Ficha del fondo

BAVSA Renta Dólares

Calidad OK

Gerente

BAVSA Fondos S.A.

Depositaria

Banco Comafi S.A.

Clasificación

Renta Fija

Moneda

Dolar Estadounidense

Fecha de cartera

11/09/26

Patrimonio neto

$25.851.147

Datos del fondo

Costos, plazos y calificación de riesgo. Fuente: CAFCI.

Honorarios de gestión

1,25% – 1,5%

Comisión de ingreso

Sin comisión

Comisión de rescate

Sin comisión

Plazo de rescate

24 hs

Inversión mínima

Sin mínimo

Market share

0% del mercado

Rendimiento

Variación del valor de la cuotaparte. Datos oficiales de la CNV.

¿A qué le apuesta este fondo?

Su exposición hoy, en simple. Datos de la CNV.

Hoy este fondo se cubre del dólar: 48% de la cartera.

Tasa en pesos· Tasa fija, TAMAR, BADLAR14%

Dólar· Dólar hard y dólar linked48%

Otros· ON y otros sin variable de ajuste38%

Ver detalle técnico por variable de ajuste

Composición por variable de ajuste

% normalizado dentro del fondo

Dólar hard48,31%
Sin clasificar37,70%
Tasa fija13,99%

Ver detalle por tipo de activo

Composición por tipo de activo

Clase de instrumento (incluye liquidez y look-through de fondos de fondos)

Obligaciones negociables (ON)70,89%
Fondos (cuotapartes)20,25%
Pagaré8,83%
Liquidez0,03%

Evolución de la composición

Cómo cambió la exposición por variable de ajuste, mes a mes. Datos de la CNV.

Composición de la cartera

Instrumento · variable de ajuste · % sobre P.N.

Disponibilidades0,03%
Titulos de Deuda en Dolar Estadounidense81,16%
ON Central Puerto Clase E—7,74%
ON YPF Clase 42Dólar hard6,11%
ON Banco Nacion Argentina Clase 5—5,91%
ON Edenor C11Dólar hard5,73%
ON Tecpetrol C12Dólar hard5,43%
ON MSU Energy C13—4,90%
ON Inversora Juramento C7 JNC7O—4,71%
ON BBVA Frances Cl 50Dólar hard4,14%
ON Bco Serv Transac C29—3,90%
ON Credicuotas Consumo S23Tasa fija3,88%
ON Banco Macro Clase H Reg SDólar hard3,13%
ON Pan American C37—3,03%
ON YPF Luz C20—3,02%
ON Tecpetrol C9—2,05%
ON Pluspetrol Clase 6Dólar hard2,05%
ON John Deere Cia. Fin C19—2,02%
ON Banco de Galicia 32 BYY2ODólar hard1,96%
Pagare #UMV151160011Tasa fija1,90%
ON Credicuotas Consumo S21Tasa fija1,37%
ON Oldelval Clase 7—1,09%
Pagare #UMV201260021Tasa fija0,94%
Pagare #UMV200570018Tasa fija0,54%
Pagare #UNO120870001Tasa fija0,45%
Pagare #UNO130970001Tasa fija0,45%
Pagare #UNO100870001Tasa fija0,36%
Pagare #UNO200870002Tasa fija0,36%
Pagare #UNO060870002Tasa fija0,36%
Pagare #UNO090870002Tasa fija0,36%
Pagare #UNO250270001Tasa fija0,32%
Pagare #UNO100970002Tasa fija0,31%
Pagare #UNO140170001Tasa fija0,28%
Pagare #UNO310570005Tasa fija0,28%
Pagare #UNO300670003Tasa fija0,27%
Pagare #UNO151260001Tasa fija0,25%
Pagare #UNO020870002Tasa fija0,18%
Pagare #UPO310870004Tasa fija0,18%
Pagare #UPO310870002Tasa fija0,18%
Pagare #UPO310870003Tasa fija0,18%
Pagare #UNO310570004Tasa fija0,12%
Pagare #UNO200570002Tasa fija0,09%
Pagare #UNO280570001Tasa fija0,09%
Pagare #UNO290170001Tasa fija0,08%
Pagare #UNO220960001Tasa fija0,07%
Pagare #UNO280960001Tasa fija0,07%
Pagare #UNO051060001Tasa fija0,07%
Pagare #UNO121060001Tasa fija0,07%
Pagare #UNO230960001Tasa fija0,06%
Pagare #UNO160960001Tasa fija0,06%
Pagare #UNO150470001Tasa fija0,06%
Certificados de Participacion Argentina20,62%
FCI Cocos Dólar Money Market - Clase CDólar hard14,29%
FCI Allaria Dólar Ahorro - Clase BDólar hard6,33%
Otros Activos—
Pasivos—

Fuente: composición de cartera publicada por la CNV. Fluxor Capital no brinda asesoramiento de inversión.