Ficha del fondo

Balanz Capital Estrategia I USD

Calidad OK

Gerente

Balanz S.G.F.C.I.S.A.U.

Depositaria

Banco de Valores S.A.

Clasificación

Renta Fija

Moneda

Dolar Estadounidense

Fecha de cartera

11/09/26

Patrimonio neto

$404.616.101

Datos del fondo

Costos, plazos y calificación de riesgo. Fuente: CAFCI.

CalificaciónAA

Honorarios de gestión

0,5%

Comisión de ingreso

Sin comisión

Comisión de rescate

Sin comisión

Plazo de rescate

24 hs

Inversión mínima

Sin mínimo

Market share

0% del mercado

Rendimiento

Variación del valor de la cuotaparte. Datos oficiales de la CNV.

¿A qué le apuesta este fondo?

Su exposición hoy, en simple. Datos de la CNV.

Hoy este fondo se cubre del dólar: 55% de la cartera.

Tasa en pesos· Tasa fija, TAMAR, BADLAR5%

Dólar· Dólar hard y dólar linked55%

Otros· ON y otros sin variable de ajuste40%

Ver detalle técnico por variable de ajuste

Composición por variable de ajuste

% normalizado dentro del fondo

Dólar hard54,79%
Sin clasificar39,54%
TAMAR/BADLAR5,16%
Dólar linked0,26%
Tasa fija0,26%

Ver detalle por tipo de activo

Composición por tipo de activo

Clase de instrumento (incluye liquidez y look-through de fondos de fondos)

Obligaciones negociables (ON)62,65%
Título público soberano16,00%
Plazo fijo8,62%
Caución6,14%
Liquidez3,42%
Fondos (cuotapartes)2,47%
Título público provincial0,70%

Evolución de la composición

Cómo cambió la exposición por variable de ajuste, mes a mes. Datos de la CNV.

Composición de la cartera

Instrumento · variable de ajuste · % sobre P.N.

Disponibilidades3,44%
Titulos de Deuda en Dolar Estadounidense79,91%
Bono Bopreal 2027 Serie 1 Clase C BPOC7Dólar hard10,38%
US Treasury Bill 100627Dólar hard5,74%
ON Arcor C2 7.6%Dólar hard3,62%
ON Banco de Galicia 30 BYCWO—3,17%
ON Tecpetrol C11—2,89%
ON Pluspetrol Clase 1—2,76%
ON Banco de Galicia 33 BYZ1ODólar hard2,73%
ON Pampa Energia C22—2,12%
ON Bco Macro Clase 1 Regs—2,07%
ON Pan American C42Dólar hard1,67%
ON YPF Clase 38Dólar hard1,64%
ON Cresud Clase 52—1,64%
ON Pluspetrol Clase 6Dólar hard1,58%
ON BBVA Frances Cl 44TAMAR/BADLAR1,47%
ON YPF Energia Electrica C22—1,46%
ON BBVA Frances Cl 39TAMAR/BADLAR1,44%
ON Pluspetrol Clase 3—1,26%
ON Banco de Galicia 32 BYY2ODólar hard1,25%
ON Banco Comafi C18—1,24%
ON Banco de Galicia 34 BY34O—1,24%
ON BBVA Frances Cl 49Dólar hard1,24%
ON Telecom C25—1,20%
ON ICBC Clase 6 220527Dólar hard1,12%
ON BBVA Frances Cl 40TAMAR/BADLAR1,12%
ON Supervielle Clase X—1,12%
ON Banco Comafi C17—1,04%
ON ICBC Clase 9 280827—1,03%
ON Telecom C29—1,00%
ON YPF Clase 41Dólar hard1,00%
ON Tarj Naranja C67 S2TAMAR/BADLAR0,99%
ON Arcor Clase 26—0,98%
ON Supervielle Clase U—0,97%
ON Tecpetrol C8—0,90%
Bono Prov Santa Fe 2027 SF27DDólar hard0,71%
ON Banco Hipotecario C15—0,64%
ON BBVA Frances Cl 45Dólar hard0,63%
ON Aeropuertos 2000 C11—0,62%
ON Bco Patagonia Cl 4—0,58%
ON YPF Clase 42Dólar hard0,52%
ON CNH Arg. C10—0,51%
ON Banco Prov. Clase 3Dólar hard0,51%
ON Mirgor Clase 4—0,51%
ON Oldelval Clase 7—0,51%
ON Banco Comafi C21Dólar hard0,51%
ON Supervielle Clase VDólar hard0,50%
ON Bco Provincia Cl 5 PVC5O—0,50%
ON Cresud Clase 51—0,50%
ON Banco Hipotecario C12—0,50%
ON Mega C1—0,50%
ON Profertil C2—0,40%
ON Genneia Clase 43—0,39%
ON Banco Comafi C26—0,38%
ON Epec C1—0,37%
ON CNH Arg. C9—0,30%
ON Banco de Galicia 31 BYCXODólar hard0,30%
ON YPF Energia Electrica C21—0,28%
ON YPF Luz C19—0,28%
ON Banco Comafi C27—0,28%
ON YPF Clase 37Dólar hard0,27%
ON Tarj Naranja C64 S1Tasa fija0,25%
ON Banco Hipotecario C14Dólar linked0,25%
ON Inversora Juramento C7 JNC7O—0,25%
ON Irsa Clase 25—0,25%
ON CT Barragan C10—0,25%
ON Scania Credit C2—0,24%
ON Scania Credit C1—0,19%
ON Supervielle Clase T—0,13%
ON Mirgor Clase 3—0,13%
ON Petroqui C Rivadavia PQCTO—0,13%
ON Plaza Logistica C15—0,13%
ON Minera Exar Clase 1—0,13%
ON Scania Credit C3—0,13%
ON Plaza Logistica C3 ZPC3O—0,12%
ON Aluar Serie 8—0,10%
ON John Deere Cia. Fin C18—0,06%
ON Aeropuertos 2000 2027—0,04%
ON YPF Luz Clase 15—0,04%
ON Oldelval Clase 5Dólar hard0,03%
Operaciones a Plazo en Dolar Estadounidense14,86%
Pzo Fi U$S Bco NacionDólar hard8,68%
Caucion Colocadora U$S MervalDólar hard6,18%
Certificados de Participacion Argentina2,49%
FCI Max Money Market Dólares - Clase BDólar hard1,25%
FCI Adcap Ahorro Dólares - Clase EDólar hard1,24%
Otros Activos—
Pasivos—

Fuente: composición de cartera publicada por la CNV. Fluxor Capital no brinda asesoramiento de inversión.