Ficha del fondo

Allaria Unicred Dólares

Calidad OK

Gerente

Allaria Fondos Administrados S.G.F.C.I.S.A.

Depositaria

Banco Comafi S.A.

Clasificación

Renta Fija

Moneda

Dolar Estadounidense

Fecha de cartera

11/09/26

Patrimonio neto

$18.587.498

Datos del fondo

Costos, plazos y calificación de riesgo. Fuente: CAFCI.

Honorarios de gestión

0% – 1%

Comisión de ingreso

Sin comisión

Comisión de rescate

Sin comisión

Plazo de rescate

24 hs

Inversión mínima

Sin mínimo

Market share

0% del mercado

Rendimiento

Variación del valor de la cuotaparte. Datos oficiales de la CNV.

¿A qué le apuesta este fondo?

Su exposición hoy, en simple. Datos de la CNV.

Hoy este fondo gana por tasa en pesos: 46% de la cartera.

Tasa en pesos· Tasa fija, TAMAR, BADLAR46%

Dólar· Dólar hard y dólar linked39%

Otros· ON y otros sin variable de ajuste15%

Ver detalle técnico por variable de ajuste

Composición por variable de ajuste

% normalizado dentro del fondo

Tasa fija45,64%
Dólar hard38,81%
Sin clasificar15,00%
Dólar linked0,55%

Ver detalle por tipo de activo

Composición por tipo de activo

Clase de instrumento (incluye liquidez y look-through de fondos de fondos)

Pagaré45,32%
Obligaciones negociables (ON)32,79%
Título público soberano17,75%
Fondos (cuotapartes)2,61%
Título público provincial1,43%
Liquidez0,08%
Otros0,03%

Evolución de la composición

Cómo cambió la exposición por variable de ajuste, mes a mes. Datos de la CNV.

Composición de la cartera

Instrumento · variable de ajuste · % sobre P.N.

