Ficha del fondo
BAVSA Deuda Privada Argentina USD
Calidad OKGerente
BAVSA Fondos S.A.
Depositaria
Banco Comafi S.A.
Clasificación
Renta Fija
Moneda
Dolar Estadounidense
Fecha de cartera
11/09/26
Patrimonio neto
$36.480.675
Datos del fondo
Costos, plazos y calificación de riesgo. Fuente: CAFCI.
Honorarios de gestión
0,3% – 1,5%
Comisión de ingreso
Sin comisión
Comisión de rescate
Sin comisión
Plazo de rescate
24 hs
Inversión mínima
$100
Market share
0% del mercado
Rendimiento
Variación del valor de la cuotaparte. Datos oficiales de la CNV.
¿A qué le apuesta este fondo?
Su exposición hoy, en simple. Datos de la CNV.
Hoy este fondo gana por tasa en pesos: 74% de la cartera.
Inflación· Instrumentos que ajustan por CER/UVA3%
Tasa en pesos· Tasa fija, TAMAR, BADLAR74%
Dólar· Dólar hard y dólar linked12%
Otros· ON y otros sin variable de ajuste11%
Ver detalle técnico por variable de ajuste
Composición por variable de ajuste
% normalizado dentro del fondo
- Tasa fija74,12%
- Dólar hard12,04%
- Sin clasificar10,60%
- UVA3,25%
Ver detalle por tipo de activo
Composición por tipo de activo
Clase de instrumento (incluye liquidez y look-through de fondos de fondos)
- Pagaré63,30%
- Obligaciones negociables (ON)31,09%
- Fondos (cuotapartes)5,22%
- Liquidez0,32%
- Cheque de pago diferido0,07%
Evolución de la composición
Cómo cambió la exposición por variable de ajuste, mes a mes. Datos de la CNV.
Composición de la cartera
Instrumento · variable de ajuste · % sobre P.N.
- Disponibilidades0,32%
- Titulos de Deuda en Dolar Estadounidense64,61%
- ON Credicuotas Consumo S21Tasa fija7,20%
- ON Banco Mariva S3 060727Tasa fija4,15%
- ON CGC C 41—2,80%
- ON Grupo ST C14Dólar hard2,79%
- ON Bco Serv Transac C29—2,76%
- ON Bco Serv Transac C28—2,70%
- Pagare #UMV010970018Tasa fija2,51%
- Pagare #UMV230670015Tasa fija1,78%
- ON YPF Clase 37Dólar hard1,40%
- Pagare #UMV260870005Tasa fija1,25%
- ON Telecom C27—1,20%
- ON Banco Macro Clase H Reg SDólar hard1,18%
- ON YPF Clase 31Dólar hard1,09%
- ON Pluspetrol Clase 5Dólar hard0,90%
- Pagare #UMV270770007Tasa fija0,90%
- Pagare #UMV050670009Tasa fija0,89%
- Pagare #UMV200770012Tasa fija0,88%
- ON Aeropuertos 2000 C11—0,84%
- Pagare #UMV100370040Tasa fija0,78%
- Pagare #UTD161060001Tasa fija0,75%
- ON Oiltanking S2Tasa fija0,71%
- Pagare #UMV080960031Tasa fija0,69%
- Pagare #UMV080960032Tasa fija0,69%
- Pagare #UMV150960093Tasa fija0,68%
- Pagare #UMV081160014Tasa fija0,67%
- Pagare #UMV091260014Tasa fija0,67%
- Pagare #UMV070470010Tasa fija0,65%
- Pagare #UMV150370067Tasa fija0,65%
- Pagare #UMV060670003Tasa fija0,64%
- Pagare #UPO260580008Tasa fija0,60%
- Pagare #UPO260580007Tasa fija0,60%
- ON YPF Clase 38Dólar hard0,57%
