Ficha del fondo

Argentaria BAVSA Renta Fija Dólares

Calidad OK

Gerente

BAVSA Fondos S.A.

Depositaria

Banco Comafi S.A.

Clasificación

Renta Fija

Moneda

Dolar Estadounidense

Fecha de cartera

11/09/26

Patrimonio neto

$2.130.856

Datos del fondo

Costos, plazos y calificación de riesgo. Fuente: CAFCI.

Honorarios de gestión

0,7% – 1,4%

Comisión de ingreso

Sin comisión

Comisión de rescate

Sin comisión

Plazo de rescate

24 hs

Inversión mínima

$10

Market share

0% del mercado

Rendimiento

Variación del valor de la cuotaparte. Datos oficiales de la CNV.

¿A qué le apuesta este fondo?

Su exposición hoy, en simple. Datos de la CNV.

Hoy este fondo se cubre del dólar: 44% de la cartera.

Tasa en pesos· Tasa fija, TAMAR, BADLAR1%

Dólar· Dólar hard y dólar linked44%

Otros· ON y otros sin variable de ajuste56%

Ver detalle técnico por variable de ajuste

Composición por variable de ajuste

% normalizado dentro del fondo

Sin clasificar55,63%
Dólar hard42,13%
Dólar linked1,56%
Tasa fija0,68%

Ver detalle por tipo de activo

Composición por tipo de activo

Clase de instrumento (incluye liquidez y look-through de fondos de fondos)

Obligaciones negociables (ON)74,34%
Título público soberano18,06%
Fondos (cuotapartes)6,15%
Caución1,41%
Liquidez0,05%

Evolución de la composición

Cómo cambió la exposición por variable de ajuste, mes a mes. Datos de la CNV.

Composición de la cartera

Instrumento · variable de ajuste · % sobre P.N.

Disponibilidades0,05%
Titulos de Deuda en Dolar Estadounidense92,44%
Bono del Tesoro Nacional AO27Dólar hard6,59%
ON Mirgor Clase 3—3,69%
ON Mirgor Clase 4—3,39%
ON Sidersa Clase 1—2,89%
Bono Bopreal 2028 Serie 4 Clase B BPOB8Dólar hard2,19%
ON Edenor Clase 3—2,08%
ON Camuzzi Gas C1 USD—2,04%
ON TGS C4—2,04%
ON John Deere Cia. Fin C17—2,03%
ON YPF Energia Electrica C21—1,95%
Bonos Rep Argentina 2030Dólar hard1,89%
ON CGC C 36Dólar hard1,75%
ON MSU Energy C13—1,57%
ON CGC C 38Dólar linked1,56%
ON CGC C 37—1,53%
ON Vista Gas y Oil Arg C27Dólar hard1,53%
Bono Bopreal 2027 Serie 1 Clase D BPOD7Dólar hard1,51%
ON Mirgor Clase 6—1,51%
Bono Bopreal 2028 Serie 4 Clase A BPOA8Dólar hard1,38%
ON Vista Gas y Oil Arg C29Dólar hard1,37%
Bono del Tesoro Nacional AO28Dólar hard1,34%
ON Cresud Clase 51—1,33%
ON Tecpetrol C12Dólar hard1,33%
ON Pluspetrol Clase 6Dólar hard1,24%
ON Inversora Juramento C6 JNC6O—1,20%
ON Banco de Valores C1—1,19%
Bonos Rep Argentina 2029Dólar hard1,13%
ON MSU C14—1,13%
ON Edemsa C3—1,11%
ON Central Puerto Clase D—1,10%
ON YPF Clase 34Dólar hard1,07%
ON Irsa 2035Dólar hard1,05%
ON YPF Clase 42Dólar hard1,04%
ON YPF Luz C20—1,03%
ON Irsa Clase 23—1,03%
ON Pan American C36—1,03%
Bono Bopreal 2027 Serie 1 Clase C BPOC7Dólar hard1,02%
ON Pampa Energia C21Dólar hard1,02%
ON Telecom C24Dólar hard1,02%
ON Central Puerto Clase C—1,01%
ON Oldelval Clase 7—1,01%
ON Pampa Energia C26—1,00%
ON CGC C 40—0,99%
ON Pecom C3—0,97%
ON Sidersa Clase 2—0,96%
ON Cresud Clase 52—0,95%
ON Pan American C31Dólar hard0,95%
ON Pampa Energia C22—0,94%
ON Telecom C27—0,93%
ON John Deere Cia. Fin C18—0,93%
ON Cresud S32 C48—0,92%
ON Pan American C43—0,91%
ON Pan American C35Dólar hard0,91%
ON Cresud S31 C47—0,89%
ON Telecom C23—0,88%
ON Pluspetrol 8.5% 2032 (REGS)Dólar hard0,88%
ON Edenor C11Dólar hard0,88%
ON Pecom C1—0,86%
ON Tecpetrol C9—0,85%
ON Pecom C2—0,84%
ON Cresud Clase 53—0,83%
ON MSU Green C3—0,82%
ON PCR Clase R—0,72%
ON Lab. Richmond S8 Clase BTasa fija0,68%
Bonos Rep Argentina AL35Dólar hard0,58%
ON CGC C 41—0,48%
ON Pluspetrol Clase 5Dólar hard0,46%
Bono del Tesoro Nacional AN29Dólar hard0,44%
ON Petroqui C Rivadavia Clase S—0,44%
ON Cresud Clase 50—0,42%
ON Capex C12—0,34%
ON Capex C11—0,34%
ON 360 Energy Solar C5—0,24%
ON Plaza Logistica C3 ZPC3O—0,15%
ON YPF Luz Clase 15—0,11%
ON Inversora Juramento C5 JNC5O—0,04%
Operaciones a Plazo en Dolar Estadounidense1,41%
Caucion Colocadora U$S MervalDólar hard1,41%
Certificados de Participacion Argentina6,15%
FCI Allaria Dólar Ahorro - Clase BDólar hard6,15%
Otros Activos—
Pasivos—

Fuente: composición de cartera publicada por la CNV. Fluxor Capital no brinda asesoramiento de inversión.