Disponibilidades0,08%
Titulos de Deuda en Dolar Estadounidense97,34%
Bono del Tesoro Nacional AO27Dólar hard7,59%
Bono Bopreal 2028 Serie 4 Clase B BPOB8Dólar hard4,72%
Bono del Tesoro Nacional AO28Dólar hard3,80%
Pagare #UMV061060009Tasa fija2,68%
Pagare #UMV271160007Tasa fija2,45%
ON YPF Clase 39Dólar hard1,79%
ON Pluspetrol 8.5% 2032 (REGS)Dólar hard1,78%
ON Pampa Energia C26 Prov—1,72%
Bono Neuquen NDG34Dólar hard1,66%
ON YPF Clase 43Dólar hard1,65%
ON Telecom C24Dólar hard1,62%
ON Pluspetrol Clase 5Dólar hard1,61%
ON Edenor C10—1,42%
ON Banco Macro Clase H—1,38%
ON Pluspetrol Clase 7—1,34%
Pagare #UMV220170002Tasa fija1,26%
ON Transp Gas Sur Cl 3Dólar hard1,25%
Pagare #UMV081260007Tasa fija1,19%
Pagare #UMV260570006Tasa fija1,15%
ON TGS C4 Reg SDólar hard1,08%
Pagare #UMV291060004Tasa fija1,07%
Pagare #UMV291060003Tasa fija1,07%
ON Pampa Energia C28—1,07%
ON Vista Energy 33Dólar hard1,06%
Pagare #UMV301160006Tasa fija1,06%
Pagare #UMV301160007Tasa fija1,06%
ON Cresud S31 C47—1,06%
ON Irsa 2035Dólar hard1,06%
ON Bco Galicia Clase 16Dólar hard0,95%
Bono Ciudad Bs As 261133—0,85%
Pagare #UMV290170007Tasa fija0,79%
Pagare #UMV220170001Tasa fija0,79%
Pagare #UMV191160001Tasa fija0,77%
ON Vista Gas y Oil Arg C29Dólar hard0,68%
Pagare #UMV130170002Tasa fija0,66%
Pagare #UMV061160003Tasa fija0,64%
ON Tecpetrol C10—0,63%
ON Banco Macro Clase G—0,62%
ON Pampa Energia C23 (RegS)—0,60%
ON YPF Clase 31Dólar hard0,59%
ON Pan American C35Dólar hard0,58%
ON Vista Gas y Oil Arg C27Dólar hard0,58%
ON YPF Clase 34Dólar hard0,58%
Bono Prov Cordoba 030235—0,58%
ON Pampa Energia C25—0,56%
ON CGC C 38Dólar linked0,55%
ON Raghsa 2036—0,55%
ON Edesa Clase 4—0,54%
ON Pecom C3—0,54%
Pagare #UMV101060009Tasa fija0,54%
ON Tecpetrol C12Dólar hard0,54%
ON YPF Luz C18 YFCJO—0,54%
ON Edenor Clase 5—0,53%
Pagare #UMV101160014Tasa fija0,53%
Pagare #UMV100770015Tasa fija0,46%
ON P. Aconcagua Energia C22Dólar hard0,46%
Pagare #UMV101260004Tasa fija0,40%
Pagare #UMV201060001Tasa fija0,32%
ON YPF Luz C24—0,31%
ON Telecom 9.5% 2031Dólar hard0,30%
ON Pampa Energia C21Dólar hard0,29%
ON Agronorte S3 CBTasa fija0,28%
Pagare #UMV231060007Tasa fija0,27%
Pagare #UMV201160006Tasa fija0,27%
Pagare #UMV271160005Tasa fija0,27%
Pagare #UMV301060016Tasa fija0,27%
Pagare #UMV061160004Tasa fija0,27%
Pagare #UMV131160005Tasa fija0,27%
Pagare #UMV150470042Tasa fija0,26%
Pagare #UMV150570005Tasa fija0,26%
Pagare #UMV150570006Tasa fija0,26%
Pagare #UMV150470043Tasa fija0,26%
Pagare #UMV150670043Tasa fija0,26%
Pagare #UMV150670044Tasa fija0,26%
Pagare #UMV150770049Tasa fija0,25%
Pagare #UMV150870008Tasa fija0,25%
Pagare #UMV150970043Tasa fija0,25%
Pagare #UMV151070039Tasa fija0,25%
Pagare #UMV151170045Tasa fija0,25%
Pagare #UMV151170046Tasa fija0,25%
Pagare #UMV150770048Tasa fija0,25%
Pagare #UMV150870007Tasa fija0,25%
Pagare #UMV150970042Tasa fija0,25%
Pagare #UMV151070038Tasa fija0,25%
Pagare #UMV151270043Tasa fija0,25%
Pagare #UMV151270044Tasa fija0,25%
Pagare #UMV150180003Tasa fija0,25%
Pagare #UMV150180004Tasa fija0,25%
Pagare #UMV301160002Tasa fija0,25%
Pagare #UMV201260001Tasa fija0,24%
Pagare #UMV150280043Tasa fija0,24%
Pagare #UMV150380040Tasa fija0,24%
