Ficha del fondo

Adcap Patrimonio II

Calidad OK

Gerente

Adcap Asset Management S.G.F.C.I.S.A.

Depositaria

Banco de Valores S.A.

Clasificación

Renta Fija

Moneda

Dolar Estadounidense

Fecha de cartera

11/09/26

Patrimonio neto

$2.581.429

Datos del fondo

Costos, plazos y calificación de riesgo. Fuente: CAFCI.

Honorarios de gestión

1,75%

Comisión de ingreso

Sin comisión

Comisión de rescate

Sin comisión

Plazo de rescate

24 hs

Inversión mínima

Sin mínimo

Market share

0% del mercado

Rendimiento

Variación del valor de la cuotaparte. Datos oficiales de la CNV.

¿A qué le apuesta este fondo?

Su exposición hoy, en simple. Datos de la CNV.

Hoy este fondo se cubre del dólar: 85% de la cartera.

Tasa en pesos· Tasa fija, TAMAR, BADLAR6%

Dólar· Dólar hard y dólar linked85%

Otros· ON y otros sin variable de ajuste9%

Ver detalle técnico por variable de ajuste

Composición por variable de ajuste

% normalizado dentro del fondo

Dólar hard85,32%
Sin clasificar8,56%
Tasa fija6,12%

Ver detalle por tipo de activo

Composición por tipo de activo

Clase de instrumento (incluye liquidez y look-through de fondos de fondos)

Fondos (cuotapartes)78,57%
Obligaciones negociables (ON)15,20%
Pagaré6,11%
Liquidez0,12%

Evolución de la composición

Cómo cambió la exposición por variable de ajuste, mes a mes. Datos de la CNV.

Composición de la cartera

Instrumento · variable de ajuste · % sobre P.N.

Disponibilidades0,12%
Titulos de Deuda en Dolar Estadounidense21,45%
ON Pampa Energia C21Dólar hard2,52%
ON YPF Clase 39Dólar hard2,41%
ON Cresud Clase 50—2,29%
ON Oldelval Clase 7—1,91%
ON Irsa Clase 23—1,52%
ON Central Puerto Clase C—1,39%
Pagare #UCN130370001Tasa fija1,12%
ON YPF Clase 31Dólar hard0,99%
Pagare #UNO070570003Tasa fija0,93%
Pagare #UNO100470002Tasa fija0,93%
Pagare #UNO100670003Tasa fija0,92%
Pagare #UNO170570002Tasa fija0,92%
ON Tecpetrol C9—0,91%
Pagare #UFA271070001Tasa fija0,80%
ON Telecom 9.5% 2031Dólar hard0,39%
ON Banco Macro Clase G—0,38%
ON Pluspetrol Clase 6Dólar hard0,24%
Pagare #UFM270470002Tasa fija0,22%
ON Pan American C31Dólar hard0,22%
Pagare #UFM160370001Tasa fija0,19%
Pagare #UFM230270001Tasa fija0,19%
ON Arcor Clase 26—0,05%
Titulos de Deuda en Peso Argentina0,26%
ON Banco Macro Clase G—0,26%
Certificados de Participacion Argentina80,00%
FCI Allaria Dólar Ahorro - Clase BDólar hard80,00%
Otros Activos—
Pasivos—

Fuente: composición de cartera publicada por la CNV. Fluxor Capital no brinda asesoramiento de inversión.