Ficha del fondo
Adcap Gestión Estratégica I
Calidad parcialGerente
Adcap Asset Management S.G.F.C.I.S.A.
Depositaria
Banco de Valores S.A.
Clasificación
Renta Mixta
Moneda
Peso Argentina
Fecha de cartera
11/09/26
Patrimonio neto
$6.705.548.006
Datos del fondo
Costos, plazos y calificación de riesgo. Fuente: CAFCI.
Honorarios de gestión
1,9% – 3,52%
Comisión de ingreso
Sin comisión
Comisión de rescate
Sin comisión
Plazo de rescate
24 hs
Inversión mínima
Sin mínimo
Market share
0,049% del mercado
Rendimiento
Variación del valor de la cuotaparte. Datos oficiales de la CNV.
¿A qué le apuesta este fondo?
Su exposición hoy, en simple. Datos de la CNV.
Hoy este fondo gana por tasa en pesos: 100% de la cartera.
Ver detalle técnico por variable de ajuste
Composición por variable de ajuste
% normalizado dentro del fondo
- Tasa fija100,00%
Ver detalle por tipo de activo
Composición por tipo de activo
Clase de instrumento (incluye liquidez y look-through de fondos de fondos)
- Letras45,84%
- Pagaré32,18%
- Fondos (cuotapartes)21,98%
Evolución de la composición
Cómo cambió la exposición por variable de ajuste, mes a mes. Datos de la CNV.
Composición de la cartera
Instrumento · variable de ajuste · % sobre P.N.
- Disponibilidades—
- Titulos de Deuda en Peso Argentina93,12%
- Lecap S30N6Tasa fija27,25%
- Lecap S16O6Tasa fija15,46%
- Pagare #MAV301060048Tasa fija11,71%
- Pagare #MAV301060047Tasa fija10,17%
- Pagare #MAV301060046Tasa fija8,83%
- Lecap S13N6Tasa fija7,75%
- Pagare #MAV301060045Tasa fija7,70%
- Letra Tesoro Nac S30O6Tasa fija3,02%
- Lecap S30S6Tasa fija0,68%
- Lecap S15S6Tasa fija0,56%
- Certificados de Participacion Argentina26,24%
- FCI Allaria Ahorro - Clase CTasa fija26,24%
- Otros Activos—
- Pasivos—
Fuente: composición de cartera publicada por la CNV. Fluxor Capital no brinda asesoramiento de inversión.