Ficha del fondo
Alpha Abierto Pymes
Calidad OKGerente
ICBC Investments Argentina S.A.U.S.G.F.C.I.
Depositaria
ICBC (Arg) S.A.
Clasificación
Renta Mixta
Moneda
Peso Argentina
Fecha de cartera
11/09/26
Patrimonio neto
$11.144.469.174
Datos del fondo
Costos, plazos y calificación de riesgo. Fuente: CAFCI.
Honorarios de gestión
0,45% – 2,73%
Comisión de ingreso
Sin comisión
Comisión de rescate
Sin comisión
Plazo de rescate
24 hs
Inversión mínima
Sin mínimo
Market share
0,013% del mercado
Rendimiento
Variación del valor de la cuotaparte. Datos oficiales de la CNV.
¿A qué le apuesta este fondo?
Su exposición hoy, en simple. Datos de la CNV.
Hoy este fondo gana por tasa en pesos: 79% de la cartera.
Inflación· Instrumentos que ajustan por CER/UVA6%
Tasa en pesos· Tasa fija, TAMAR, BADLAR79%
Dólar· Dólar hard y dólar linked10%
Dual· Bonos duales: cubren inflación y dólar3%
Otros· ON y otros sin variable de ajuste2%
Ver detalle técnico por variable de ajuste
Composición por variable de ajuste
% normalizado dentro del fondo
- Tasa fija71,23%
- TAMAR/BADLAR7,85%
- CER5,52%
- Dólar linked5,51%
- Dólar hard4,43%
- Dual Fija/TAMAR3,36%
- Sin clasificar2,10%
Ver detalle por tipo de activo
Composición por tipo de activo
Clase de instrumento (incluye liquidez y look-through de fondos de fondos)
- Cheque de pago diferido53,86%
- Obligaciones negociables (ON)12,60%
- Liquidez9,88%
- Título público soberano8,00%
- Fideicomiso financiero6,20%
- Fondos (cuotapartes)4,88%
- Título público provincial4,59%
Evolución de la composición
Cómo cambió la exposición por variable de ajuste, mes a mes. Datos de la CNV.
Composición de la cartera
Instrumento · variable de ajuste · % sobre P.N.
- Disponibilidades9,69%
- Titulos de Deuda en Peso Argentina77,65%
- Cheque E *CRE201000156Tasa fija7,00%
- Bono Prov de Buenos Aires TZV28Dólar linked4,50%
- Bono Boncer TZX28CER2,85%
- ON P. Aconcagua Energia C19Dólar hard2,44%
- Bono Boncer TX26CER2,03%
- ON Liliana S3Tasa fija1,92%
- ON Pyme Gar Gruas San Blas S1Tasa fija1,88%
- ON Angel Estrada C18—1,86%
- Cheque E *ARP031000174Tasa fija1,77%
- Cheque E *BMA301000031Tasa fija1,75%
- Bono Dual TTS26Dual Fija/TAMAR1,49%
- Bono Dual TTD26Dual Fija/TAMAR1,48%
- ON P. Aconcagua Energia C21Dólar hard1,48%
- Cheque E *POT040100064Tasa fija1,04%
- Cheque E *BIS180900144Tasa fija1,02%
- ON Pedrolga S1Tasa fija1,01%
- Cheque E *BIS060300151Tasa fija0,91%
- Cheque E *BIS050300127Tasa fija0,91%
- Cheque E *BMA131000021Tasa fija0,66%
- Cheque E *DOM030500010Tasa fija0,60%
- Cheque E *GAR130300276Tasa fija0,56%
- ON Nuevas Tierras S1Tasa fija0,54%
- Cheque E *BIS161200173Tasa fija0,51%