Pagare #UMV150380041Tasa fija0,24%
Pagare #UMV150480004Tasa fija0,24%
Pagare #UMV150580043Tasa fija0,24%
Pagare #UMV150980038Tasa fija0,24%
Pagare #UMV150880039Tasa fija0,24%
Pagare #UMV150880040Tasa fija0,24%
Pagare #UMV150780003Tasa fija0,24%
Pagare #UMV150580042Tasa fija0,24%
Pagare #UMV150680043Tasa fija0,24%
Pagare #UMV150480003Tasa fija0,24%
Pagare #UMV150280042Tasa fija0,24%
Pagare #UMV150980039Tasa fija0,24%
Pagare #UMV150780004Tasa fija0,24%
Pagare #UMV150680044Tasa fija0,24%
Pagare #UMV151080002Tasa fija0,23%
Pagare #UMV151080003Tasa fija0,23%
Pagare #UMV151180044Tasa fija0,23%
Pagare #UMV151180043Tasa fija0,23%
Pagare #UMV201160001Tasa fija0,23%
Pagare #UMV151160001Tasa fija0,22%
Pagare #UMV100960013Tasa fija0,19%
Pagare #UMV130170007Tasa fija0,17%
Pagare #UMV130370001Tasa fija0,17%
Pagare #UMV281260024Tasa fija0,17%
Pagare #UMV281060046Tasa fija0,17%
Pagare #UMV280270008Tasa fija0,17%
Pagare #UMV280280002Tasa fija0,16%
Pagare #UMV280470005Tasa fija0,16%
Pagare #UMV280670002Tasa fija0,16%
Pagare #UMV281070003Tasa fija0,16%
Pagare #UMV280870001Tasa fija0,16%
Pagare #UMV020270018Tasa fija0,16%
Pagare #UMV281270002Tasa fija0,16%
Pagare #UMV130570003Tasa fija0,16%
Pagare #UMV130770001Tasa fija0,16%
Pagare #UMV130180001Tasa fija0,16%
Pagare #UMV130380001Tasa fija0,16%
Pagare #UMV130970004Tasa fija0,16%
Pagare #UMV131170001Tasa fija0,16%
Pagare #UMV301160008Tasa fija0,16%
Pagare #UMV130190001Tasa fija0,15%
Pagare #UMV130390001Tasa fija0,15%
Pagare #UMV130580001Tasa fija0,15%
Pagare #UMV130780001Tasa fija0,15%
Pagare #UMV130980003Tasa fija0,15%
Pagare #UMV131180001Tasa fija0,15%
Pagare #UMV281280001Tasa fija0,15%
Pagare #UMV280880001Tasa fija0,15%
Pagare #UMV281080001Tasa fija0,15%
Pagare #UMV280680001Tasa fija0,15%
Pagare #UMV280480001Tasa fija0,15%
Pagare #UMV280490001Tasa fija0,15%
Pagare #UMV280290001Tasa fija0,15%
Pagare #UMV280690001Tasa fija0,14%
Pagare #UMV281090001Tasa fija0,14%
Pagare #UMV280890001Tasa fija0,14%
Pagare #UMV280200001Tasa fija0,14%
Pagare #UMV281290001Tasa fija0,14%
Pagare #UMV130100001Tasa fija0,14%
Pagare #UMV131190001Tasa fija0,14%
Pagare #UMV130790001Tasa fija0,14%
Pagare #UMV130990001Tasa fija0,14%
Pagare #UMV130590001Tasa fija0,14%
ON Edenor C7 DNC7O—0,14%
Pagare #UMV301060001Tasa fija0,11%
Pagare #UMV151260023Tasa fija0,11%
Pagare #UMV151160002Tasa fija0,11%
Pagare #UMV150960026Tasa fija0,11%
Pagare #UMV151060027Tasa fija0,11%
Pagare #UMV150170023Tasa fija0,11%
Pagare #UMV151270022Tasa fija0,10%
Pagare #UMV151170023Tasa fija0,10%
Pagare #UMV150180001Tasa fija0,10%
Pagare #UMV150270023Tasa fija0,10%
Pagare #UMV150280023Tasa fija0,10%
Pagare #UMV150480001Tasa fija0,10%
Pagare #UMV150370022Tasa fija0,10%
Pagare #UMV150380023Tasa fija0,10%
Pagare #UMV150580022Tasa fija0,10%
Pagare #UMV150470023Tasa fija0,10%
Pagare #UMV150680023Tasa fija0,10%
Pagare #UMV150570001Tasa fija0,10%
Pagare #UMV150780001Tasa fija0,10%
Pagare #UMV150670023Tasa fija0,10%
Pagare #UMV150880023Tasa fija0,10%
Pagare #UMV150770026Tasa fija0,10%
Pagare #UMV150980022Tasa fija0,10%
Pagare #UMV150870001Tasa fija0,10%
Pagare #UMV151080001Tasa fija0,10%
Pagare #UMV150970023Tasa fija0,10%
Pagare #UMV151180023Tasa fija0,10%