- ON Loma Negra C5Dólar hard0,57%
- Pagare #UPO151260016Tasa fija0,54%
- Pagare #UPO151260017Tasa fija0,54%
- Pagare #UMV280670004Tasa fija0,51%
- Pagare #UMV170570053Tasa fija0,51%
- Pagare #UNO081060001Tasa fija0,45%
- Pagare #UFD191060002Tasa fija0,42%
- Pagare #UFD150960005Tasa fija0,41%
- Pagare #UMV070270003Tasa fija0,40%
- Pagare #UMV280470022Tasa fija0,39%
- Pagare #UNO230870002Tasa fija0,36%
- Pagare #UNO230870003Tasa fija0,36%
- Pagare #UNO230870006Tasa fija0,36%
- Pagare #UNE110170001Tasa fija0,31%
- Pagare #UFM260770005Tasa fija0,30%
- Pagare #UPO281260001Tasa fija0,27%
- Pagare #UNO300670001Tasa fija0,26%
- Pagare #UNO300770001Tasa fija0,26%
- Pagare #UNO020870003Tasa fija0,26%
- Pagare #UNO090870004Tasa fija0,26%
- Pagare #UNO160870003Tasa fija0,26%
- Pagare #UNO120770002Tasa fija0,26%
- Pagare #UNO090870003Tasa fija0,26%
- Pagare #UNO160870002Tasa fija0,26%
- Pagare #UFM120770003Tasa fija0,26%
- Pagare #UNO020870006Tasa fija0,26%
- Pagare #UMV050470017Tasa fija0,22%
- Pagare #UNE310370001Tasa fija0,22%
- ON John Deere Cia. Fin C17—0,21%
- Pagare #UFM140170001Tasa fija0,20%
- Pagare #UMV080970008Tasa fija0,20%
- Pagare #UNO271160003Tasa fija0,19%
- Pagare #UMV050570013Tasa fija0,18%
- Pagare #UNO071260001Tasa fija0,16%
- Pagare #UNE250170001Tasa fija0,15%
- Pagare #UNE140670001Tasa fija0,15%
- Pagare #UMV010770009Tasa fija0,15%
- Pagare #UNO301060004Tasa fija0,14%
- Pagare #UNO201060007Tasa fija0,14%
- Pagare #UMV120770007Tasa fija0,14%
- Pagare #UMV191060008Tasa fija0,14%
- Pagare #UMV200170035Tasa fija0,13%
- Pagare #UMV140470007Tasa fija0,13%
- Pagare #UFD040170001Tasa fija0,13%
- Pagare #UFD180170001Tasa fija0,13%
- Pagare #UFD290170001Tasa fija0,13%
- Pagare #UNO281260001Tasa fija0,13%
- Pagare #UPO260270002Tasa fija0,13%
- Pagare #UPO090270003Tasa fija0,13%
- Pagare #UPO090270002Tasa fija0,13%
- Pagare #UPO090270001Tasa fija0,13%
- Pagare #UNO201160004Tasa fija0,13%
- Pagare #UNO271160002Tasa fija0,13%
- Pagare #UPO040870002Tasa fija0,13%
- Pagare #UPO110870001Tasa fija0,13%
- Pagare #UNO260470001Tasa fija0,12%
- Pagare #UNE050270001Tasa fija0,10%
- Pagare #UNE281060003Tasa fija0,10%
- Pagare #UMO310870002Tasa fija0,10%
- Pagare #UNE050370001Tasa fija0,09%
- Pagare #UFD021260001Tasa fija0,09%
- Pagare #UNO201060006Tasa fija0,09%
- Pagare #UNO301060001Tasa fija0,09%
- Pagare #UAB070470001Tasa fija0,09%
- Pagare #UAB140370001Tasa fija0,09%
- Pagare #UAB030470001Tasa fija0,09%
- Pagare #UAB300370001Tasa fija0,09%
- Pagare #UAB281060003Tasa fija0,08%
- Pagare #UNE121260001Tasa fija0,08%
- Pagare #UNO020670001Tasa fija0,08%
- Pagare #UNO080670001Tasa fija0,08%
- Pagare #UFM221060001Tasa fija0,08%
- Pagare #UFT101160003Tasa fija0,08%