- Cheque E *ACI110900242Tasa fija0,45%
- Cheque E *CRE241000174Tasa fija0,44%
- Cheque E *CRE251000140Tasa fija0,44%
- Cheque E *BIN051000048Tasa fija0,44%
- ON Arbitra C1TAMAR/BADLAR0,44%
- Cheque E *GAR180900352Tasa fija0,44%
- Cheque E *ARP051100245Tasa fija0,43%
- Cheque E *ARP191100278Tasa fija0,43%
- Cheque E *ARP261100286Tasa fija0,43%
- ON Ruta 3 Automotores C3TAMAR/BADLAR0,42%
- Cheque E *ACI281200338Tasa fija0,42%
- Cheque E *ACI221200340Tasa fija0,42%
- Cheque E *ACI211200184Tasa fija0,42%
- Cheque E *BIS141200088Tasa fija0,42%
- Cheque E *BIS181200135Tasa fija0,42%
- Cheque E *BIS111200126Tasa fija0,42%
- Cheque E *BIS091200112Tasa fija0,42%
- Cheque E *BIS150100326Tasa fija0,41%
- Cheque E *BIS200100327Tasa fija0,41%
- Cheque E *BIS040100092Tasa fija0,41%
- Cheque E *BIS110100094Tasa fija0,41%
- Cheque E *BIS080100137Tasa fija0,41%
- Cheque E *BIS120300189Tasa fija0,40%
- Cheque E *BIS150300168Tasa fija0,40%
- Cheque E *POT180400133Tasa fija0,38%
- Cheque E *POT110400080Tasa fija0,38%
- ON Grz Georgalos S2 C2Dólar linked0,37%
- Cheque E *BIS081000090Tasa fija0,35%
- Cheque E *BIS231000131Tasa fija0,35%
- Cheque E *BIS221200177Tasa fija0,34%
- Cheque E *BIS071200092Tasa fija0,34%
- Cheque E *AVR031200016Tasa fija0,34%
- Cheque E *BIS111100218Tasa fija0,31%
- Cheque E *CMF290900044Tasa fija0,27%
- Cheque E *ACI011000206Tasa fija0,27%
- Cheque E *ACI210900132Tasa fija0,27%
- Cheque E *ACI280900134Tasa fija0,27%
- Cheque E *CMF301000078Tasa fija0,26%
- Cheque E *CMF271100078Tasa fija0,26%
- Cheque E *ARP201100307Tasa fija0,26%
- Cheque E *ARP161000231Tasa fija0,26%
- Cheque E *ARP021200196Tasa fija0,26%
- Cheque E *ARP161200259Tasa fija0,25%
- Cheque E *ARP091200276Tasa fija0,25%
- Cheque E *AFD071200031Tasa fija0,25%
- Cheque E *ACI281000186Tasa fija0,25%
- Cheque E *ACI280900118Tasa fija0,25%
- Cheque E *ACI290900210Tasa fija0,25%
- Cheque E *ACI300900452Tasa fija0,25%
- Cheque E *AFD100900023Tasa fija0,25%
- Cheque E *AFD061000018Tasa fija0,24%
- Cheque E *AFD081000025Tasa fija0,24%
- Cheque E *AFD091000021Tasa fija0,24%
- Cheque E *AFD071000021Tasa fija0,24%
- Cheque E *ACI291000175Tasa fija0,24%
- Cheque E *ACI301000381Tasa fija0,24%
- Cheque E *ACI110900185Tasa fija0,22%
- Cheque E *BMA170900015Tasa fija0,22%
- Cheque E *CMF210900041Tasa fija0,21%
- Cheque E *CMF140900030Tasa fija0,21%
- Cheque E *CMF280900044Tasa fija0,21%
- Cheque E *ACI160900229Tasa fija0,21%
- Cheque E *CMF191000024Tasa fija0,20%
- Cheque E *CMF051000049Tasa fija0,20%
- Cheque E *CMF121000024Tasa fija0,20%
- Cheque E *CMF261000034Tasa fija0,20%
- Cheque E *POT310500328Tasa fija0,20%
