Ficha del fondo
BAVSA Estrategia Dolar
Calidad OKGerente
BAVSA Fondos S.A.
Depositaria
Banco Comafi S.A.
Clasificación
Renta Mixta
Moneda
Dolar Estadounidense
Fecha de cartera
11/09/26
Patrimonio neto
$7.264.468
Datos del fondo
Costos, plazos y calificación de riesgo. Fuente: CAFCI.
Honorarios de gestión
0% – 1,5%
Comisión de ingreso
Sin comisión
Comisión de rescate
Sin comisión
Plazo de rescate
24 hs
Inversión mínima
Sin mínimo
Market share
0% del mercado
Rendimiento
Variación del valor de la cuotaparte. Datos oficiales de la CNV.
¿A qué le apuesta este fondo?
Su exposición hoy, en simple. Datos de la CNV.
Hoy este fondo gana por tasa en pesos: 54% de la cartera.
Ver detalle técnico por variable de ajuste
Composición por variable de ajuste
% normalizado dentro del fondo
- Tasa fija53,92%
- Sin clasificar16,45%
- Renta variable12,10%
- Dólar hard11,74%
- Dual DLK/TAMAR2,92%
- Dólar linked2,87%
Ver detalle por tipo de activo
Composición por tipo de activo
Clase de instrumento (incluye liquidez y look-through de fondos de fondos)
- Pagaré45,94%
- Obligaciones negociables (ON)18,05%
- Título público soberano12,63%
- CEDEARs11,63%
- Letras3,98%
- Cheque de pago diferido2,64%
- Liquidez2,11%
- Otros1,80%
- Fondos (cuotapartes)1,21%
Evolución de la composición
Cómo cambió la exposición por variable de ajuste, mes a mes. Datos de la CNV.
Composición de la cartera
Instrumento · variable de ajuste · % sobre P.N.
- Disponibilidades2,18%
- Titulos de Deuda en Dolar Estadounidense53,54%
- Bono Bonar 2029 AO29Dólar hard6,22%
- Pagare #UMV2212600121Tasa fija5,30%
- Pagare #UMV121260007Tasa fija3,97%
- ON YPF Luz C20—3,54%
- ON Capex C11—2,84%
- ON John Deere Cia. Fin C20—2,82%
- Pagare #UMV180270015Tasa fija2,66%
- Pagare #UMV230270010Tasa fija2,66%
- Pagare #UMV250270014Tasa fija2,65%
- Pagare #UMV2411600341Tasa fija2,30%
- ON Edenor C10 DNCAO—2,03%
- Pagare #UMV290170015Tasa fija2,00%
- ON Telecom C23—1,97%
- Pagare #UMV130870006Tasa fija1,76%
- ON Profertil C3Dólar hard1,39%
- Pagare #UMV310370010Tasa fija1,31%
- Pagare #UMV0104700051Tasa fija1,30%
- Pagare #UMV0104700061Tasa fija1,30%
- Pagare #UMV2804700151Tasa fija1,29%
- Pagare #UMV1006700151Tasa fija1,28%
- ON John Deere Cia. Fin C19—0,72%
- Pagare #UMV060470019Tasa fija0,63%
- Pagare #UMV310570037Tasa fija0,41%
- ON Loma Negra C6—0,35%
- Pagare #UMV301060042Tasa fija0,27%
- Pagare #UMV110370018Tasa fija0,20%
- Pagare #UMV2810600481Tasa fija0,14%
- Pagare #UMV160470008Tasa fija0,12%
- ON P. Aconcagua Energia C22Dólar hard0,11%
- Titulos de Deuda en Peso Argentina16,46%
- Bono del Tesoro Nacional AO28Dólar hard3,91%
- Bono del Tesoro Nacional TMVE8Dual DLK/TAMAR2,89%
- Lecap S30S6Tasa fija2,08%
- Letra Prov Chubut S117 C2—2,02%
- ON Pan American C40Dólar linked1,89%
- Cheque E *MAV1109011301Tasa fija0,89%
- Cheque E *MAV181101190Tasa fija0,84%
- ON GEMSA y CTR C43Dólar linked0,71%
- Cheque E *MAV101001451Tasa fija0,35%
- Cheque E *MAV0710011901Tasa fija0,33%
- Cheque E *MAV071001225Tasa fija0,26%
- ON San Miguel Serie 13 CADólar linked0,24%
- Cheque E *MAV1209015421Tasa fija0,05%
- Titulos de Deuda en Dolar 3500 BCRA15,78%
- Pagare #UMV1510600511Tasa fija5,76%
- Pagare #UMV1502700421Tasa fija2,59%
- Pagare #UMV1902700081Tasa fija2,58%
- Pagare #UMV2503700061Tasa fija1,28%
- Pagare #USO0311600011Tasa fija0,47%
- Pagare #UMV2402700311Tasa fija0,39%
- Pagare #UMV3003700091Tasa fija0,34%
- Pagare #UMV3003700101Tasa fija0,34%
- Pagare #UMV0804700021Tasa fija0,32%
- Pagare #UMV0804700031Tasa fija0,32%
- Pagare #UMV1703700081Tasa fija0,32%
- Pagare #UMV1703700091Tasa fija0,32%
- Pagare #UMV0803700031Tasa fija0,26%
- Pagare #UMV0803700041Tasa fija0,26%
- Pagare #UMV0502700171Tasa fija0,26%
- Participaciones Accionarias Argentina11,99%
- Cedear Mercado LibreRenta variable3,39%
- Cedear Shares MSCI Brazil ETFRenta variable2,46%
- Cedear Vista Oil GasRenta variable1,74%
- Cedear UberRenta variable1,54%
- Cedear OracleRenta variable1,43%
- Cedear Apple IncRenta variable1,43%
- Certificados de Participacion Argentina1,25%
- FCI CYC Liquidez - Clase UTasa fija1,25%
- Otros Activos1,86%
- Pasivos—
Fuente: composición de cartera publicada por la CNV. Fluxor Capital no brinda asesoramiento de inversión.