Ficha del fondo
BAVSA Renta Balanceado XI
Calidad OKGerente
BAVSA Fondos S.A.
Depositaria
Banco Comafi S.A.
Clasificación
Renta Variable
Moneda
Peso Argentina
Fecha de cartera
11/09/26
Patrimonio neto
$3.272.915.284
Datos del fondo
Costos, plazos y calificación de riesgo. Fuente: CAFCI.
Honorarios de gestión
0,3% – 2%
Comisión de ingreso
Sin comisión
Comisión de rescate
Sin comisión
Plazo de rescate
24 hs
Inversión mínima
$1.000
Market share
0,004% del mercado
Rendimiento
Variación del valor de la cuotaparte. Datos oficiales de la CNV.
¿A qué le apuesta este fondo?
Su exposición hoy, en simple. Datos de la CNV.
Hoy este fondo combina inflación y dólar: 42% de la cartera.
Ver detalle técnico por variable de ajuste
Composición por variable de ajuste
% normalizado dentro del fondo
- Dual DLK/TAMAR24,76%
- CER24,13%
- Dual CER/TAMAR17,08%
- TAMAR/BADLAR15,80%
- Tasa fija14,33%
- Sin clasificar3,90%
Ver detalle por tipo de activo
Composición por tipo de activo
Clase de instrumento (incluye liquidez y look-through de fondos de fondos)
- Título público soberano59,89%
- Letras22,91%
- Fondos (cuotapartes)13,26%
- Obligaciones negociables (ON)3,90%
- Liquidez0,03%
Evolución de la composición
Cómo cambió la exposición por variable de ajuste, mes a mes. Datos de la CNV.
Composición de la cartera
Instrumento · variable de ajuste · % sobre P.N.
- Disponibilidades0,03%
- Titulos de Deuda en Peso Argentina86,88%
- Bono del Tesoro Nacional TMVE8Dual DLK/TAMAR24,80%
- Letra Prov Bs As PBA27TAMAR/BADLAR15,83%
- Bono Boncer 2027 TZXM7CER10,63%
- Bono Dual TXMD9Dual CER/TAMAR9,92%
- Bono Boncer TZXS7CER7,47%
- Bono Dual TXMJ0Dual CER/TAMAR7,19%
- Lecer X30N6CER6,07%
- ON 3D Latinoamerica 160129—3,91%
- Lecap S30S6Tasa fija1,06%
- Certificados de Participacion Argentina13,29%
- FCI Axis Pesos - Clase BTasa fija13,29%
- Otros Activos—
- Pasivos—
Fuente: composición de cartera publicada por la CNV. Fluxor Capital no brinda asesoramiento de inversión.