Ficha del fondo

Adcap Renta Dólar

Calidad parcial

Gerente

Adcap Asset Management S.G.F.C.I.S.A.

Depositaria

Banco Comafi S.A.

Clasificación

Renta Fija

Moneda

Dolar Estadounidense

Fecha de cartera

11/09/26

Patrimonio neto

$42.178.744

Datos del fondo

Costos, plazos y calificación de riesgo. Fuente: CAFCI.

CalificaciónAaa

Honorarios de gestión

0,02% – 1,32%

Comisión de ingreso

Sin comisión

Comisión de rescate

Sin comisión

Plazo de rescate

3 días hábiles

Inversión mínima

Sin mínimo

Market share

0% del mercado

Rendimiento

Variación del valor de la cuotaparte. Datos oficiales de la CNV.

¿A qué le apuesta este fondo?

Su exposición hoy, en simple. Datos de la CNV.

Hoy este fondo se cubre del dólar: 45% de la cartera.

Tasa en pesos· Tasa fija, TAMAR, BADLAR3%

Dólar· Dólar hard y dólar linked45%

Otros· ON y otros sin variable de ajuste53%

Ver detalle técnico por variable de ajuste

Composición por variable de ajuste

% normalizado dentro del fondo

Sin clasificar52,53%
Dólar hard43,28%
Tasa fija2,67%
Dólar linked1,53%

Ver detalle por tipo de activo

Composición por tipo de activo

Clase de instrumento (incluye liquidez y look-through de fondos de fondos)

Obligaciones negociables (ON)69,88%
Título público soberano23,70%
Fondos (cuotapartes)5,53%
Liquidez0,62%
Título público provincial0,25%
Otros0,01%

Evolución de la composición

Cómo cambió la exposición por variable de ajuste, mes a mes. Datos de la CNV.

Composición de la cartera

Instrumento · variable de ajuste · % sobre P.N.

Disponibilidades0,59%
Titulos de Deuda en Dolar Estadounidense88,93%
BC Banco BTG Pactual 250926—11,88%
ON YPF Clase 43Dólar hard4,81%
ON Profertil C3Dólar hard3,02%
Bonos Rep Argentina 2030Dólar hard2,63%
ON Pampa Energia C27Dólar hard2,43%
ON Telecom C28—2,41%
ON Banco Mariva S3 060727Tasa fija2,39%
ON Vista Energy 33Dólar hard2,38%
ON Edenor C11Dólar hard2,34%
ON Telecom C30—2,30%
BC Minerva 2031Dólar hard2,29%
ON Farmacity C1—2,24%
ON Banco de Valores C4—1,80%
ON Pampa Energia C28—1,79%
ON Mirgor Clase 6—1,78%
ON Oldelval Clase 7—1,72%
ON Banco Hipotecario C12—1,68%
ON Bco Patagonia Cl 4—1,59%
BC Colbun 2027Dólar hard1,57%
ON Telecom C25—1,49%
BC BRFSBZ 4.35 290926Dólar hard1,45%
BC Enel Chile 160628—1,44%
ON Banco Hipotecario C14Dólar linked1,44%
ON Oldelval Clase 6Dólar hard1,26%
ON Pluspetrol Clase 6Dólar hard1,25%
ON YPF Clase 40Dólar hard1,24%
ON Telecom C23—1,24%
ON Profertil C2—1,23%
ON Mirgor Clase 4—1,22%
ON Banco de Galicia 31 BYCXODólar hard1,21%
ON Banco Comafi C18—1,20%
ON MSU C14—1,20%
BC Gerdau 27102024Dólar hard1,20%
ON BBVA Frances Cl 50Dólar hard1,19%
ON Banco de Galicia 33 BYZ1ODólar hard1,18%
ON Profertil C4—1,18%
ON Bco Provincia Cl 5 PVC5O—0,96%
ON Ledesma Clase 15—0,85%
ON Plaza Logistica C5 ZPC5O—0,84%
ON Arcor C1 7.6%Dólar hard0,80%
ON Banco Macro Clase G—0,77%
ON Banco Macro Clase H Reg SDólar hard0,77%
ON Banco Comafi C17—0,73%
ON Plaza Logistica C15—0,73%
ON Scania Credit C1—0,71%
ON Arcor C5Dólar hard0,71%
ON Cresud S31 C47—0,62%
ON Pan American C37—0,61%
ON Supervielle Clase U—0,61%
ON Banco Comafi C24Dólar hard0,59%
ON Banco Nacion Argentina Clase 5—0,48%
ON Banco de Galicia 32 BYY2ODólar hard0,48%
ON Banco Hipotecario C15—0,47%
ON Banco Comafi C26—0,47%
ON Supervielle Clase X—0,36%
ON YPF Energia Electrica C21—0,35%
Bono Prov Santa Fe 2027 SF27DDólar hard0,24%
ON Banco Comafi C21Dólar hard0,24%
ON Supervielle Clase VDólar hard0,24%
ON Bco Serv Transac C28—0,24%
ON Pampa Energia C25—0,13%
ON MSU Energy C13—0,12%
ON Credicuotas Consumo S23Tasa fija0,12%
ON YPF Energia Electrica C22—0,02%
Certificados de Participacion Argentina5,25%
FCI Balanz Money Market USD - Clase BDólar hard4,76%
FCI Allaria Dólar Ahorro - Clase BDólar hard0,48%
SBS Liquidez USD - Clase B—0,01%
Otros Activos—
Pasivos5,23%

Fuente: composición de cartera publicada por la CNV. Fluxor Capital no brinda asesoramiento de inversión.