- Pagare #UAC010170001Tasa fija0,08%
- Pagare #UFM190170001Tasa fija0,08%
- Pagare #UFM260170001Tasa fija0,08%
- Pagare #UNE021160003Tasa fija0,08%
- Pagare #UNE281060001Tasa fija0,08%
- Pagare #UNE271060002Tasa fija0,08%
- Pagare #UNE271060001Tasa fija0,08%
- Pagare #UPD030370001Tasa fija0,07%
- ON Oiltanking S4 C2—0,07%
- Pagare #UPO100960001Tasa fija0,07%
- Pagare #UPO170960001Tasa fija0,07%
- Pagare #UPO081060001Tasa fija0,07%
- Pagare #UPO151060001Tasa fija0,07%
- Pagare #UNO280570002Tasa fija0,07%
- Pagare #UNO011070001Tasa fija0,06%
- Pagare #UNO080970001Tasa fija0,06%
- Pagare #UNO081070001Tasa fija0,06%
- Pagare #UNO150970001Tasa fija0,06%
- Pagare #UNO040270001Tasa fija0,06%
- Pagare #UNO110270001Tasa fija0,06%
- Pagare #UNO170270001Tasa fija0,06%
- Pagare #UFM240470001Tasa fija0,06%
- Pagare #UFM211260002Tasa fija0,06%
- Pagare #UFM221060003Tasa fija0,06%
- Pagare #UNO240470001Tasa fija0,06%
- Pagare #UCU230960001Tasa fija0,06%
- Pagare #UCM020270001Tasa fija0,05%
- Pagare #UFM120170001Tasa fija0,05%
- Pagare #UFM050170001Tasa fija0,05%
- Pagare #UAC121060002Tasa fija0,04%
- Pagare #UNO161060001Tasa fija0,04%
- Pagare #UNO021160002Tasa fija0,04%
- Pagare #UNO221060001Tasa fija0,04%
- Pagare #UMO300470002Tasa fija0,04%
- Pagare #UMO300670003Tasa fija0,04%
- Pagare #UMO310570002Tasa fija0,04%
- Pagare #UMO310770002Tasa fija0,04%
- Pagare #UPR070570001Tasa fija0,04%
- Pagare #UFM091060001Tasa fija0,03%
- Pagare #UFM121160002Tasa fija0,03%
- Pagare #UFM231160001Tasa fija0,03%
- Pagare #UCU031060001Tasa fija0,03%
- Pagare #UFD150960001Tasa fija0,03%
- Pagare #UNO011060002Tasa fija0,03%
- Pagare #UNO081060003Tasa fija0,03%
- Pagare #UFM300170001Tasa fija0,03%
- Pagare #UDO311060006Tasa fija0,03%
- Pagare #UNO231060001Tasa fija0,03%
- Pagare #UPT310870001Tasa fija0,03%
- Pagare #UPT310770002Tasa fija0,02%
- Pagare #UPT300470002Tasa fija0,02%
- Pagare #UPT300670002Tasa fija0,02%
- Pagare #UPT310570002Tasa fija0,02%
- Pagare #UMV110870009Tasa fija0,01%
- Pagare #UMV130470014Tasa fija0,01%
- Pagare #UMV141260021Tasa fija0,01%
- Pagare #UMV031270003Tasa fija0,01%
- Pagare #UMV060480003Tasa fija0,01%
- Pagare #UMV030880001Tasa fija0,01%
- Titulos de Deuda en Dolar 3500 BCRA29,85%
- Pagare #UMV140960010Tasa fija2,69%
- Pagare #UBS291260001Tasa fija1,32%
- Pagare #UMV210670007Tasa fija1,26%
- Pagare #UMV060770011Tasa fija0,95%
- Pagare #UPO181160004Tasa fija0,93%
- Pagare #UMV070570005Tasa fija0,88%
- Pagare #UVA190870001UVA0,62%
- Pagare #UMV160670013Tasa fija0,56%
- Pagare #UAR110670003Tasa fija0,47%
- Pagare #UAB250960001Tasa fija0,40%
- Pagare #UUN281260001Tasa fija0,40%
- Pagare #UVA240270002UVA0,34%
- Pagare %UYN211000001Tasa fija0,32%
- Pagare #UPO150670005Tasa fija0,31%
