Ficha del fondo

Allaria Renta Mixta Dólares

Calidad OK

Gerente

Allaria Fondos Administrados S.G.F.C.I.S.A.

Depositaria

Banco de Valores S.A.

Clasificación

Renta Mixta

Moneda

Dolar Estadounidense

Fecha de cartera

11/09/26

Patrimonio neto

$1.639.655

Datos del fondo

Costos, plazos y calificación de riesgo. Fuente: CAFCI.

Honorarios de gestión

Comisión de ingreso

Sin comisión

Comisión de rescate

Sin comisión

Plazo de rescate

24 hs

Inversión mínima

Sin mínimo

Market share

0% del mercado

Rendimiento

Variación del valor de la cuotaparte. Datos oficiales de la CNV.

¿A qué le apuesta este fondo?

Su exposición hoy, en simple. Datos de la CNV.

Hoy este fondo se cubre del dólar: 36% de la cartera.

Tasa en pesos· Tasa fija, TAMAR, BADLAR2%

Dólar· Dólar hard y dólar linked36%

Renta variable· Acciones (clase de activo, no ajusta por una variable)13%

Otros· ON y otros sin variable de ajuste49%

Ver detalle técnico por variable de ajuste

Composición por variable de ajuste

% normalizado dentro del fondo

Sin clasificar48,84%
Dólar hard36,06%
Renta variable12,97%
Tasa fija2,13%

Ver detalle por tipo de activo

Composición por tipo de activo

Clase de instrumento (incluye liquidez y look-through de fondos de fondos)

Obligaciones negociables (ON)58,46%
Fondos (cuotapartes)13,39%
Título público provincial12,88%
CEDEARs11,02%
Acciones3,56%
Liquidez0,70%

Evolución de la composición

Cómo cambió la exposición por variable de ajuste, mes a mes. Datos de la CNV.

Composición de la cartera

Instrumento · variable de ajuste · % sobre P.N.

Disponibilidades0,70%
Titulos de Deuda en Dolar Estadounidense71,55%
ON Edenor C11Dólar hard20,79%
ON Central Puerto Clase D—15,47%
Bono Prov Cordoba 030235—12,92%
ON Pampa Energia C26—6,98%
ON Edemsa C3—6,21%
ON Pampa Energia C26 Prov—3,90%
ON Pluspetrol Clase 7—3,17%
ON Vitalcan S1 CATasa fija2,12%
Participaciones Accionarias Argentina12,92%
Cedear NU Holdings LtdRenta variable8,12%
Sociedad Comercial del Plata S.A.Renta variable3,57%
Cedear GoogleRenta variable1,23%
Participaciones Accionarias Estados Unidos1,70%
Cedear Coinbase GlobalDólar hard1,70%
Certificados de Participacion Argentina13,43%
FCI Adcap Ahorro Dólares - Clase EDólar hard13,43%
Otros Activos—
Pasivos—

Fuente: composición de cartera publicada por la CNV. Fluxor Capital no brinda asesoramiento de inversión.