
Composición de la cartera
Instrumento · variable de ajuste · % sobre P.N.
- Disponibilidades2,30%
- Titulos de Deuda en Peso Argentina40,80%
- Bono del Tesoro Nacional TMVE8Dual DLK/TAMAR15,66%
- Bono Dual TXMD9Dual CER/TAMAR15,38%
- Lecap S30N6Tasa fija9,76%
- Titulos de Deuda en Dolar Estadounidense20,43%
- Bono del Tesoro Nacional AO27Dólar hard20,43%
- Participaciones Accionarias Argentina34,86%
- Cedear GoogleRenta variable5,74%
- Cedear Mercado LibreRenta variable5,41%
- Cedear Utilities Select Sectar SPDR FundRenta variable4,81%
- Cedear Shares MSCI Brazil ETFRenta variable4,59%
- Cedear Nvidia Corp.Renta variable3,06%
- Cedear MicrosoftRenta variable2,99%
- Cedear Arista Networks IncRenta variable2,53%
- Cedear Constellation Energy CorporationRenta variable2,11%
- Cedear Novo Nordisk A/SRenta variable1,89%
- Cedear Eli LillyRenta variable1,03%
- Cedear IREN LtdRenta variable0,70%
- Certificados de Participacion Argentina1,78%
- FCI Axis Pesos - Clase BTasa fija1,78%
- Otros Activos—
- Pasivos—
Fuente: composición de cartera publicada por la CNV. Fluxor Capital no brinda asesoramiento de inversión.