Ficha del fondo
Adcap Financiamiento Megra
Calidad OKGerente
Adcap Asset Management S.G.F.C.I.S.A.
Depositaria
Banco Comafi S.A.
Clasificación
Renta Fija
Moneda
Peso Argentina
Fecha de cartera
11/09/26
Patrimonio neto
$22.240.765.554
Datos del fondo
Costos, plazos y calificación de riesgo. Fuente: CAFCI.
Honorarios de gestión
1,02% – 1,52%
Comisión de ingreso
Sin comisión
Comisión de rescate
Sin comisión
Plazo de rescate
2 días hábiles
Inversión mínima
Sin mínimo
Market share
0,026% del mercado
Rendimiento
Variación del valor de la cuotaparte. Datos oficiales de la CNV.
¿A qué le apuesta este fondo?
Su exposición hoy, en simple. Datos de la CNV.
Hoy este fondo gana por tasa en pesos: 77% de la cartera.
Inflación· Instrumentos que ajustan por CER/UVA5%
Tasa en pesos· Tasa fija, TAMAR, BADLAR77%
Dólar· Dólar hard y dólar linked2%
Dual· Bonos duales: cubren inflación y dólar14%
Otros· ON y otros sin variable de ajuste1%
Ver detalle técnico por variable de ajuste
Composición por variable de ajuste
% normalizado dentro del fondo
- Tasa fija52,54%
- TAMAR/BADLAR24,78%
- Dual DLK/TAMAR11,19%
- CER5,14%
- Dual CER/TAMAR2,87%
- Dólar hard2,19%
- Sin clasificar1,28%
Ver detalle por tipo de activo
Composición por tipo de activo
Clase de instrumento (incluye liquidez y look-through de fondos de fondos)
- Cheque de pago diferido30,37%
- Título público soberano28,41%
- Fideicomiso financiero16,49%
- Letras14,32%
- Pagaré4,07%
- Obligaciones negociables (ON)3,61%
- Fondos (cuotapartes)2,24%
- Otros0,48%
Evolución de la composición
Cómo cambió la exposición por variable de ajuste, mes a mes. Datos de la CNV.
Composición de la cartera
Instrumento · variable de ajuste · % sobre P.N.
- Disponibilidades—
- Titulos de Deuda en Peso Argentina77,91%
- Letra Tesoro Nac T30A7Tasa fija12,07%
- Bono del Tesoro Nacional TMVE8Dual DLK/TAMAR10,73%
- Cheque E *MAV061101197Tasa fija8,60%
- Bono del Tesoro Nacional T31Y7TAMAR/BADLAR6,58%
- Bono Boncer TXMJ9CER4,93%
- Bono Dual TXMD8Dual CER/TAMAR2,75%
- Cheque E *MAV160901324Tasa fija2,24%
- Cheque E *MAV051001383Tasa fija2,21%
- Cheque E *MAV171001357Tasa fija2,19%
- Lecap S30N6Tasa fija1,66%
- ON NBD Chaco Clase 1TAMAR/BADLAR1,36%
- Cheque E *MAV201001670Tasa fija1,31%
- Cheque E *MAV091101013Tasa fija1,29%
- Bono Muni San Isidro—1,23%
- Cheque E *MAV141001838Tasa fija1,18%
- ON P. Aconcagua Energia C19Dólar hard1,18%
- Cheque E *MAV021001058Tasa fija1,10%
- ON P. Aconcagua Energia C21Dólar hard0,82%
- Cheque E *POT040100066Tasa fija0,82%
- VCP Unicred S3Tasa fija0,65%
- Cheque E *NOV041000045Tasa fija0,54%
- Pagare #ACI031270001Tasa fija0,52%
- Cheque E *NEU270900028Tasa fija0,50%
- Cheque E *MAV261000909Tasa fija0,43%
- Cheque E *MAV240901479Tasa fija0,43%
- Cheque E *MAV091101023Tasa fija0,42%
- VCP Unicred S4Tasa fija0,36%
- Cheque E *MIL110900033Tasa fija0,22%
- Cheque E *NEU240900014Tasa fija0,22%
- Cheque E *NEU240900015Tasa fija0,22%
- Factura E %INC110900021Tasa fija0,22%