- Cheque E *POT300400259Tasa fija0,20%
- Cheque E *POT280200163Tasa fija0,19%
- Cheque E *POT301100185Tasa fija0,19%
- Cheque E *POT240300089Tasa fija0,19%
- Cheque E *BIS181100211Tasa fija0,19%
- Cheque E *ARP021000167Tasa fija0,18%
- Cheque E *ACI151000399Tasa fija0,18%
- Cheque E *ACI151100387Tasa fija0,17%
- Cheque E *ACI151200439Tasa fija0,17%
- Cheque E *GAR031100233Tasa fija0,17%
- Cheque E *GAR041100233Tasa fija0,17%
- Cheque E *GAR061100216Tasa fija0,17%
- Cheque E *GAR071100252Tasa fija0,17%
- Cheque E *GAR081100226Tasa fija0,17%
- Cheque E *CRE181100155Tasa fija0,17%
- Cheque E *CRE231100094Tasa fija0,17%
- Cheque E *CRE151200215Tasa fija0,17%
- Cheque E *CRE281000152Tasa fija0,17%
- Cheque E *CRE261000105Tasa fija0,17%
- Cheque E *CRE241000184Tasa fija0,17%
- Cheque E *CRE231000125Tasa fija0,17%
- Cheque E *CRE221000148Tasa fija0,17%
- Cheque E *CRE301100335Tasa fija0,17%
- Cheque E *CRE271100133Tasa fija0,17%
- Cheque E *CRE261100127Tasa fija0,17%
- Cheque E *CRE251100158Tasa fija0,17%
- Cheque E *BIS181100212Tasa fija0,17%
- Cheque E *ACI161000234Tasa fija0,16%
- Cheque E *BIS311200313Tasa fija0,16%
- Cheque E *ACI141100248Tasa fija0,15%
- Cheque E *ACI280900124Tasa fija0,15%
- Cheque E *BIS011100115Tasa fija0,15%
- Cheque E *CMF200900086Tasa fija0,13%
- Cheque E *CMF201000080Tasa fija0,13%
- Cheque E *CMF201100098Tasa fija0,13%
- Cheque E *CMF201200125Tasa fija0,13%
- Cheque E *ARP061000180Tasa fija0,13%
- Cheque E *ARP081000252Tasa fija0,13%
- Cheque E *BIS301200272Tasa fija0,13%
- Cheque E *BIS061100137Tasa fija0,13%
- Cheque E *BIS041200116Tasa fija0,13%
- Cheque E *AVR151000041Tasa fija0,13%
- Cheque E *AVR300900059Tasa fija0,13%
- Cheque E *AFD240900015Tasa fija0,12%
- Cheque E *AFD210900020Tasa fija0,12%
- Cheque E *AFD170900024Tasa fija0,12%
- Cheque E *ACI260900202Tasa fija0,10%
- Cheque E *ACI190900186Tasa fija0,10%
- Cheque E *ACI120900187Tasa fija0,10%
- Cheque E *GAR100900490Tasa fija0,10%
- Cheque E *POT301100190Tasa fija0,09%
- Cheque E *POT301000081Tasa fija0,09%
- Cheque E *POT151200171Tasa fija0,09%
- Cheque E *ACI150900350Tasa fija0,09%
- Cheque E *ACI150900354Tasa fija0,09%
- Cheque E *ARP120900223Tasa fija0,09%
- Cheque E *ARP280900220Tasa fija0,09%
- Cheque E *ARP130900166Tasa fija0,09%
- Cheque E *ARP310300400Tasa fija0,08%
- Cheque E *ARP190200242Tasa fija0,08%
- Cheque E *ARP190300266Tasa fija0,08%
- Cheque E *ARP210100225Tasa fija0,08%
- Cheque E *ARP280200501Tasa fija0,08%
- Cheque E *ARP300100332Tasa fija0,08%
- Cheque E *BIS261100190Tasa fija0,08%
- Cheque E *BIS111100217Tasa fija0,07%
- Cheque E *GAR100900491Tasa fija0,07%
