Ficha del fondo
Balanz Capital Estrategia VII USD
Calidad OKGerente
Balanz S.G.F.C.I.S.A.U.
Depositaria
Banco Comafi S.A.
Clasificación
Renta Fija
Moneda
Dolar Estadounidense
Fecha de cartera
11/09/26
Patrimonio neto
$9.397.890
Rendimiento
Variación del valor de la cuotaparte. Datos oficiales de la CNV.
¿A qué le apuesta este fondo?
Su exposición hoy, en simple. Datos de la CNV.
Hoy este fondo se cubre del dólar: 33% de la cartera.
Dólar· Dólar hard y dólar linked33%
Renta variable· Acciones (clase de activo, no ajusta por una variable)23%
Otros· ON y otros sin variable de ajuste45%
Ver detalle técnico por variable de ajuste
Composición por variable de ajuste
% normalizado dentro del fondo
- Sin clasificar44,70%
- Dólar hard32,75%
- Renta variable22,55%
Ver detalle por tipo de activo
Composición por tipo de activo
Clase de instrumento (incluye liquidez y look-through de fondos de fondos)
- Obligaciones negociables (ON)49,71%
- CEDEARs19,28%
- Liquidez18,25%
- Título público soberano12,75%
- Fondos (cuotapartes)0,01%
Evolución de la composición
Cómo cambió la exposición por variable de ajuste, mes a mes. Datos de la CNV.
Composición de la cartera
Instrumento · variable de ajuste · % sobre P.N.
- Disponibilidades21,59%
- Titulos de Deuda en Dolar Estadounidense73,90%
- ON YPF Clase 44—17,64%
- ON Pluspetrol Clase 7—6,10%
- ON Vista Energy 31Dólar hard6,05%
- ON CGC C 41—6,04%
- ON Pampa Energia C26—5,97%
- Bono del Tesoro Nacional AO28Dólar hard5,04%
- Bono del Tesoro Nacional AO27Dólar hard5,03%
- Bono Bonar 2029 AO29Dólar hard5,02%
- ON Telecom C24Dólar hard5,02%
- ON Luz De Tres Picos C1—4,99%
- ON TGS C4 Reg SDólar hard4,51%
- ON Telecom C27—2,49%
- Participaciones Accionarias Argentina22,81%
- Cedear iShares Core MSCI Europe ETFRenta variable2,06%
- Cedear Utilities Select Sectar SPDR FundRenta variable2,00%
- Cedear FacebookRenta variable1,06%
- Cedear Apple IncRenta variable1,04%
- Cedear PetrobrasRenta variable1,04%
- Cedear Vista Oil GasRenta variable1,02%
- Cedear Shares MSCI Brazil ETFRenta variable1,00%
- Cedear Vale R Doce ON ADRDólar hard1,00%
- Cedear JP MorganRenta variable1,00%
- Cedear AmazonRenta variable1,00%
- Cedear VisaRenta variable0,99%
- Cedear GoogleRenta variable0,99%
- Cedear MicrosoftRenta variable0,99%
- Cedear MastercardRenta variable0,98%
- Cedear Mc DonaldsRenta variable0,98%
- Cedear Mercado LibreRenta variable0,96%
- Cedear Nvidia Corp.Renta variable0,95%
- Cedear OracleRenta variable0,95%
- Cedear NU Holdings LtdRenta variable0,94%
- Cedear UberRenta variable0,94%
- Cedear MicrostrategyRenta variable0,92%
- Certificados de Participacion Argentina0,01%
- FCI Adcap Ahorro Dólares - Clase EDólar hard0,01%
- Otros Activos—
- Pasivos—
Fuente: composición de cartera publicada por la CNV. Fluxor Capital no brinda asesoramiento de inversión.