- Pagare #UAB131060001Tasa fija0,27%
- Pagare #UBI171160001Tasa fija0,27%
- Pagare #UBI271060001Tasa fija0,27%
- Pagare #UBI151260004Tasa fija0,27%
- Pagare #UBI241160001Tasa fija0,27%
- Pagare #UPO251160004Tasa fija0,27%
- Pagare #UPO281260002Tasa fija0,26%
- Pagare #UPO250170001Tasa fija0,26%
- Pagare #UPO250270002Tasa fija0,26%
- Pagare #UPO250370002Tasa fija0,26%
- Pagare #UPO260470001Tasa fija0,26%
- Pagare #UPO240570002Tasa fija0,26%
- Pagare #UPO250670001Tasa fija0,26%
- Pagare #UAC300670003Tasa fija0,26%
- Pagare #UPO010670001Tasa fija0,26%
- Pagare #UAR120170001Tasa fija0,26%
- Pagare #UMV150570015Tasa fija0,25%
- Pagare #UPO260770001Tasa fija0,25%
- Pagare #UPO200870001Tasa fija0,25%
- Pagare #UPO060770001Tasa fija0,25%
- Pagare #UPO130770001Tasa fija0,25%
- Pagare #UPO210670001Tasa fija0,25%
- Pagare #UNO301160006Tasa fija0,24%
- Pagare #UNO301260001Tasa fija0,24%
- Pagare #UFR011260001Tasa fija0,24%
- Pagare #UFR031160001Tasa fija0,24%
- Pagare #UFR171160002Tasa fija0,24%
- Pagare #UMO160170001Tasa fija0,23%
- Pagare #UPO190670002Tasa fija0,20%
- Pagare #UIG200370001Tasa fija0,16%
- Pagare #UVA150570002UVA0,15%
- Pagare #UVA150670002UVA0,15%
- Pagare #UVA150770001UVA0,15%
- Pagare #UVA150870001UVA0,15%
- Pagare #UVA150470009UVA0,15%
- Pagare #UMO230770001Tasa fija0,13%
- Pagare #UAB260770001Tasa fija0,13%
- Pagare #UAB200470001Tasa fija0,13%
- Pagare #UNO150170001Tasa fija0,13%
- Pagare #UNO080270001Tasa fija0,13%
- Pagare #UNO131160002Tasa fija0,13%
- Pagare #UNO110370001Tasa fija0,13%
- Pagare #UPO110670002Tasa fija0,13%
- Pagare #UPO150670004Tasa fija0,13%
- Pagare #UAR180670009Tasa fija0,13%
- Pagare #UAR180670008Tasa fija0,13%
- Pagare #UAR180670007Tasa fija0,13%
- Pagare #UAR180670006Tasa fija0,13%
- Pagare #UAR180670005Tasa fija0,13%
- Pagare #UAR180670004Tasa fija0,13%
- Pagare #UBI280470001Tasa fija0,13%
- Pagare #UAU200470002Tasa fija0,13%
- Pagare #UAU200470001Tasa fija0,13%
- Pagare #UNO180270001Tasa fija0,12%
- Pagare #UNO280170001Tasa fija0,12%
- Pagare #UFR100470001Tasa fija0,12%
- Pagare #UFR100370001Tasa fija0,12%
- Pagare #UVA200960003UVA0,12%
- Pagare #UVA201060002UVA0,12%
- Pagare #UCU100170001Tasa fija0,11%
- Pagare #UPO300470002Tasa fija0,10%
- Pagare #UPO310370005Tasa fija0,10%
- Pagare #UPO310570007Tasa fija0,10%
- Pagare #UNT260270001Tasa fija0,10%
- Pagare #UVA150470010UVA0,10%
- Pagare #UVA150570003UVA0,10%
- Pagare #UVA150670003UVA0,10%
- Pagare #UVA150770002UVA0,10%
- Pagare #UVA150870002UVA0,10%
- Pagare %UYN311000001Tasa fija0,09%
- Pagare #UAR290570001Tasa fija0,09%
- Pagare #UVA200770002UVA0,09%
- Pagare #UAR050670001Tasa fija0,09%
- Pagare #UCM251260001Tasa fija0,09%
- Pagare #UGA190670001Tasa fija0,08%