- Cheque E *CMF240900062Tasa fija0,07%
- Cheque E *BIS281000153Tasa fija0,07%
- Cheque E *BIS251000199Tasa fija0,07%
- Cheque E *BIS191000082Tasa fija0,07%
- Cheque E *BIS131000134Tasa fija0,07%
- Cheque E *BIS111000130Tasa fija0,07%
- Cheque E *ACI121100218Tasa fija0,07%
- Cheque E *ACI251100362Tasa fija0,07%
- Cheque E *CRE041000095Tasa fija0,07%
- Cheque E *CRE020100083Tasa fija0,07%
- Cheque E *CRE031100107Tasa fija0,06%
- Cheque E *CRE031200092Tasa fija0,06%
- Cheque E *ACI101000359Tasa fija0,06%
- Cheque E *BIS011100109Tasa fija0,06%
- Cheque E *POT110100057Tasa fija0,06%
- Cheque E *POT060100062Tasa fija0,06%
- Cheque E *POT070100050Tasa fija0,06%
- Cheque E *POT080100047Tasa fija0,06%
- Cheque E *ACI161200273Tasa fija0,06%
- Cheque E *ACI041100200Tasa fija0,06%
- Cheque E *ACI071200185Tasa fija0,05%
- Cheque E *ACI161000213Tasa fija0,05%
- Cheque E *CMF100900114Tasa fija0,05%
- Cheque E *CRE230400105Tasa fija0,05%
- Cheque E *CRE090400084Tasa fija0,05%
- Cheque E *ARP151200407Tasa fija0,05%
- Cheque E *ARP241000210Tasa fija0,05%
- Cheque E *ARP241000209Tasa fija0,05%
- Cheque E *ARP171000219Tasa fija0,05%
- Cheque E *ARP171000218Tasa fija0,05%
- Cheque E *BIS161100204Tasa fija0,05%
- Cheque E *BIS281100255Tasa fija0,04%
- Cheque E *BIS191200213Tasa fija0,04%
- Cheque E *BIS261200265Tasa fija0,04%
- Cheque E *ARP140900199Tasa fija0,04%
- Cheque E *ARP210900210Tasa fija0,04%
- Cheque E *ARP280900233Tasa fija0,04%
- Cheque E *ARP051000146Tasa fija0,04%
- Cheque E *ARP151000251Tasa fija0,04%
- Cheque E *ARP191000185Tasa fija0,04%
- Cheque E *ARP261000163Tasa fija0,04%
- Cheque E *CMF121000029Tasa fija0,04%
- Cheque E *CMF141000059Tasa fija0,04%
- Cheque E *CMF081000056Tasa fija0,04%
- Cheque E *ARP301100503Tasa fija0,04%
- Cheque E *ARP230900285Tasa fija0,04%
- Cheque E *ARP280900215Tasa fija0,04%
- Cheque E *ARP290900242Tasa fija0,04%
- Cheque E *ARP011000156Tasa fija0,04%
- Cheque E *ACI021000186Tasa fija0,04%
- Cheque E *ACI061100201Tasa fija0,04%
- Cheque E *ACI091000194Tasa fija0,04%
- Cheque E *ACI131100333Tasa fija0,04%
- Cheque E *ACI161000235Tasa fija0,04%
- Cheque E *ACI201100318Tasa fija0,04%
- Cheque E *ACI231000259Tasa fija0,04%
- Cheque E *ACI301000436Tasa fija0,04%
- Cheque E *CMF180900055Tasa fija0,04%
- Cheque E *CMF251000105Tasa fija0,04%
- Cheque E *CMF250900062Tasa fija0,04%
- Cheque E *ACI091000179Tasa fija0,04%
- Cheque E *ACI011000212Tasa fija0,04%
- Cheque E *ACI061000231Tasa fija0,04%
- Cheque E *ACI231100161Tasa fija0,04%
- Cheque E *ACI211200187Tasa fija0,04%
- Cheque E *ARP300900428Tasa fija0,04%
