Ficha del fondo
Balanz Capital Estrategia II USD
Calidad OKGerente
Balanz S.G.F.C.I.S.A.U.
Depositaria
Banco de Valores S.A.
Clasificación
Renta Fija
Moneda
Dolar Estadounidense
Fecha de cartera
11/09/26
Patrimonio neto
$7.380.689
Datos del fondo
Costos, plazos y calificación de riesgo. Fuente: CAFCI.
Honorarios de gestión
1%
Comisión de ingreso
Sin comisión
Comisión de rescate
Sin comisión
Plazo de rescate
24 hs
Inversión mínima
Sin mínimo
Market share
0% del mercado
Rendimiento
Variación del valor de la cuotaparte. Datos oficiales de la CNV.
¿A qué le apuesta este fondo?
Su exposición hoy, en simple. Datos de la CNV.
Hoy este fondo se cubre del dólar: 59% de la cartera.
Ver detalle técnico por variable de ajuste
Composición por variable de ajuste
% normalizado dentro del fondo
- Dólar hard59,21%
- Sin clasificar40,79%
Ver detalle por tipo de activo
Composición por tipo de activo
Clase de instrumento (incluye liquidez y look-through de fondos de fondos)
- Obligaciones negociables (ON)83,53%
- Título público soberano13,79%
- Fondos (cuotapartes)2,41%
- Liquidez0,28%
Evolución de la composición
Cómo cambió la exposición por variable de ajuste, mes a mes. Datos de la CNV.
Composición de la cartera
Instrumento · variable de ajuste · % sobre P.N.
- Disponibilidades0,28%
- Titulos de Deuda en Dolar Estadounidense84,72%
- ON Banco Nacion Argentina Clase 2—19,38%
- ON YPF Clase 34Dólar hard14,67%
- ON Tecpetrol C10—14,50%
- ON Transp Gas Sur Cl 3Dólar hard9,03%
- ON Telecom C24Dólar hard7,70%
- ON Pluspetrol 8.5% 2032 (REGS)Dólar hard7,48%
- ON Pampa Energia C23 (RegS)—7,38%
- ON Telecom 9.5% 2031Dólar hard2,30%
- ON Pluspetrol Clase 5Dólar hard2,28%
- Titulos de Deuda en Dolar Estadounidense Cable13,99%
- US Treasury Bill 271126Dólar hard13,99%
- Certificados de Participacion Argentina2,44%
- FCI Allaria Dólar Ahorro - Clase BDólar hard2,44%
- Otros Activos—
- Pasivos—
Fuente: composición de cartera publicada por la CNV. Fluxor Capital no brinda asesoramiento de inversión.