- Cheque E *MAV071200920Tasa fija0,21%
- Cheque E *MAV141201197Tasa fija0,21%
- Factura E %INC120900028Tasa fija0,20%
- Pagare #MAV180960040Tasa fija0,20%
- Cheque E *MAV250901913Tasa fija0,18%
- Cheque E *MIL241100030Tasa fija0,17%
- Cheque E *MIL231100028Tasa fija0,17%
- Cheque E *MAV011001438Tasa fija0,15%
- Cheque E *ACI141100255Tasa fija0,13%
- Cheque E *ACI141200185Tasa fija0,13%
- Pagare #IGA151260001Tasa fija0,13%
- Pagare #IGA200960002Tasa fija0,13%
- Pagare #IGA221160001Tasa fija0,13%
- Pagare #IGA270960001Tasa fija0,13%
- Pagare #IGA291160001Tasa fija0,13%
- Cheque E *ACI140100356Tasa fija0,12%
- Cheque E *ACI140200312Tasa fija0,12%
- Cheque E *INP281200044Tasa fija0,12%
- Pagare #IGA251060001Tasa fija0,11%
- Cheque E *MIL171000045Tasa fija0,11%
- Cheque E *MIL171000046Tasa fija0,11%
- Cheque E *MIL241000048Tasa fija0,11%
- Cheque E *MIL311000035Tasa fija0,11%
- Pagare #IGA031160002Tasa fija0,11%
- Pagare #IGA011260001Tasa fija0,11%
- Pagare #IGA171160002Tasa fija0,11%
- Pagare #IGA101160002Tasa fija0,11%
- Pagare #IGA241160002Tasa fija0,11%
- Cheque E *NEU211000025Tasa fija0,11%
- Cheque E *NEU231000029Tasa fija0,11%
- Pagare #IGA181060001Tasa fija0,11%
- Pagare #IGA011160001Tasa fija0,11%
- Pagare #IGA041060001Tasa fija0,11%
- Pagare #IGA081160001Tasa fija0,11%
- Pagare #IGA111060001Tasa fija0,11%
- Cheque E *MAV131002047Tasa fija0,11%
- Pagare #IGA221260001Tasa fija0,10%
- Cheque E *ACI090400230Tasa fija0,10%
- Cheque E *ACI120200283Tasa fija0,10%
- Cheque E *ACI120300277Tasa fija0,10%
- Cheque E *ACI141200184Tasa fija0,10%
- Cheque E *ACI230400239Tasa fija0,10%
- Cheque E *ACI260200297Tasa fija0,10%
- Cheque E *ACI260300252Tasa fija0,10%
- Cheque E *ACI280100286Tasa fija0,10%
- Cheque E *ACI281200345Tasa fija0,10%
- Cheque E *MAV071200845Tasa fija0,10%
- ON Oldelval Clase 3Dólar hard0,10%
- Pagare #IGA270170001Tasa fija0,10%
- Pagare #IGA301260001Tasa fija0,10%
- Pagare #IGA130170001Tasa fija0,10%
- Pagare #IGA151260002Tasa fija0,10%
- Pagare #IGA170270001Tasa fija0,10%
- Pagare #IGA200170001Tasa fija0,10%
- Pagare #IGA221260002Tasa fija0,10%
- Pagare #IGA030270001Tasa fija0,10%
- Pagare #IGA060170001Tasa fija0,10%
- Pagare #IGA081260001Tasa fija0,10%
- Pagare #IGA100270001Tasa fija0,10%
- Cheque E *INP291000049Tasa fija0,09%
- Cheque E *MAV150901788Tasa fija0,09%
- Cheque E *MIL161100022Tasa fija0,09%
- Cheque E *MIL171100044Tasa fija0,09%
- Cheque E *MIL241100029Tasa fija0,08%
- Cheque E *AVU280900033Tasa fija0,07%
- Cheque E *NIO161000033Tasa fija0,07%
- Pagare #IGA241160001Tasa fija0,06%
- Pagare #IGA151160001Tasa fija0,06%
- Cheque E *MAV131001724Tasa fija0,06%
- Cheque E *INP251200020Tasa fija0,06%
- Cheque E *INP281100070Tasa fija0,06%
- Cheque E *INP111100065Tasa fija0,05%
- Cheque E *MOV040100044Tasa fija0,05%
- Cheque E *INP211000063Tasa fija0,04%
- Factura E %INC120900029Tasa fija0,04%
- Cheque E *INP081000059Tasa fija0,04%
- Cheque E *INP161000059Tasa fija0,04%
- Cheque E *INP191000048Tasa fija0,04%
