Ficha del fondo
Allaria Dólar Latam
Calidad OKGerente
Allaria Fondos Administrados S.G.F.C.I.S.A.
Depositaria
Banco Comafi S.A.
Clasificación
Renta Mixta
Moneda
Dolar Estadounidense
Fecha de cartera
11/09/26
Patrimonio neto
$25.464.220
Datos del fondo
Costos, plazos y calificación de riesgo. Fuente: CAFCI.
Honorarios de gestión
0,65% – 1%
Comisión de ingreso
Sin comisión
Comisión de rescate
Sin comisión
Plazo de rescate
24 hs
Inversión mínima
Sin mínimo
Market share
0% del mercado
Rendimiento
Variación del valor de la cuotaparte. Datos oficiales de la CNV.
¿A qué le apuesta este fondo?
Su exposición hoy, en simple. Datos de la CNV.
Hoy este fondo se cubre del dólar: 100% de la cartera.
Ver detalle técnico por variable de ajuste
Composición por variable de ajuste
% normalizado dentro del fondo
- Dólar hard99,96%
- Sin clasificar0,04%
Ver detalle por tipo de activo
Composición por tipo de activo
Clase de instrumento (incluye liquidez y look-through de fondos de fondos)
- Título público soberano71,18%
- Caución19,61%
- Fondos (cuotapartes)8,55%
- Liquidez0,63%
- Otros0,04%
Evolución de la composición
Cómo cambió la exposición por variable de ajuste, mes a mes. Datos de la CNV.
Composición de la cartera
Instrumento · variable de ajuste · % sobre P.N.
- Disponibilidades0,63%
- Titulos de Deuda en Dolar Estadounidense71,39%
- BC Falabella 150132Dólar hard17,96%
- BC Codelco 2030Dólar hard11,49%
- BC Vale Overseas Limited 3.75%Dólar hard11,31%
- BC Bco Brasil 6.25% 180430Dólar hard11,06%
- BC Cencosud 5.95%Dólar hard10,19%
- BC Banco Do Brasil 2029Dólar hard9,37%
- Operaciones a Plazo en Dolar Estadounidense19,66%
- Caucion Colocadora U$S MervalDólar hard19,66%
- Certificados de Participacion Argentina8,61%
- FCI Cocos Dólar Money Market - Clase CDólar hard4,31%
- FCI Adcap Ahorro Dólares - Clase EDólar hard4,18%
- FCI Max Money Market Dólares - Clase BDólar hard0,04%
- SBS Liquidez USD - Clase B—0,04%
- FCI Gainvest Dólares Premium - Clase BDólar hard0,03%
- FCI Megaqm Liquidez Dólar - Clase BDólar hard0,01%
- Otros Activos—
- Pasivos—
Fuente: composición de cartera publicada por la CNV. Fluxor Capital no brinda asesoramiento de inversión.