- Pagare #UGA211260001Tasa fija0,08%
- Pagare #UPO300670006Tasa fija0,08%
- Pagare %UYN081000002Tasa fija0,08%
- Pagare #UAB100670001Tasa fija0,08%
- Pagare #UMO300670001Tasa fija0,08%
- Pagare %UYN210900001Tasa fija0,08%
- Pagare #UVA130770001UVA0,08%
- Pagare #USO110170001Tasa fija0,08%
- Pagare #UAC300670004Tasa fija0,08%
- Pagare #UAC300770003Tasa fija0,07%
- Pagare #UAC300870001Tasa fija0,07%
- Pagare #UAC311070001Tasa fija0,07%
- Pagare #UAC300970003Tasa fija0,07%
- Pagare #UNE041160003Tasa fija0,07%
- Pagare #UNE271160002Tasa fija0,07%
- Pagare #UNE240960002Tasa fija0,07%
- Pagare #UNE131160002Tasa fija0,07%
- Pagare #UCU250370002Tasa fija0,06%
- Pagare #UCU140470001Tasa fija0,06%
- Pagare #UPR020470004Tasa fija0,06%
- Pagare #UPR020470003Tasa fija0,06%
- Pagare #UPR020470002Tasa fija0,06%
- Pagare #UPR020470001Tasa fija0,06%
- Pagare #UUN030670001Tasa fija0,06%
- Pagare #UAU280570001Tasa fija0,06%
- Pagare #UCU160570001Tasa fija0,06%
- Pagare #UVA301260001UVA0,06%
- Pagare #UFD150470001Tasa fija0,06%
- Pagare #UFD150870001Tasa fija0,06%
- Pagare #UFD150770002Tasa fija0,06%
- Pagare #UFD150670001Tasa fija0,06%
- Pagare #UIG260670001Tasa fija0,06%
- Cheque %UYN110900001Tasa fija0,06%
- Pagare #UAB020270001Tasa fija0,06%
- Pagare #URG260870001Tasa fija0,05%
- Pagare #URG180570001Tasa fija0,05%
- Pagare #UIG160770001Tasa fija0,05%
- Pagare #UIG180670001Tasa fija0,05%
- Pagare #UIG250670001Tasa fija0,05%
- Pagare #UIG300670002Tasa fija0,05%
- Pagare #UAC100570001Tasa fija0,05%
- Pagare #UAC101160003Tasa fija0,05%
- Pagare #UAC150270002Tasa fija0,05%
- Pagare #UAC120770001Tasa fija0,05%
- Pagare #UMV080270020Tasa fija0,05%
- Pagare #UMV101160057Tasa fija0,05%
- Pagare %UVI290900004Tasa fija0,05%
- Pagare %UVI290900005Tasa fija0,05%
- Pagare #USO250670001Tasa fija0,05%
- Pagare #UVA120270001UVA0,05%
- Pagare #UVA150170002UVA0,05%
- Pagare #UIG050270001Tasa fija0,05%
- Pagare #UAC200770001Tasa fija0,05%
- Pagare #UAC100870001Tasa fija0,05%
- Pagare #UVA151060003UVA0,05%
- Pagare #UVA011060002UVA0,05%
- Pagare #UVA200960002UVA0,04%
- Pagare #UCU230470001Tasa fija0,04%
- Pagare #UCU100370002Tasa fija0,04%
- Pagare #UCU150370002Tasa fija0,04%
- Pagare #UAU180170001Tasa fija0,04%
- Pagare #UAU300170003Tasa fija0,04%
- Pagare #UAU100270001Tasa fija0,04%
- Pagare #UAU180270002Tasa fija0,04%
- Pagare #UVA041060002UVA0,04%
- Pagare #UVA040970001UVA0,04%
- Pagare #UVA040380001UVA0,04%
- Pagare #UVA040370001UVA0,04%
- Pagare #UCU260470001Tasa fija0,04%
- Pagare #URG100870001Tasa fija0,04%
- Pagare #URG280570001Tasa fija0,04%
- Pagare %UYN081000003Tasa fija0,03%
- Pagare #UCU050370002Tasa fija0,03%
- Pagare #UPR080470001Tasa fija0,03%
- Pagare #UPR150470001Tasa fija0,03%
