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Ficha del fondo

Adcap Patrimonio IV

Calidad OK

Gerente

Adcap Asset Management S.G.F.C.I.S.A.

Depositaria

Banco Comafi S.A.

Clasificación

Renta Fija

Moneda

Peso Argentina

Fecha de cartera

11/09/26

Patrimonio neto

$1.070.627.839

Datos del fondo

Costos, plazos y calificación de riesgo. Fuente: CAFCI.

Honorarios de gestión

1,02% – 2%

Comisión de ingreso

Sin comisión

Comisión de rescate

Sin comisión

Plazo de rescate

2 días hábiles

Inversión mínima

Sin mínimo

Market share

0,001% del mercado

Rendimiento

Variación del valor de la cuotaparte. Datos oficiales de la CNV.

¿A qué le apuesta este fondo?

Su exposición hoy, en simple. Datos de la CNV.

Hoy este fondo gana por tasa en pesos: 100% de la cartera.

Tasa en pesos100%
Ver detalle técnico por variable de ajuste

Composición por variable de ajuste

% normalizado dentro del fondo

  • Tasa fija100,00%
Ver detalle por tipo de activo

Composición por tipo de activo

Clase de instrumento (incluye liquidez y look-through de fondos de fondos)

  • Cheque de pago diferido77,66%
  • Letras21,11%
  • Fondos (cuotapartes)1,18%
  • Liquidez0,05%

Evolución de la composición

Cómo cambió la exposición por variable de ajuste, mes a mes. Datos de la CNV.

Composición de la cartera

Instrumento · variable de ajuste · % sobre P.N.

  • Disponibilidades0,05%
  • Titulos de Deuda en Peso Argentina98,80%
  • Lecap S15S6Tasa fija11,01%
  • Lecap S30S6Tasa fija10,11%
  • Cheque E *MAV131002060Tasa fija2,74%
  • Cheque E *MAV110901626Tasa fija2,33%
  • Cheque E *MAV110901627Tasa fija2,33%
  • Cheque E *MAV180901582Tasa fija2,32%
  • Cheque E *MAV180901793Tasa fija2,32%
  • Cheque E *MAV250901725Tasa fija2,31%
  • Cheque E *MAV150902071Tasa fija1,94%
  • Cheque E *MAV170901454Tasa fija1,86%
  • Cheque E *MAV100901794Tasa fija1,84%
  • Cheque E *MAV150902010Tasa fija1,75%
  • Cheque E *MAV210901189Tasa fija1,74%
  • Cheque E *MAV180901723Tasa fija1,72%
  • Cheque E *MAV160901781Tasa fija1,39%
  • Cheque E *MAV031001450Tasa fija1,38%
  • Cheque E *MAV161001548Tasa fija1,37%
  • Cheque E *MAV150902011Tasa fija1,35%
  • Cheque E *MAV140901736Tasa fija1,16%
  • Cheque E *MAV140901589Tasa fija1,04%
  • Cheque E *MAV110901569Tasa fija0,93%
  • Cheque E *MAV210901188Tasa fija0,93%
  • Cheque E *MAV150902012Tasa fija0,93%
  • Cheque E *MAV100901747Tasa fija0,93%
  • Cheque E *MAV220901668Tasa fija0,93%
  • Cheque E *MAV230901510Tasa fija0,93%
  • Cheque E *MAV230901511Tasa fija0,93%
  • Cheque E *MAV220901618Tasa fija0,93%
  • Cheque E *MAV220901619Tasa fija0,93%
  • Cheque E *MAV220901620Tasa fija0,93%
  • Cheque E *MAV180901794Tasa fija0,93%
  • Cheque E *MAV220901734Tasa fija0,93%
  • Cheque E *MAV220901688Tasa fija0,93%
  • Cheque E *MAV230901528Tasa fija0,93%
  • Cheque E *MAV290901540Tasa fija0,92%
  • Cheque E *MAV300902679Tasa fija0,92%
  • Cheque E *MAV300902681Tasa fija0,92%
  • Cheque E *MAV051001510Tasa fija0,92%
  • Cheque E *MAV071001596Tasa fija0,92%
  • Cheque E *MAV290901525Tasa fija0,92%
  • Cheque E *MAV061001519Tasa fija0,92%
  • Cheque E *MAV161001547Tasa fija0,91%
  • Cheque E *MAV171001535Tasa fija0,91%
  • Cheque E *MAV191001164Tasa fija0,91%
  • Cheque E *MAV201001920Tasa fija0,91%
  • Cheque E *MAV091001788Tasa fija0,91%
  • Cheque E *MAV120901761Tasa fija0,84%
  • Cheque E *MAV280901356Tasa fija0,79%
  • Cheque E *MAV100901859Tasa fija0,75%
  • Cheque E *MAV150902062Tasa fija0,74%
  • Cheque E *MAV230901595Tasa fija0,74%
  • Cheque E *MAV240901450Tasa fija0,74%
  • Cheque E *MAV250901765Tasa fija0,74%
  • Cheque E *MAV150902171Tasa fija0,71%
  • Cheque E *MAV300902585Tasa fija0,64%
  • Cheque E *MAV290901554Tasa fija0,61%
  • Cheque E *MAV240901397Tasa fija0,59%
  • Cheque E *MAV210901327Tasa fija0,59%
  • Cheque E *MAV100901858Tasa fija0,56%
  • Cheque E *MAV140901639Tasa fija0,56%
  • Cheque E *MAV290901555Tasa fija0,55%
  • Cheque E *MAV300902617Tasa fija0,55%
  • Cheque E *MAV011001422Tasa fija0,55%
  • Cheque E *MAV081001343Tasa fija0,55%
  • Cheque E *MAV300902725Tasa fija0,55%
  • Cheque E *MAV210901209Tasa fija0,54%
  • Cheque E *MAV170901354Tasa fija0,53%
  • Cheque E *MAV110901568Tasa fija0,47%
  • Cheque E *MAV140901721Tasa fija0,47%
  • Cheque E *MAV150902074Tasa fija0,47%
  • Cheque E *MAV180901583Tasa fija0,46%
  • Cheque E *MAV210901208Tasa fija0,46%
  • Cheque E *MAV180901700Tasa fija0,46%
  • Cheque E *MAV180901701Tasa fija0,46%
  • Cheque E *MAV190901432Tasa fija0,46%
  • Cheque E *MAV051001511Tasa fija0,46%
  • Cheque E *MAV061001677Tasa fija0,46%
  • Cheque E *MAV250901666Tasa fija0,46%
  • Cheque E *MAV220901714Tasa fija0,46%
  • Cheque E *MAV230901555Tasa fija0,46%
  • Cheque E *MAV230901556Tasa fija0,46%
  • Cheque E *MAV240901396Tasa fija0,46%
  • Cheque E *MAV300902970Tasa fija0,46%
  • Certificados de Participacion Argentina1,18%
  • FCI Allaria Ahorro - Clase CTasa fija1,18%
  • Otros Activos—
  • Pasivos—

Fuente: composición de cartera publicada por la CNV. Fluxor Capital no brinda asesoramiento de inversión.