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Ficha del fondo

Adcap Financiamiento 1

Calidad parcial

Gerente

Adcap Asset Management S.G.F.C.I.S.A.

Depositaria

Banco de Valores S.A.

Clasificación

Renta Fija

Moneda

Peso Argentina

Fecha de cartera

11/09/26

Patrimonio neto

$10.493.805.312

Datos del fondo

Costos, plazos y calificación de riesgo. Fuente: CAFCI.

Honorarios de gestión

1,11%

Comisión de ingreso

Sin comisión

Comisión de rescate

Sin comisión

Plazo de rescate

24 hs

Inversión mínima

Sin mínimo

Market share

0,012% del mercado

Rendimiento

Variación del valor de la cuotaparte. Datos oficiales de la CNV.

¿A qué le apuesta este fondo?

Su exposición hoy, en simple. Datos de la CNV.

Hoy este fondo gana por tasa en pesos: 100% de la cartera.

Tasa en pesos100%
Ver detalle técnico por variable de ajuste

Composición por variable de ajuste

% normalizado dentro del fondo

  • Tasa fija100,00%
Ver detalle por tipo de activo

Composición por tipo de activo

Clase de instrumento (incluye liquidez y look-through de fondos de fondos)

  • Pagaré86,38%
  • Fondos (cuotapartes)11,06%
  • Cheque de pago diferido2,54%
  • Liquidez0,01%

Evolución de la composición

Cómo cambió la exposición por variable de ajuste, mes a mes. Datos de la CNV.

Composición de la cartera

Instrumento · variable de ajuste · % sobre P.N.

  • Disponibilidades0,01%
  • Titulos de Deuda en Peso Argentina67,73%
  • Pagare #MAV170960019Tasa fija5,69%
  • Pagare #MAV101260013Tasa fija5,32%
  • Pagare #MAV151060019Tasa fija4,63%
  • Pagare #MAV191160007Tasa fija4,51%
  • Pagare #MAV171260013Tasa fija4,41%
  • Pagare #MAV280170011Tasa fija4,28%
  • Pagare #MAV011060012Tasa fija3,75%
  • Pagare #MAV121160016Tasa fija3,62%
  • Pagare #MAV240960010Tasa fija3,58%
  • Pagare #MAV031260009Tasa fija3,57%
  • Pagare #MAV221060013Tasa fija3,22%
  • Pagare #MAV081060012Tasa fija3,17%
  • Pagare #MAV241260006Tasa fija3,06%
  • Pagare #MAV291060009Tasa fija2,75%
  • Pagare #MAV051160010Tasa fija2,73%
  • Pagare #MAV261160008Tasa fija2,69%
  • Cheque E *MAV210901061Tasa fija1,41%
  • Pagare #MAV081060008Tasa fija0,51%
  • Pagare #MAV091160007Tasa fija0,50%
  • Pagare #MAV210960065Tasa fija0,47%
  • Pagare #MAV081060016Tasa fija0,42%
  • Pagare #MAV230960003Tasa fija0,41%
  • Pagare #MAV051060039Tasa fija0,37%
  • Pagare #MAV041160055Tasa fija0,36%
  • Pagare #MAV250960031Tasa fija0,33%
  • Pagare #MAV021060035Tasa fija0,28%
  • Pagare #MAV161060034Tasa fija0,28%
  • Cheque E *MAV091101016Tasa fija0,14%
  • Cheque E *MAV051101151Tasa fija0,05%
  • Cheque E *MAV051101152Tasa fija0,05%
  • Cheque E *MAV051101153Tasa fija0,05%
  • Cheque E *MAV051101154Tasa fija0,05%
  • Cheque E *MAV051101155Tasa fija0,05%
  • Cheque E *MAV051101156Tasa fija0,05%
  • Cheque E *MAV051101157Tasa fija0,05%
  • Cheque E *MAV051101158Tasa fija0,05%
  • Pagare #MAV141060026Tasa fija0,05%
  • Pagare #MAV191060021Tasa fija0,04%
  • Pagare #MAV261060033Tasa fija0,04%
  • Pagare #MAV051060024Tasa fija0,04%
  • Pagare #MAV091060015Tasa fija0,04%
  • Pagare #MAV281060011Tasa fija0,04%
  • Pagare #MAV301060026Tasa fija0,04%
  • Pagare #MAV021060018Tasa fija0,03%
  • Pagare #MAV131060037Tasa fija0,02%
  • Pagare #MAV201060046Tasa fija0,02%
  • Pagare #MAV271060028Tasa fija0,02%
  • Pagare #MAV231060013Tasa fija0,02%
  • Pagare #MAV311060022Tasa fija0,02%
  • Pagare #MAV021160024Tasa fija0,02%
  • Pagare #MAV041160042Tasa fija0,02%
  • Pagare #MAV061160020Tasa fija0,02%
  • Pagare #MAV101160014Tasa fija0,02%
  • Pagare #MAV121160019Tasa fija0,02%
  • Pagare #MAV131160022Tasa fija0,02%
  • Pagare #MAV061060025Tasa fija0,02%
  • Pagare #MAV121060015Tasa fija0,02%
  • Pagare #MAV150960043Tasa fija0,02%
  • Pagare #MAV220960024Tasa fija0,02%
  • Pagare #MAV240960011Tasa fija0,02%
  • Pagare #MAV290960015Tasa fija0,02%
  • Pagare #MAV161060020Tasa fija0,02%
  • Pagare #MAV211060016Tasa fija0,02%
  • Pagare #MAV280960012Tasa fija0,02%
  • Pagare #MAV300960033Tasa fija0,02%
  • Pagare #MAV110960021Tasa fija0,02%
  • Pagare #MAV140960016Tasa fija0,02%
  • Pagare #MAV160960027Tasa fija0,02%
  • Pagare #MAV180960024Tasa fija0,02%
  • Pagare #MAV170960023Tasa fija0,02%
  • Pagare #MAV210960033Tasa fija0,02%
  • Pagare #MAV230960020Tasa fija0,02%
  • Pagare #MAV250960025Tasa fija0,02%
  • Titulos de Deuda en Dolar 3500 BCRA0,43%
  • Pagare #UMV011060016Tasa fija0,43%
  • Certificados de Participacion Argentina8,48%
  • FCI Allaria Ahorro - Clase CTasa fija8,42%
  • FCI Schroder Liquidez - Clase BTasa fija0,06%
  • Otros Activos—
  • Pasivos23,35%

Fuente: composición de cartera publicada por la CNV. Fluxor Capital no brinda asesoramiento de inversión.