Ficha del fondo

Allaria Dólar Ahorro Plus

Calidad parcial

Gerente

Allaria Fondos Administrados S.G.F.C.I.S.A.

Depositaria

Banco Comafi S.A.

Clasificación

Renta Fija

Moneda

Dolar Estadounidense

Fecha de cartera

11/09/26

Patrimonio neto

$321.890.699

Datos del fondo

Costos, plazos y calificación de riesgo. Fuente: CAFCI.

CalificaciónAA(arg)f

Honorarios de gestión

0% – 1,25%

Comisión de ingreso

Sin comisión

Comisión de rescate

Sin comisión

Plazo de rescate

24 hs

Inversión mínima

Sin mínimo

Market share

0% del mercado

Rendimiento

Variación del valor de la cuotaparte. Datos oficiales de la CNV.

¿A qué le apuesta este fondo?

Su exposición hoy, en simple. Datos de la CNV.

Hoy este fondo se cubre del dólar: 46% de la cartera.

Tasa en pesos· Tasa fija, TAMAR, BADLAR28%

Dólar· Dólar hard y dólar linked46%

Otros· ON y otros sin variable de ajuste26%

Ver detalle técnico por variable de ajuste

Composición por variable de ajuste

% normalizado dentro del fondo

Dólar hard44,04%
Sin clasificar26,02%
Tasa fija22,41%
TAMAR/BADLAR5,82%
Dólar linked1,70%

Ver detalle por tipo de activo

Composición por tipo de activo

Clase de instrumento (incluye liquidez y look-through de fondos de fondos)

Obligaciones negociables (ON)64,08%
Pagaré21,64%
Fondos (cuotapartes)7,00%
Caución5,94%
Otros0,67%
Liquidez0,66%

Evolución de la composición

Cómo cambió la exposición por variable de ajuste, mes a mes. Datos de la CNV.

Composición de la cartera

Instrumento · variable de ajuste · % sobre P.N.