- Cheque E *ARP091000206Tasa fija0,04%
- Cheque E *ACI201200406Tasa fija0,04%
- Cheque E *ACI151200447Tasa fija0,04%
- Cheque E *ARP120900219Tasa fija0,04%
- Cheque E *ARP260900219Tasa fija0,04%
- Cheque E *ACI150900404Tasa fija0,04%
- Cheque E *ACI161000212Tasa fija0,04%
- Cheque E *ACI150200374Tasa fija0,04%
- Cheque E *ACI110200210Tasa fija0,04%
- Cheque E *ACI070200218Tasa fija0,04%
- Cheque E *ACI030300206Tasa fija0,04%
- Cheque E *ACI190200249Tasa fija0,04%
- Cheque E *ACI230200235Tasa fija0,04%
- Cheque E *ACI270200325Tasa fija0,04%
- Cheque E *ACI121000171Tasa fija0,04%
- Cheque E *ACI100900225Tasa fija0,04%
- Cheque E *CMF021100020Tasa fija0,04%
- Cheque E *CMF071000035Tasa fija0,04%
- Cheque E *ARP110900210Tasa fija0,03%
- Cheque E *ACI121200391Tasa fija0,03%
- Cheque E *ACI121100206Tasa fija0,03%
- Cheque E *ACI251100359Tasa fija0,03%
- Cheque E *ACI201100305Tasa fija0,03%
- Cheque E *ACI250900223Tasa fija0,03%
- Cheque E *ACI101200351Tasa fija0,03%
- Cheque E *ARP111200218Tasa fija0,03%
- Cheque E *ARP281000235Tasa fija0,03%
- Cheque E *ARP101100307Tasa fija0,03%
- Cheque E *ARP301000262Tasa fija0,03%
- Cheque E *ARP291000212Tasa fija0,03%
- Cheque E *ARP031100186Tasa fija0,03%
- Cheque E *ARP111100219Tasa fija0,03%
- Cheque E *ARP121100217Tasa fija0,03%
- Cheque E *ARP041100203Tasa fija0,03%
- Cheque E *ARP051100197Tasa fija0,03%
- Cheque E *ARP061100213Tasa fija0,03%
- Cheque E *ARP091100176Tasa fija0,03%
- Cheque E *ARP131100213Tasa fija0,03%
- Cheque E *ARP021100161Tasa fija0,03%
- Cheque E *ARP241200125Tasa fija0,03%
- Cheque E *ARP271100288Tasa fija0,03%
- Cheque E *ARP300100333Tasa fija0,03%
- Cheque E *ACI081000177Tasa fija0,03%
- Cheque E *ACI151000411Tasa fija0,03%
- Cheque E *BIS250900185Tasa fija0,03%
- Cheque E *BIS270900134Tasa fija0,03%
- Cheque E *BIS161100136Tasa fija0,03%
- Cheque E *BIS301100335Tasa fija0,03%
- Cheque E *BIS261100159Tasa fija0,03%
- Cheque E *BIS241100155Tasa fija0,03%
- Cheque E *BIS291000125Tasa fija0,03%
- Cheque E *BIS301000210Tasa fija0,03%
- Cheque E *CRE061000098Tasa fija0,03%
- Cheque E *CRE061100080Tasa fija0,03%
- Cheque E *CRE061200139Tasa fija0,03%
- Cheque E *CMF171200119Tasa fija0,03%
- Cheque E *CMF171100071Tasa fija0,03%
- Cheque E *CMF171000057Tasa fija0,03%
- Cheque E *CMF170900060Tasa fija0,03%
- Cheque E *CRE101000148Tasa fija0,03%
- Cheque E *CRE121200142Tasa fija0,03%
- Cheque E *CRE190900126Tasa fija0,03%
- Cheque E *CRE211100150Tasa fija0,03%
- Cheque E *CRE241000175Tasa fija0,03%
- Cheque E *CRE260900140Tasa fija0,03%
- Cheque E *CRE191200131Tasa fija0,03%
- Cheque E *CRE090100109Tasa fija0,03%