Pagare #UMV151070022Tasa fija0,10%
Pagare #UMV151280022Tasa fija0,09%
Pagare #UMV151090022Tasa fija0,09%
Pagare #UMV151190022Tasa fija0,09%
Pagare #UMV151290001Tasa fija0,09%
Pagare #UMV150490001Tasa fija0,09%
Pagare #UMV150590023Tasa fija0,09%
Pagare #UMV150690023Tasa fija0,09%
Pagare #UMV150790001Tasa fija0,09%
Pagare #UMV150890023Tasa fija0,09%
Pagare #UMV150990001Tasa fija0,09%
Pagare #UMV150190022Tasa fija0,09%
Pagare #UMV150290022Tasa fija0,09%
Pagare #UMV150390023Tasa fija0,09%
Pagare #UMV150170045Tasa fija0,09%
Pagare #UMV150470044Tasa fija0,09%
Pagare #UMV150370047Tasa fija0,09%
Pagare #UMV150960087Tasa fija0,09%
Pagare #UMV151060056Tasa fija0,09%
Pagare #UMV151160010Tasa fija0,09%
Pagare #UMV151260059Tasa fija0,09%
Pagare #UMV150270044Tasa fija0,09%
Pagare #UMV151270045Tasa fija0,08%
Pagare #UMV150280044Tasa fija0,08%
Pagare #UMV150570007Tasa fija0,08%
Pagare #UMV150680045Tasa fija0,08%
Pagare #UMV150870010Tasa fija0,08%
Pagare #UMV150980040Tasa fija0,08%
Pagare #UMV150190039Tasa fija0,08%
Pagare #UMV151080004Tasa fija0,08%
Pagare #UMV151180045Tasa fija0,08%
Pagare #UMV151280039Tasa fija0,08%
Pagare #UMV151170047Tasa fija0,08%
Pagare #UMV151070040Tasa fija0,08%
Pagare #UMV150970044Tasa fija0,08%
Pagare #UMV150380042Tasa fija0,08%
Pagare #UMV150390040Tasa fija0,08%
Pagare #UMV150480005Tasa fija0,08%
Pagare #UMV150580044Tasa fija0,08%
Pagare #UMV150670045Tasa fija0,08%
Pagare #UMV150770050Tasa fija0,08%
Pagare #UMV150780005Tasa fija0,08%
Pagare #UMV150880041Tasa fija0,08%
Pagare #UMV150180005Tasa fija0,08%
Pagare #UMV150290038Tasa fija0,08%
Pagare #UMV150270045Tasa fija0,03%
Pagare #UMV150370048Tasa fija0,03%
Pagare #UMV150470045Tasa fija0,03%
Pagare #UMV150570008Tasa fija0,03%
Pagare #UMV150670046Tasa fija0,03%
Pagare #UMV150770051Tasa fija0,03%
Pagare #UMV150870011Tasa fija0,03%
Pagare #UMV150960089Tasa fija0,03%
Pagare #UMV151060058Tasa fija0,03%
Pagare #UMV151160012Tasa fija0,03%
Pagare #UMV151260061Tasa fija0,03%
Pagare #UMV150170046Tasa fija0,03%
Pagare #UMV151280040Tasa fija0,03%
Pagare #UMV151270047Tasa fija0,03%
Pagare #UMV151180046Tasa fija0,03%
Pagare #UMV151170049Tasa fija0,03%
Pagare #UMV151080005Tasa fija0,03%
Pagare #UMV151070041Tasa fija0,03%
Pagare #UMV150980042Tasa fija0,03%
Pagare #UMV150970045Tasa fija0,03%
Pagare #UMV150880043Tasa fija0,03%
Pagare #UMV150780007Tasa fija0,03%
Pagare #UMV150680047Tasa fija0,03%
Pagare #UMV150580046Tasa fija0,03%
Pagare #UMV150480007Tasa fija0,03%
Pagare #UMV150380044Tasa fija0,03%
Pagare #UMV150280046Tasa fija0,03%
Pagare #UMV150190041Tasa fija0,03%
Pagare #UMV150180007Tasa fija0,03%
Pagare #UMV010270001Tasa fija0,01%
Pagare #UMV020870002Tasa fija0,01%
Certificados de Participacion Argentina2,64%
FCI Cocos Dólar Money Market - Clase CDólar hard2,43%
FCI Megaqm Liquidez Dólar - Clase BDólar hard0,05%
FCI Adcap Ahorro Dólares - Clase EDólar hard0,05%
FCI Balanz Money Market USD - Clase BDólar hard0,05%
SBS Liquidez USD - Clase B—0,03%
FCI IEB Corto Plazo Dólar - Clase BDólar hard0,02%
FCI Gainvest Dólares Premium - Clase BDólar hard0,01%
Otros Activos—
Pasivos—

Fuente: composición de cartera publicada por la CNV. Fluxor Capital no brinda asesoramiento de inversión.