- Pagare #UPR220470001Tasa fija0,03%
- Pagare #UPR271060001Tasa fija0,03%
- Pagare %UQQ190900003Tasa fija0,03%
- Pagare #USO300570001Tasa fija0,03%
- Pagare #UFD270570008Tasa fija0,03%
- Pagare #UAU290170001Tasa fija0,03%
- Pagare #UIG140570001Tasa fija0,03%
- Pagare #UIG310570001Tasa fija0,03%
- Pagare #UVA200270002UVA0,03%
- Pagare #UCU200370002Tasa fija0,03%
- Pagare #UCU200470001Tasa fija0,03%
- Pagare #UCU250370003Tasa fija0,03%
- Pagare #UMO140470001Tasa fija0,03%
- Pagare #UMO140470002Tasa fija0,03%
- Pagare #UMO140470003Tasa fija0,03%
- Pagare #UMO140470004Tasa fija0,03%
- Pagare #UMO140470005Tasa fija0,03%
- Pagare #UMO140470006Tasa fija0,03%
- Pagare #UMO140470007Tasa fija0,03%
- Pagare #UMO140470008Tasa fija0,03%
- Pagare #UMO140470009Tasa fija0,03%
- Pagare #UMO140470010Tasa fija0,03%
- Pagare #UMO201060001Tasa fija0,03%
- Pagare #UMO131060001Tasa fija0,03%
- Pagare #UMO150960001Tasa fija0,03%
- Pagare #UVA010370001UVA0,03%
- Pagare #UVA200270001UVA0,03%
- Pagare #UVA161060001UVA0,03%
- Pagare #UVA040170001UVA0,02%
- Pagare #UVA041260003UVA0,02%
- Pagare #USO020570001Tasa fija0,02%
- Pagare #USO090570001Tasa fija0,02%
- Pagare #UAR160770001Tasa fija0,02%
- Pagare #UAR300770001Tasa fija0,02%
- Pagare #UAR300670003Tasa fija0,02%
- Pagare #UAR180670002Tasa fija0,02%
- Pagare #UAR160970003Tasa fija0,02%
- Pagare #UAR180870001Tasa fija0,02%
- Pagare #UAR300970003Tasa fija0,02%
- Pagare #UAR310870001Tasa fija0,02%
- Pagare #USO260470001Tasa fija0,02%
- Pagare #UPR050570001Tasa fija0,02%
- Pagare #UPR070470001Tasa fija0,02%
- Pagare #UPR190570001Tasa fija0,02%
- Pagare #UPR210470001Tasa fija0,02%
- Pagare %UVI300900002Tasa fija0,02%
- Pagare #UAR221070001Tasa fija0,02%
- Pagare #UAR311070001Tasa fija0,02%
- Pagare #UAR191170002Tasa fija0,02%
- Pagare #UAR301170001Tasa fija0,02%
- Pagare #UAR211270001Tasa fija0,02%
- Pagare #UAR311270001Tasa fija0,02%
- Pagare #UAR210180001Tasa fija0,02%
- Pagare #UAR310180001Tasa fija0,02%
- Pagare #UAR180280001Tasa fija0,02%
- Pagare #UAR290280001Tasa fija0,02%
- Pagare #UAR170380001Tasa fija0,02%
- Pagare #UAR310380001Tasa fija0,02%
- Pagare #UAR210480001Tasa fija0,01%
- Pagare #UAR300480001Tasa fija0,01%
- Cheque %UYN120900001Tasa fija0,01%
- Pagare #UPR080770001Tasa fija0,01%
- Pagare #UPR150770001Tasa fija0,01%
- Pagare #UPR221260001Tasa fija0,01%
- Pagare #UPR260570001Tasa fija0,01%
- Pagare #UPR280470001Tasa fija0,01%
- Certificados de Participacion Argentina5,23%
- FCI Allaria Dólar Ahorro - Clase BDólar hard3,52%
- FCI Quiron Money Market - Clase BTasa fija1,71%
- Otros Activos—
- Pasivos—
Fuente: composición de cartera publicada por la CNV. Fluxor Capital no brinda asesoramiento de inversión.