Ficha del fondo

Allaria Dólar Dinámico

Calidad OK

Gerente

Allaria Fondos Administrados S.G.F.C.I.S.A.

Depositaria

Banco Comafi S.A.

Clasificación

Renta Fija

Moneda

Dolar Estadounidense

Fecha de cartera

11/09/26

Patrimonio neto

$174.994.125

Datos del fondo

Costos, plazos y calificación de riesgo. Fuente: CAFCI.

CalificaciónAA(arg)f

Honorarios de gestión

0% – 1,25%

Comisión de ingreso

Sin comisión

Comisión de rescate

Sin comisión

Plazo de rescate

24 hs

Inversión mínima

Sin mínimo

Market share

0% del mercado

Rendimiento

Variación del valor de la cuotaparte. Datos oficiales de la CNV.

¿A qué le apuesta este fondo?

Su exposición hoy, en simple. Datos de la CNV.

Hoy este fondo se cubre del dólar: 27% de la cartera.

Tasa en pesos· Tasa fija, TAMAR, BADLAR7%

Dólar· Dólar hard y dólar linked27%

Otros· ON y otros sin variable de ajuste66%

Ver detalle técnico por variable de ajuste

Composición por variable de ajuste

% normalizado dentro del fondo

Sin clasificar65,91%
Dólar hard26,97%
Tasa fija6,08%
TAMAR/BADLAR1,05%

Ver detalle por tipo de activo

Composición por tipo de activo

Clase de instrumento (incluye liquidez y look-through de fondos de fondos)

Obligaciones negociables (ON)91,61%
Fondos (cuotapartes)6,43%
Liquidez1,96%

Evolución de la composición

Cómo cambió la exposición por variable de ajuste, mes a mes. Datos de la CNV.

Composición de la cartera

Instrumento · variable de ajuste · % sobre P.N.

Disponibilidades1,96%
Titulos de Deuda en Dolar Estadounidense91,60%
ON Banco Nacion Argentina Clase 5—8,66%
ON Pampa Energia C27Dólar hard7,90%
ON John Deere Cia. Fin C19—6,47%
ON Otamerica S6Tasa fija5,96%
ON Loma Negra C6—5,77%
ON Banco de Galicia 33 BYZ2O—5,75%
ON Oldelval Clase 6Dólar hard5,01%
ON Cresud Clase 50—3,43%
ON Central Puerto Clase D—3,36%
ON Central Puerto Clase E—3,33%
ON Pluspetrol Clase 6Dólar hard3,00%
ON BBVA Frances Cl 50Dólar hard2,88%
ON Luz De Tres Picos C5—2,79%
ON Oldelval Clase 7—2,63%
ON CNH Arg. C10—2,38%
ON Pecom C3—2,34%
ON Banco Comafi C27—2,29%
ON Scania Credit C4—1,72%
ON Supervielle Clase W—1,72%
ON Mastellone Clase 2—1,64%
ON Capex C12—1,20%
ON Farmacity C1—1,17%
ON Plaza Logistica C5 ZPC5O—1,16%
ON Cresud Clase 52—1,15%
ON CNH Arg. C11—1,15%
ON Banco de Cordoba C4—1,10%
ON BBVA Frances Cl 44TAMAR/BADLAR1,03%
ON CGC C 41—0,86%
ON YPF Clase 43Dólar hard0,76%
ON Banco Comafi C19—0,59%
ON CGC C 40—0,57%
ON AES Argentina Gen 060828—0,56%
ON Pluspetrol Clase 2—0,55%
ON Oldelval Clase 5Dólar hard0,46%
ON Plaza Logistica C15—0,28%
Certificados de Participacion Argentina6,43%
FCI Schroder Liquidez Dolares - Clase BDólar hard2,72%
FCI Adcap Ahorro Dólares - Clase EDólar hard1,43%
FCI BAVSA Ahorro Dólar - Clase BDólar hard1,01%
FCI Max Money Market Dólares - Clase BDólar hard0,57%
FCI IEB Corto Plazo Dólar - Clase BDólar hard0,39%
FCI Megaqm Liquidez Dólar - Clase BDólar hard0,23%
FCI Cocos Dólar Money Market - Clase CDólar hard0,05%
FCI Balanz Money Market USD - Clase BDólar hard0,03%
Otros Activos—
Pasivos0,01%

Fuente: composición de cartera publicada por la CNV. Fluxor Capital no brinda asesoramiento de inversión.