- Cheque E *CRE230100108Tasa fija0,03%
- Cheque E *CRE071100131Tasa fija0,03%
- Cheque E *ARP181100249Tasa fija0,02%
- Cheque E *ARP041100213Tasa fija0,02%
- Cheque E *ARP260900226Tasa fija0,02%
- Cheque E *CRE030500068Tasa fija0,02%
- Cheque E *CRE160400115Tasa fija0,02%
- Cheque E *BIS151000184Tasa fija0,02%
- Cheque E *BIS191100118Tasa fija0,02%
- Cheque E *BIS221000111Tasa fija0,02%
- Cheque E *BIS271100139Tasa fija0,02%
- Cheque E *BIS281000155Tasa fija0,02%
- Cheque E *BIS101100211Tasa fija0,02%
- Cheque E *POT301100179Tasa fija0,02%
- Cheque E *POT131100060Tasa fija0,02%
- Cheque E *ACI110900243Tasa fija0,02%
- Cheque E *ACI081000178Tasa fija0,02%
- Cheque E *ACI091000181Tasa fija0,02%
- Cheque E *ACI101000358Tasa fija0,02%
- Cheque E *ACI071000189Tasa fija0,02%
- Cheque E *ACI031000189Tasa fija0,02%
- Cheque E *ACI121000187Tasa fija0,02%
- Cheque E *ACI101000360Tasa fija0,02%
- Cheque E *ACI111000230Tasa fija0,02%
- Cheque E *ACI171000265Tasa fija0,02%
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- Cheque E *ACI301100553Tasa fija0,02%
- Cheque E *ACI050400260Tasa fija0,02%
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- Cheque E *CMF101100078Tasa fija0,02%
- Cheque E *ARP280900182Tasa fija0,01%
- Cheque E *ARP021000137Tasa fija0,01%
- Cheque E *ACI220900200Tasa fija0,01%
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- Cheque E *ACI191000178Tasa fija0,01%
- Cheque E *ACI161000220Tasa fija0,01%
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- Cheque E *ACI201000381Tasa fija0,01%
- Cheque E *ACI201000383Tasa fija0,01%
- Cheque E *ACI191000180Tasa fija0,01%
- Cheque E *ACI201000380Tasa fija0,01%
- Cheque E *ACI121000186Tasa fija0,01%
- Cheque E *ACI111000229Tasa fija0,01%
- Cheque E *ACI121000188Tasa fija0,01%
- Cheque E *ACI161000219Tasa fija0,01%
- Cheque E *ACI171000264Tasa fija0,01%
- Cheque E *ACI061000230Tasa fija0,01%
- Cheque E *ACI091000180Tasa fija0,01%
- Cheque E *ACI150900417Tasa fija0,01%
- Cheque E *ACI051000160Tasa fija0,01%
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- Cheque E *POT210900063Tasa fija0,01%
- Cheque E *POT210900062Tasa fija0,01%
- Cheque E *POT210900061Tasa fija0,01%
- Certificados de Participacion Argentina10,87%
- FCI Allaria Ahorro - Clase CTasa fija4,78%
- FF Grancoop Creditos S4 CATAMAR/BADLAR2,22%
- FF Comafi Leasing 19 Cl ATAMAR/BADLAR2,15%
- FF Comafi Leasing 18 Cl ATAMAR/BADLAR1,13%
- FF Comafi Leasing 17 Cl ATAMAR/BADLAR0,58%
- FCI MEGAQM Pesos - Clase BTasa fija0,01%
- Otros Activos—
- Pasivos1,79%
Fuente: composición de cartera publicada por la CNV. Fluxor Capital no brinda asesoramiento de inversión.