Ficha del fondo

Balanz Infraestructura

Calidad OK

Gerente

Balanz S.G.F.C.I.S.A.U.

Depositaria

Banco de Valores S.A.

Clasificación

Renta Mixta

Moneda

Peso Argentina

Fecha de cartera

11/09/26

Patrimonio neto

$9.321.602.040

Datos del fondo

Costos, plazos y calificación de riesgo. Fuente: CAFCI.

CalificaciónAf(arg)

Honorarios de gestión

0% – 2,3%

Comisión de ingreso

Sin comisión

Comisión de rescate

Sin comisión

Plazo de rescate

24 hs

Inversión mínima

Sin mínimo

Market share

0,011% del mercado

Rendimiento

Variación del valor de la cuotaparte. Datos oficiales de la CNV.

¿A qué le apuesta este fondo?

Su exposición hoy, en simple. Datos de la CNV.

Hoy este fondo se cubre del dólar: 40% de la cartera.

Inflación· Instrumentos que ajustan por CER/UVA8%

Dólar· Dólar hard y dólar linked40%

Otros· ON y otros sin variable de ajuste51%

Ver detalle técnico por variable de ajuste

Composición por variable de ajuste

% normalizado dentro del fondo

Sin clasificar51,34%
Dólar linked37,47%
CER7,94%
Dólar hard2,76%
Tasa fija0,49%

Ver detalle por tipo de activo

Composición por tipo de activo

Clase de instrumento (incluye liquidez y look-through de fondos de fondos)

Obligaciones negociables (ON)77,94%
Título público provincial21,57%
Fondos (cuotapartes)0,49%

Evolución de la composición

Cómo cambió la exposición por variable de ajuste, mes a mes. Datos de la CNV.

Composición de la cartera

Instrumento · variable de ajuste · % sobre P.N.

Disponibilidades—
Titulos de Deuda en Peso Argentina99,98%
Bono Prov Santa Fe 8.1% 111234—21,67%
ON Vista Gas y Oil Arg C21Dólar linked17,95%
ON Telecom C18 TLCJO—17,03%
ON YPF C 20Dólar linked11,78%
ON Banco Nacion Argentina Clase 3CER7,98%
ON Pampa Energia C13—6,47%
ON Pan Amer. Energy C 13Dólar linked4,58%
ON Capex C4—3,97%
ON Pan Amer. Energy C 12Dólar hard2,77%
ON Luz De Tres Picos C4Dólar linked2,43%
ON Plaza Logistica C13—2,19%
ON Pan American C26Dólar linked0,90%
ON GEMSA 18—0,25%
Certificados de Participacion Argentina0,49%
FCI Schroder Liquidez - Clase BTasa fija0,49%
Otros Activos—
Pasivos—

Fuente: composición de cartera publicada por la CNV. Fluxor Capital no brinda asesoramiento de inversión.