Ficha del fondo
Adcap Gestión Estratégica II
Calidad OKGerente
Adcap Asset Management S.G.F.C.I.S.A.
Depositaria
Banco de Valores S.A.
Clasificación
Renta Fija
Moneda
Peso Argentina
Fecha de cartera
11/09/26
Patrimonio neto
$12.264.521.078
Datos del fondo
Costos, plazos y calificación de riesgo. Fuente: CAFCI.
Honorarios de gestión
1,52%
Comisión de ingreso
Sin comisión
Comisión de rescate
Sin comisión
Plazo de rescate
24 hs
Inversión mínima
Sin mínimo
Market share
0,013% del mercado
Rendimiento
Variación del valor de la cuotaparte. Datos oficiales de la CNV.
¿A qué le apuesta este fondo?
Su exposición hoy, en simple. Datos de la CNV.
Hoy este fondo gana por tasa en pesos: 100% de la cartera.
Ver detalle técnico por variable de ajuste
Composición por variable de ajuste
% normalizado dentro del fondo
- Tasa fija100,00%
Ver detalle por tipo de activo
Composición por tipo de activo
Clase de instrumento (incluye liquidez y look-through de fondos de fondos)
- Pagaré100,00%
Evolución de la composición
Cómo cambió la exposición por variable de ajuste, mes a mes. Datos de la CNV.
Composición de la cartera
Instrumento · variable de ajuste · % sobre P.N.
- Disponibilidades—
- Titulos de Deuda en Dolar 3500 BCRA100,05%
- Pagare #UMV230960035Tasa fija10,67%
- Pagare #UMV290370005Tasa fija4,86%
- Pagare #UMV060170005Tasa fija3,27%
- Pagare #UMV130170004Tasa fija3,27%
- Pagare #UMV200170029Tasa fija3,26%
- Pagare #UMV030270011Tasa fija3,24%
- Pagare #UMV270170008Tasa fija3,22%
- Pagare #UMV100270025Tasa fija3,21%
- Pagare #UMV170270021Tasa fija3,21%
- Pagare #UMV240270026Tasa fija3,20%
- Pagare #UMV271160004Tasa fija3,09%
- Pagare #UMV091060003Tasa fija3,06%
- Pagare #UMV161060002Tasa fija3,05%
- Pagare #UMV231060002Tasa fija3,05%
- Pagare #UMV131160004Tasa fija3,04%
- Pagare #UMV301060010Tasa fija3,04%
- Pagare #UMV061160002Tasa fija3,04%
- Pagare #UMV201160005Tasa fija3,03%
- Pagare #UMV251260005Tasa fija2,81%
- Pagare #UMV111260005Tasa fija2,80%
- Pagare #UMV181260005Tasa fija2,79%
- Pagare #UMV100370020Tasa fija2,78%
- Pagare #UMV091060006Tasa fija2,57%
- Pagare #UMV301060012Tasa fija2,56%
- Pagare #UMV231060004Tasa fija2,56%
- Pagare #UMV161060004Tasa fija2,56%
- Pagare #UMV040570006Tasa fija2,22%
- Pagare #UMV130470009Tasa fija2,22%
- Pagare #UMV200470010Tasa fija2,22%
- Pagare #UMV270470006Tasa fija2,22%
- Pagare #UMV030370004Tasa fija1,98%
- Pagare #UMV080470010Tasa fija1,94%
- Certificados de Participacion Argentina—
- Otros Activos—
- Pasivos—
Fuente: composición de cartera publicada por la CNV. Fluxor Capital no brinda asesoramiento de inversión.