Ficha del fondo

Alpha Renta Capital

Calidad OK

Gerente

ICBC Investments Argentina S.A.U.S.G.F.C.I.

Depositaria

ICBC (Arg) S.A.

Clasificación

Renta Fija

Moneda

Peso Argentina

Fecha de cartera

11/09/26

Patrimonio neto

$23.120.241.484

Datos del fondo

Costos, plazos y calificación de riesgo. Fuente: CAFCI.

CalificaciónAAf(arg)

Honorarios de gestión

1,69% – 3,04%

Comisión de ingreso

Sin comisión

Comisión de rescate

Sin comisión

Plazo de rescate

24 hs

Inversión mínima

Sin mínimo

Market share

0,025% del mercado

Rendimiento

Variación del valor de la cuotaparte. Datos oficiales de la CNV.

¿A qué le apuesta este fondo?

Su exposición hoy, en simple. Datos de la CNV.

Hoy este fondo se cubre de la inflación: 58% de la cartera.

Inflación· Instrumentos que ajustan por CER/UVA58%

Tasa en pesos· Tasa fija, TAMAR, BADLAR8%

Dólar· Dólar hard y dólar linked26%

Dual· Bonos duales: cubren inflación y dólar3%

Otros· ON y otros sin variable de ajuste5%

Ver detalle técnico por variable de ajuste

Composición por variable de ajuste

% normalizado dentro del fondo

CER58,00%
Dólar hard22,27%
Tasa fija7,69%
Sin clasificar5,23%
Dólar linked3,51%
Dual DLK/TAMAR1,64%
Dual CER/TAMAR1,63%
TAMAR/BADLAR0,02%

Ver detalle por tipo de activo

Composición por tipo de activo

Clase de instrumento (incluye liquidez y look-through de fondos de fondos)

Título público soberano83,35%
Obligaciones negociables (ON)8,72%
Letras6,54%
Fondos (cuotapartes)1,13%
Liquidez0,24%
Fideicomiso financiero0,02%

Evolución de la composición

Cómo cambió la exposición por variable de ajuste, mes a mes. Datos de la CNV.

Composición de la cartera

Instrumento · variable de ajuste · % sobre P.N.

Disponibilidades0,24%
Titulos de Deuda en Peso Argentina98,63%
Bonos Rep Argentina 2030Dólar hard20,05%
Bono Boncer TX28CER12,28%
Bono Boncer TZX28CER10,28%
Bono Boncer TX26CER8,97%
Bono Boncer TZXD7CER8,27%
Lecap S30S6Tasa fija6,54%
Bono Boncer TZXS7CER6,03%
Bono Boncer 2027 TZXM7CER4,83%
Bono Boncer TZXS8CER4,58%
Bono Boncer TZXD6CER2,63%
Bonos Rep Argentina 2029Dólar hard2,17%
Bono del Tesoro Nacional TMVE8Dual DLK/TAMAR1,64%
Bono Dual TXMD8Dual CER/TAMAR1,63%
ON Capex C4—1,47%
ON Cresud S30 C46—1,27%
ON Pampa Energia C13—1,23%
ON CGC C 39Dólar linked1,02%
ON Vista Gas y Oil Arg C17Dólar linked0,97%
ON PCR Clase KDólar linked0,86%
ON Telecom C19 TLCKODólar linked0,65%
ON Telecom C12 TLCDO—0,63%
ON Telecom C14 TLCFO—0,62%
Certificados de Participacion Argentina1,15%
FCI Allaria Ahorro - Clase CTasa fija1,13%
FF Vicentin Export S8 ATAMAR/BADLAR0,02%
Otros Activos—
Pasivos—

Fuente: composición de cartera publicada por la CNV. Fluxor Capital no brinda asesoramiento de inversión.