Disponibilidades0,61%
Titulos de Deuda en Dolar Estadounidense78,77%
ON Banco de Galicia 33 BYZ1ODólar hard9,36%
ON YPF Clase 41Dólar hard7,28%
ON Loma Negra C5Dólar hard5,41%
ON Tarj Naranja C67 S2TAMAR/BADLAR5,32%
ON Supervielle Clase X—3,11%
ON Cresud Clase 51—3,08%
ON YPF Clase 38Dólar hard2,68%
ON Banco Comafi C18—2,55%
ON Banco de Valores C4—1,76%
ON Profertil C2—1,65%
ON Banco Hipotecario C14Dólar linked1,55%
Pagare #UMV041160053Tasa fija1,54%
Pagare #UMV041160054Tasa fija1,54%
Pagare #UMV031160014Tasa fija1,54%
Pagare #UMV031160015Tasa fija1,54%
Pagare #UMV091260029Tasa fija1,54%
Pagare #UMV010270009Tasa fija1,52%
Pagare #UMV010270010Tasa fija1,52%
Pagare #UMV010270008Tasa fija1,52%
Pagare #UMV010270007Tasa fija1,52%
ON ICBC Clase 9 280827—1,31%
ON YPF Clase 37Dólar hard1,16%
ON John Deere Cia. Fin C17—0,99%
ON Supervielle Clase U—0,95%
ON BBVA Frances Cl 45Dólar hard0,94%
Pagare #UMV301160042Tasa fija0,92%
ON Banco de Valores C1—0,88%
ON CNH Arg. C9—0,80%
ON Banco Hipotecario C12—0,77%
ON Genneia Clase 43—0,68%
ON Banco Comafi C21Dólar hard0,63%
ON Supervielle Clase VDólar hard0,63%
ON Bco Serv Transac C29—0,63%
ON Banco Hipotecario C15—0,62%
ON Pecom C2—0,59%
ON Oiltanking S2Tasa fija0,54%
ON John Deere Cia. Fin C18—0,50%
ON Plaza Logistica C3 ZPC3O—0,39%
ON Arcor Clase 26—0,37%
ON Plaza Logistica C2 ZPC2O—0,35%
ON Bco Patagonia Cl 4—0,35%
ON Bco Serv Transac C28—0,34%
ON Grupo ST C14Dólar hard0,24%
ON YPF Luz Clase 15—0,22%
ON Scania Credit C1—0,15%
Pagare #UAR100570002Tasa fija0,15%
Pagare #UAR120570001Tasa fija0,15%
Pagare #UAR130570001Tasa fija0,15%
Pagare #UAR140570003Tasa fija0,15%
Pagare #UAR190570001Tasa fija0,15%
Pagare #UAR180570001Tasa fija0,15%
Pagare #UAR170570001Tasa fija0,15%
Pagare #UAR200570003Tasa fija0,15%
ON YPF Energia Electrica C21—0,11%
Pagare #UAR110270001Tasa fija0,09%
Pagare #UAR230270001Tasa fija0,08%
Pagare #UAR200870001Tasa fija0,07%
Pagare #UAR240570003Tasa fija0,07%
Pagare #UAR261060001Tasa fija0,07%
Pagare #UAR240270004Tasa fija0,07%
Pagare #UBI290470001Tasa fija0,07%
Pagare #UBI280570002Tasa fija0,07%
Pagare #UAR111160003Tasa fija0,06%
Pagare #UAR141060003Tasa fija0,06%
Pagare #UAR090470001Tasa fija0,06%
Pagare #UAR120370001Tasa fija0,06%
Pagare #UAR131060001Tasa fija0,06%
Pagare #UAR120570003Tasa fija0,06%
Pagare #UAR161060001Tasa fija0,05%
Pagare #UAR161060003Tasa fija0,05%
Pagare #UAR191060001Tasa fija0,05%
Pagare #UAR190470001Tasa fija0,05%
Pagare #UBI170570001Tasa fija0,04%
Pagare #UAR210470002Tasa fija0,04%
Pagare #UAR010570002Tasa fija0,04%
Pagare #UAR240270002Tasa fija0,04%
Pagare #UAR190570002Tasa fija0,04%
Pagare #UAR150170002Tasa fija0,04%
Pagare #UAR071060001Tasa fija0,04%
Pagare #UAR150170003Tasa fija0,04%
Pagare #UAR150170004Tasa fija0,04%
Pagare #UAR230770005Tasa fija0,04%
Pagare #UAR130870002Tasa fija0,03%
Pagare #UAR180870002Tasa fija0,03%
Pagare #UAR250870001Tasa fija0,03%
Pagare #UAR090870003Tasa fija0,03%
Pagare #UAR290370001Tasa fija0,03%
Pagare #UAR091270001Tasa fija0,03%
Pagare #UAR161270001Tasa fija0,03%
Pagare #UAR231270001Tasa fija0,03%
Pagare #UAR301270001Tasa fija0,03%
Pagare #UAR140470001Tasa fija0,03%
Pagare #UAR230960002Tasa fija0,03%
Pagare #UAR280960001Tasa fija0,03%
Pagare #UAR030370002Tasa fija0,03%
Pagare #UAR180270001Tasa fija0,03%
Pagare #UAR201060001Tasa fija0,03%
Pagare #UAR240960001Tasa fija0,03%
Pagare #UAR021060001Tasa fija0,03%
ON Tarj Naranja C64 S1Tasa fija0,03%
Pagare #UAR110570002Tasa fija0,03%
Pagare #UAR010670002Tasa fija0,03%
Pagare #UAR030370004Tasa fija0,03%
Pagare #UAR200470011Tasa fija0,03%
Pagare #UAR220270001Tasa fija0,03%
Pagare #UAR290470001Tasa fija0,03%
Pagare #UAR270470001Tasa fija0,03%
Pagare #UAR210470001Tasa fija0,03%
Pagare #UAR150470004Tasa fija0,03%
Pagare #UAR140570002Tasa fija0,03%
Pagare #UAR090470002Tasa fija0,03%
Pagare #UAR250370002Tasa fija0,03%
Pagare #UAR180370003Tasa fija0,03%
Pagare #UAR300470001Tasa fija0,03%
Pagare #UAR230470001Tasa fija0,03%
Pagare #UAR030670002Tasa fija0,03%
Pagare #UAR170670002Tasa fija0,03%