- Cheque E *MAV100901786Tasa fija0,04%
- Cheque E *NOV101000067Tasa fija0,03%
- Cheque E *NOV081000036Tasa fija0,02%
- Cheque E *NOV091000051Tasa fija0,02%
- Cheque E *NOV011000050Tasa fija0,02%
- Cheque E *ACI090200223Tasa fija0,02%
- Cheque E *ACI090300231Tasa fija0,02%
- Cheque E *ACI120200281Tasa fija0,02%
- Cheque E *ACI120300275Tasa fija0,02%
- Cheque E *ACI030200235Tasa fija0,02%
- Cheque E *ACI030300207Tasa fija0,02%
- Cheque E *ACI060200247Tasa fija0,02%
- Cheque E *ACI060300211Tasa fija0,02%
- Cheque E *MAV041001087Tasa fija0,02%
- Cheque E *ARP050500254Tasa fija0,02%
- Cheque E *ARP120400252Tasa fija0,02%
- Cheque E *ARP120500265Tasa fija0,02%
- Cheque E *ARP280400288Tasa fija0,02%
- Cheque E *ACI060400195Tasa fija0,01%
- Cheque E *MAV150901434Tasa fija0,01%
- Cheque E *MAV151001327Tasa fija0,01%
- Cheque E *INP031000040Tasa fija0,01%
- Cheque E *INP061000041Tasa fija0,01%
- Cheque E *INP091000041Tasa fija0,01%
- Cheque E *INP111000061Tasa fija0,01%
- Cheque E *INP141000057Tasa fija0,01%
- Cheque E *INP161000048Tasa fija0,01%
- Cheque E *INP191000043Tasa fija0,01%
- Cheque E *INP211000058Tasa fija0,01%
- Cheque E *INP230900064Tasa fija0,01%
- Cheque E *INP231000054Tasa fija0,01%
- Cheque E *INP250900043Tasa fija0,01%
- Cheque E *INP271000090Tasa fija0,01%
- Cheque E *INP280900043Tasa fija0,01%
- Cheque E *INP300900110Tasa fija0,01%
- Cheque E *ACI160200265Tasa fija0,01%
- Cheque E *ACI160300253Tasa fija0,01%
- Cheque E *ACI180200246Tasa fija0,01%
- Cheque E *ACI180300290Tasa fija0,01%
- Cheque E *ACI181200267Tasa fija0,01%
- Cheque E *ACI260100336Tasa fija0,01%
- Cheque E *ACI280100283Tasa fija0,01%
- Cheque E *ACI291200432Tasa fija0,01%
- Cheque E *ACI010400253Tasa fija0,01%
- Cheque E *INP271100050Tasa fija0,01%
- Cheque E *NOV051000043Tasa fija0,01%
- Cheque E *RES140100013Tasa fija0,01%
- Cheque E *RES140200014Tasa fija0,01%
- Certificados de Participacion Argentina17,96%
- FF Mercado Credito 48 CATAMAR/BADLAR4,53%
- FCI Dracma FCIC Inmobiliario - Clase BTasa fija1,54%
- FF Centrocard Creditos S8TAMAR/BADLAR1,47%
- FF Mercado Credito 51 CATAMAR/BADLAR1,35%
- FF Pedidos Ya S1TAMAR/BADLAR1,35%
- FF Creditech S6 CATAMAR/BADLAR1,05%
- FF Coppel S1 CATAMAR/BADLAR1,01%
- FF Centrocard Creditos S7TAMAR/BADLAR0,95%
- FF Provincia Leasing S 6ATAMAR/BADLAR0,76%
- FF Waynimovil S13 CATAMAR/BADLAR0,76%
- FF Gocreditos Clase ATAMAR/BADLAR0,67%
- FCI Allaria Ahorro - Clase CTasa fija0,61%
- FF AMES S28 Clase ATAMAR/BADLAR0,48%
- FF Mercado Credito 43 CATAMAR/BADLAR0,35%
- FF Fullcredit Creditos S2 CATAMAR/BADLAR0,25%
- FF Elebar XV Clase ATAMAR/BADLAR0,17%
- FF Waynimovil S12 CATAMAR/BADLAR0,15%
- FF Tarj Fertil S26 CATAMAR/BADLAR0,14%
- FF Tarj Fertil S25 CATAMAR/BADLAR0,13%
- FF Fullcredit Creditos S2 CBTAMAR/BADLAR0,13%
- FF Megabono 322 Clase ATAMAR/BADLAR0,11%
- Otros Activos—
- Pasivos4,13%
Fuente: composición de cartera publicada por la CNV. Fluxor Capital no brinda asesoramiento de inversión.