Ficha del fondo

Allaria Dolar Crecimiento

Calidad OK

Gerente

Allaria Fondos Administrados S.G.F.C.I.S.A.

Depositaria

Banco de Valores S.A.

Clasificación

Renta Mixta

Moneda

Dolar Estadounidense

Fecha de cartera

11/09/26

Patrimonio neto

$8.541.438

Datos del fondo

Costos, plazos y calificación de riesgo. Fuente: CAFCI.

Honorarios de gestión

0% – 1%

Comisión de ingreso

Sin comisión

Comisión de rescate

Sin comisión

Plazo de rescate

24 hs

Inversión mínima

Sin mínimo

Market share

0% del mercado

Rendimiento

Variación del valor de la cuotaparte. Datos oficiales de la CNV.

¿A qué le apuesta este fondo?

Su exposición hoy, en simple. Datos de la CNV.

Hoy este fondo se cubre del dólar: 89% de la cartera.

Tasa en pesos· Tasa fija, TAMAR, BADLAR2%

Dólar· Dólar hard y dólar linked89%

Otros· ON y otros sin variable de ajuste10%

Ver detalle técnico por variable de ajuste

Composición por variable de ajuste

% normalizado dentro del fondo

Dólar hard88,75%
Sin clasificar9,59%
TAMAR/BADLAR1,66%

Ver detalle por tipo de activo

Composición por tipo de activo

Clase de instrumento (incluye liquidez y look-through de fondos de fondos)

Título público soberano77,88%
Obligaciones negociables (ON)22,05%
Liquidez0,07%

Evolución de la composición

Cómo cambió la exposición por variable de ajuste, mes a mes. Datos de la CNV.

Composición de la cartera

Instrumento · variable de ajuste · % sobre P.N.

Disponibilidades0,08%
Titulos de Deuda en Dolar Estadounidense108,05%
Bono Bopreal 2028 Serie 4 Clase B BPOB8Dólar hard5,34%
BC Latam Airlines 7.875%Dólar hard4,92%
BC XP 6.75%Dólar hard4,91%
BC Falabella 2027Dólar hard4,84%
BC Banco Santander Chile 3.177% 271031Dólar hard4,35%
BC Usiminas InternationalDólar hard4,35%
Bono Corporativo 3.625% 010827Dólar hard4,27%
BC Banco Do Brasil 2029Dólar hard4,25%
BC Brasil 110630Dólar hard4,18%
BC BTG 080429Dólar hard4,14%
BC GEOPAR30Dólar hard3,79%
BC Vale Overseas Limited 3.75%Dólar hard3,77%
BC Engie Energia Chile 2030Dólar hard3,42%
ON AES Argentina Gen 150329Dólar hard3,18%
BC Enel Chile 160628—3,16%
BC Cencosud 5.95%Dólar hard3,14%
BC Enap 2029Dólar hard3,05%
ON Pluspetrol Clase 5Dólar hard2,58%
BC Aeromexico 8.625% 151131Dólar hard2,55%
ON Standard CharteredDólar hard2,54%
BC Adecoagro 2027Dólar hard2,49%
BC Petrobras Global 27012028Dólar hard2,49%
BC Suzano Papel 2029Dólar hard2,49%
BC Colbun 2027Dólar hard2,48%
ON Jaguar Land Rover 011027Dólar hard2,46%
ON Barclays Bank 040429—2,44%
ON Aramco 211029—2,41%
ON YPF 210727—2,35%
BC BRF 2030Dólar hard2,29%
BC Colbun 30Dólar hard2,27%
ON BBVA Frances Cl 44TAMAR/BADLAR1,79%
ON Carvana Co 020631Dólar hard1,48%
ON Tidewater Inc.Dólar hard1,32%
ON Turning Point Brands 150332Dólar hard1,29%
BC Citigroup 2034Dólar hard1,26%
Certificados de Participacion Argentina—
Otros Activos—
Pasivos—

Fuente: composición de cartera publicada por la CNV. Fluxor Capital no brinda asesoramiento de inversión.