Pagare #UAR100670003Tasa fija0,03%
Pagare #UAR240670002Tasa fija0,03%
Pagare #UAR090970002Tasa fija0,03%
Pagare #UAR160970002Tasa fija0,03%
Pagare #UAR300970002Tasa fija0,03%
Pagare #UAR080770002Tasa fija0,03%
Pagare #UAR150770003Tasa fija0,03%
Pagare #UAR220770002Tasa fija0,03%
Pagare #UAR290770002Tasa fija0,03%
Pagare #UAR050870002Tasa fija0,03%
Pagare #UAR120870002Tasa fija0,03%
Pagare #UAR190870002Tasa fija0,03%
Pagare #UAR260870002Tasa fija0,03%
Pagare #UAR060770001Tasa fija0,02%
Pagare #UAR150960002Tasa fija0,02%
Pagare #UAR200960001Tasa fija0,02%
Pagare #UAR250960001Tasa fija0,02%
Pagare #UAR260960001Tasa fija0,02%
Pagare #UAR151060002Tasa fija0,02%
Pagare #UAC300960004Tasa fija0,02%
Pagare #UAR271160001Tasa fija0,02%
Pagare #UAR261160002Tasa fija0,02%
Pagare #UAR261160001Tasa fija0,02%
Pagare #UCE210960001Tasa fija0,02%
Pagare #UAR040370001Tasa fija0,02%
Pagare #UAR080970001Tasa fija0,02%
Pagare #UAR030970002Tasa fija0,02%
Pagare #UAR090370001Tasa fija0,02%
Pagare #UAR190770001Tasa fija0,02%
Pagare #UAR210770001Tasa fija0,02%
Pagare #UAR230770003Tasa fija0,02%
Pagare #UAR200770002Tasa fija0,01%
Pagare #UAR100670011Tasa fija0,01%
Pagare #UAR100670010Tasa fija0,01%
Pagare #UAR100670012Tasa fija0,01%
Pagare #UAR100670013Tasa fija0,01%
Pagare #UAR100670015Tasa fija0,01%
Pagare #UAR140770001Tasa fija0,01%
Pagare #UAR080770003Tasa fija0,01%
Pagare #UAR300770003Tasa fija0,01%
Pagare #UAR030870001Tasa fija0,01%
Pagare #UAR200870003Tasa fija0,01%
Pagare #UAR040870001Tasa fija0,01%
Pagare #UAR090870002Tasa fija0,01%
Pagare #UAR270870003Tasa fija0,01%
Pagare #UAR200870004Tasa fija0,01%
Pagare #UAR030970003Tasa fija0,01%
Pagare #UAR030970001Tasa fija0,01%
Pagare #UAR061070001Tasa fija0,01%
Pagare #UAR060970001Tasa fija0,01%
Pagare #UAR281160001Tasa fija0,01%
Pagare #UAR120370002Tasa fija0,01%
Pagare #UAR240270001Tasa fija0,01%
Pagare #UAR041160001Tasa fija0,01%
Pagare #UAR050470001Tasa fija0,01%
Pagare #UAR201060002Tasa fija0,01%
Pagare #UAR281060001Tasa fija0,01%
Pagare #UAR121160001Tasa fija0,01%
Pagare #UAR121160002Tasa fija0,01%
Pagare #UAR110960002Tasa fija0,01%
Pagare #UAR300960002Tasa fija0,01%
Pagare #UAR011060001Tasa fija0,01%
Pagare #UAR170960001Tasa fija0,01%
Pagare #UAR220960002Tasa fija0,01%
Pagare #UAR121060001Tasa fija0,01%
Pagare #UAR301060012Tasa fija0,01%
Pagare #UAR061160002Tasa fija0,01%
Pagare #UAR091060002Tasa fija0,01%
Pagare #UAR111160002Tasa fija0,01%
Pagare #UAR141060002Tasa fija0,01%
Pagare #UAR200470001Tasa fija0,01%
Pagare #UAR200170002Tasa fija0,01%
Pagare #UAR281260002Tasa fija0,01%
Pagare #UAR260470001Tasa fija0,01%
Pagare #UAR290670001Tasa fija0,01%
Pagare #UAR230670002Tasa fija0,01%
Pagare #UAR100270001Tasa fija0,01%
Pagare #UAR240270003Tasa fija0,01%
Pagare #UAR100670006Tasa fija0,01%
Pagare #UAR130470001Tasa fija0,01%
Pagare #UAR240670003Tasa fija0,01%
Pagare #UAR270470002Tasa fija0,01%
Pagare #UAR220670003Tasa fija0,01%
Pagare #UAR250670004Tasa fija0,01%
Pagare #UAR200170003Tasa fija0,01%
Pagare #UAR290170002Tasa fija0,01%
Pagare #UAR220170002Tasa fija0,01%
Pagare #UAR260170001Tasa fija0,01%
Pagare #UAR200770001Tasa fija0,01%
Pagare #UAR110670005Tasa fija0,01%
Pagare #UAR150470006Tasa fija0,01%
Pagare #UAR300570001Tasa fija0,01%
Pagare #UAR200670001Tasa fija0,01%
Pagare #UAR300470003Tasa fija0,01%
Pagare #UAR110570001Tasa fija0,01%
Pagare #UAR020670001Tasa fija0,01%
Pagare #UAR020770001Tasa fija0,01%
Pagare #UAR250670001Tasa fija0,01%
Pagare #UAR230770001Tasa fija0,01%
Operaciones a Plazo en Dolar Estadounidense5,46%
Caucion Colocadora U$S MervalDólar hard5,46%
Certificados de Participacion Argentina7,06%
FCI Cocos Dólar Money Market - Clase CDólar hard3,42%
FCI Adcap Ahorro Dólares - Clase EDólar hard1,84%
FCI Balanz Money Market USD - Clase BDólar hard0,86%
Lombard Liquidez Dolares - Clase A—0,62%
FCI Schroder Liquidez Dolares - Clase BDólar hard0,16%
FCI BAVSA Ahorro Dólar - Clase BDólar hard0,16%
Otros Activos—
Pasivos8,10%

Fuente: composición de cartera publicada por la CNV. Fluxor Capital no brinda asesoramiento de inversión.